基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

招商信用定开债人民币 - 基金主页(代码:003046)

今天最新净值 1.0800 0.0040 0.3700%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0800
  • 成立日期:2016-09-02
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.3297亿
  • 最近资产:0.36亿元
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:
招商信用定开债人民币基金动态
招商信用定开债人民币(003046)基金档案
基金代码 003046 基金简称 招商信用定开债(QDII)人民币 基金全称
发行日期 2016-08-15~2016-08-30 成立日期 2016-09-02 基金类型 QDII
基金经理 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 0.36亿元 最近份额 0.3297亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通大中华混合(QDII) 0.9067 1.75%
信诚四国LOF 0.6160 -0.16%
中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.5810 -0.50%
中银标普全球资源等权重指数(QDII)C 1.5720 -0.57%
恒生中小C 0.9020 0.11%
恒生中小LOF 0.9050 0.00%
银华全球 1.0970 -2.40%
南方全球债券C(人民币) 0.7574 0.34%
南方全球债券A(人民币) 0.7657 0.29%
南方全球债券C(美元现汇) 0.1111 0.18%