招商稳祯定期开放混合 - 基金主页(代码:005835)

今天最新净值 1.0608 0.0007 0.07%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1051
成立日期：
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：1.0113亿
最近资产：0.46亿元
基金公司：招商基金
基金经理：

招商稳祯定期开放混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-09-12	2019-09-12	2019-09-16	分红	每份派现金0.0443元

招商稳祯定期开放混合基金动态

招商稳祯定期开放混合年内平均收益近30% 372只迷你基金仍面临保壳压力

对此，行业人士表示，基金清盘主要有两方面原因：一是市场行情不佳，基金产品收益率较低，不少持有人赎回导致规模缩水；二是委外资金撤离，迫使大量基金规模大幅缩水而清盘。
标签：清盘规模净值业绩产品收益平均关联基金：长信恒利优势混合广发中证800ETF 招商稳祯定期开放混合
招商稳祯定期开放混合 11月份共25只基金清盘权益类基金清盘数量明显增加

债券基金方面，数据显示，民生加银季度理财、民生加银半年理财、兴业稳固收益一年理财债券三只基金份额早已归零、净值长期停更或无变动，人保添利9个月定开三季度份额被全部赎回，另有15只债券基金份额不足百万份，另有65只债券基金份额不足0.1亿份，共有196只债券基金份额不足0.5亿份。
标签：份额清盘债券不足混合混合型数量关联基金：广发中证800ETF 国金量化多因子股票A 凯石浩品质经营混合A 西部利得事件驱动股票A 兴业稳固收益一年理财债券招商稳祯定期开放混合
招商稳祯定期开放混合新基金发行难险资助力关联基金销售

除此以外，多家基金公司与保险公司签署打包合作协议。例如太平洋(601099,股吧)人寿6月21日公告与国联安基金签署《统一交易协议》，至2020年底，太平洋人寿每年会在500亿元的额度内投资国联安基金发行的基金等银保监会认可的资金运用业务。
标签：新基金发行基金销售关联基金：太平恒利纯债招商稳祯定期开放混合

招商稳祯定期开放混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002648	卫星石化	2.8700	0.54%	1.36%
600745	闻泰科技	0.4400	0.48%	2.39%
000651	格力电器	0.5500	0.27%	1.79%

招商稳祯定期开放混合(005835)基金档案

基金代码	005835	基金简称	招商稳祯定期开放混合	基金全称
发行日期	2018-07-18~2018-09-17	成立日期		基金类型	混合型
基金经理		基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	0.46亿元	最近份额	1.0113亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

混合型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实新机遇	1.0530	0.10%
易方达瑞惠	1.2810	0.08%
华夏新经济	0.9540	0.00%
南方消费活力	1.2290	0.00%
招商丰庆混合A	1.3410	0.00%