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招商信用定开债人民币(招商信用定开债(QDII)人民币) - 基金主页(代码:003046)

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今天最新净值 1.0800 0.0040 0.37%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0800
成立日期：2016-09-02
基金类型：QDII
成立份额：
最近份额：0.3297亿
最近资产：0.36亿元
基金公司：招商基金
基金经理：

招商信用定开债人民币基金动态

招商信用定开债人民币基金周评：基金超八成下跌医药主题基金跌幅最大

货币基金收益有所回升，本周货币基金平均收益率0.0536%，较上周略高。据12月20日数据，共21只货币基金7日年化收益率超4%，共6只货币基金每万份基金收益超2元，共57只货币基金每万份基金收益超1元。
标签：主题基金基金跌幅医药主题关联基金：鹏华丰融定开债华安可转债债券A 信诚中证800医药指数分级B 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 易方达沪深300医药ETF 易方达沪深300医药ETF 信达澳银纯债债券
招商信用定开债人民币基金周评：基金近九成上涨分级基金全线逆袭

货币基金收益率依然处于相对高位。据1月25日数据，共26只货币基金7日年化收益率超5%，共6只货币基金每万份基金收益超2元。
标签：分级基金关联基金：广发亚太中高收益债(QDII)A 华宝海外中国成长混合嘉实中证金边国债ETF联接A 嘉实中证金边国债ETF联接C 鹏华传媒分级B 鹏华中证传媒指数(LOF)A 景顺中证800食品饮料ETF 长信可转债债券C
招商信用定开债人民币基金周评：基金超六成下跌中融煤炭B周跌16.34%

本周货币基金收益率整体走高。据12月7日数据，9只货币基金7日年化收益率超5%，共524只货币基金7日年化收益率超4%，此外，共5只货币基金每万份基金收益超1.5元，156只货币基金每万份基金收益超1.2元。
关联基金：广发亚太中高收益债(QDII)A 博时大中华亚太精选鹏华传媒分级B 鹏华中证国防指数分级B 鹏华中证传媒指数(LOF)A 东方多策略灵活配置混合A 长信可转债债券C 长信可转债债券A

招商信用定开债人民币(003046)基金档案

基金代码	003046	基金简称	招商信用定开债人民币	基金全称
发行日期	2016-08-15~2016-08-30	成立日期	2016-09-02	基金类型	QDII
基金经理		基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	0.36亿元	最近份额	0.3297亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%