| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2017-11-06 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 分红 | 每份派现金0.2550元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601288 | 农业银行 | 42.7100 | 6.00% | 0.00% |
| 601398 | 工商银行 | 25.6700 | 5.83% | 0.36% |
| 000910 | 大亚圣象 | 2.4900 | 2.09% | -0.44% |
| 600138 | 中青旅 | 1.3000 | 0.99% | -6.43% |
| 601333 | 广深铁路 | 3.4100 | 0.70% | -2.51% |
| 600352 | 浙江龙盛 | 1.1800 | 0.51% | -1.98% |
| 002327 | 富安娜 | 1.3100 | 0.50% | -3.06% |
| 基金代码 | 001840 | 基金简称 | 招商丰享混合C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2015-11-16~2015-11-16 | 成立日期 | 2015-11-17 | 基金类型 | 混合型 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 招商基金 | ||
| 最近资产 | 0.03亿元 | 最近份额 | 7.9095亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商优势企业混合A | 3.3060 | 1.93% |
| 港股通综 | 0.7390 | 1.83% |
| 消费主题 | 0.7425 | 1.48% |
| 白酒基金LOF | 0.9392 | 1.46% |
| 招商核心竞争力混合A | 0.8821 | 1.43% |
| 招商核心竞争力混合C | 0.8669 | 1.42% |
| 医疗器械指数ETF | 0.5211 | 1.36% |
| 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 0.8583 | 1.29% |
| 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 0.8554 | 1.28% |
| 招商港股通核心精选股票C | 0.5882 | 1.01% |
