招商MSCI中国A股国际ETF联接C(招商MSCI中国A股C)基金净值查询(005762)

今天最新净值 1.6097 -0.0082 -0.51% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6238 0.0000 -0.0001% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6097
成立日期：2018-04-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.7647亿
最近资产：5.01亿
基金公司：招商基金
基金经理：范刚强

近一季招商MSCI中国A股国际ETF联接C|招商MSCI中国A股C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商MSCI中国A股国际ETF联接C(005762)基金累计收益率-6.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.6025	1.6025	1.6097	1.6097	-0.0072	-0.45%
2026-09-14	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.6097	1.6097	1.6179	1.6179	-0.0082	-0.51%
2026-09-11	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.6179	1.6179	1.6327	1.6327	-0.0148	-0.91%
2026-09-10	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.6327	1.6327	1.6384	1.6384	-0.0057	-0.35%
2026-09-09	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.6384	1.6384	1.6343	1.6343	0.0041	0.25%
2026-09-08	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.6343	1.6343	1.6389	1.6389	-0.0046	-0.28%
2026-09-07	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.6389	1.6389	1.6266	1.6266	0.0123	0.76%
2026-09-04	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.6266	1.6266	1.6339	1.6339	-0.0073	-0.45%
2026-09-03	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.6339	1.6339	1.6318	1.6318	0.0021	0.13%
2026-09-02	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.6318	1.6318	1.6532	1.6532	-0.0214	-1.29%

2026-09-01	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.6532	1.6532	1.6645	1.6645	-0.0113	-0.68%
2026-08-31	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.6645	1.6645	1.6564	1.6564	0.0081	0.49%
2026-08-28	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.6564	1.6564	1.6629	1.6629	-0.0065	-0.39%
2026-08-27	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.6629	1.6629	1.6438	1.6438	0.0191	1.16%
2026-08-26	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.6438	1.6438	1.6312	1.6312	0.0126	0.77%
2026-08-25	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.6312	1.6312	1.6343	1.6343	-0.0031	-0.19%
2026-08-24	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.6343	1.6343	1.6526	1.6526	-0.0183	-1.11%
2026-08-21	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.6526	1.6526	1.6450	1.6450	0.0076	0.46%
2026-08-20	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.6450	1.6450	1.6420	1.6420	0.0030	0.18%
2026-08-19	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.6420	1.6420	1.6910	1.6910	-0.0490	-2.90%
2026-08-18	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.6910	1.6910	1.6933	1.6933	-0.0023	-0.14%
2026-08-17	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.6933	1.6933	1.6662	1.6662	0.0271	1.63%
2026-08-14	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.6662	1.6662	1.6650	1.6650	0.0012	0.07%
2026-08-13	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.6650	1.6650	1.6758	1.6758	-0.0108	-0.64%
2026-08-12	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.6758	1.6758	1.6653	1.6653	0.0105	0.63%

2026-08-11	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.6653	1.6653	1.6786	1.6786	-0.0133	-0.79%
2026-08-10	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.6786	1.6786	1.6743	1.6743	0.0043	0.26%
2026-08-07	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.6743	1.6743	1.6542	1.6542	0.0201	1.22%
2026-08-06	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.6542	1.6542	1.6534	1.6534	0.0008	0.05%
2026-08-05	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.6534	1.6534	1.6281	1.6281	0.0253	1.55%
2026-08-04	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.6281	1.6281	1.6078	1.6078	0.0203	1.26%
2026-08-03	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.6078	1.6078	1.6234	1.6234	-0.0156	-0.96%
2026-07-31	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.6234	1.6234	1.6072	1.6072	0.0162	1.01%
2026-07-30	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.6072	1.6072	1.6246	1.6246	-0.0174	-1.07%
2026-07-29	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.6246	1.6246	1.6147	1.6147	0.0099	0.61%
2026-07-28	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.6147	1.6147	1.6573	1.6573	-0.0426	-2.57%
2026-07-27	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.6573	1.6573	1.6270	1.6270	0.0303	1.86%
2026-07-24	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.6270	1.6270	1.6555	1.6555	-0.0285	-1.72%
2026-07-23	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.6555	1.6555	1.6528	1.6528	0.0027	0.16%
2026-07-22	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.6528	1.6528	1.6597	1.6597	-0.0069	-0.42%
2026-07-21	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.6597	1.6597	1.6116	1.6116	0.0481	2.98%
2026-07-20	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.6116	1.6116	1.5960	1.5960	0.0156	0.98%
2026-07-17	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.5960	1.5960	1.6544	1.6544	-0.0584	-3.53%
2026-07-16	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.6544	1.6544	1.6822	1.6822	-0.0278	-1.65%
2026-07-15	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.6822	1.6822	1.6884	1.6884	-0.0062	-0.37%
2026-07-14	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.6884	1.6884	1.6562	1.6562	0.0322	1.94%
2026-07-13	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.6562	1.6562	1.6922	1.6922	-0.0360	-2.13%
2026-07-10	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.6922	1.6922	1.7192	1.7192	-0.0270	-1.57%
2026-07-09	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.7192	1.7192	1.6781	1.6781	0.0411	2.45%
2026-07-08	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.6781	1.6781	1.6928	1.6928	-0.0147	-0.87%
2026-07-07	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.6928	1.6928	1.7114	1.7114	-0.0186	-1.09%
2026-07-06	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.7114	1.7114	1.7133	1.7133	-0.0019	-0.11%
2026-07-03	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.7133	1.7133	1.7028	1.7028	0.0105	0.62%
2026-07-02	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.7028	1.7028	1.7522	1.7522	-0.0494	-2.82%
2026-07-01	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.7522	1.7522	1.7596	1.7596	-0.0074	-0.42%
2026-06-30	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.7596	1.7596	1.7416	1.7416	0.0180	1.03%
2026-06-29	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.7416	1.7416	1.7225	1.7225	0.0191	1.11%
2026-06-26	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.7225	1.7225	1.7699	1.7699	-0.0474	-2.68%
2026-06-25	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.7699	1.7699	1.7473	1.7473	0.0226	1.29%
2026-06-24	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.7473	1.7473	1.7331	1.7331	0.0142	0.82%
2026-06-23	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.7331	1.7331	1.7746	1.7746	-0.0415	-2.34%
2026-06-22	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.7746	1.7746	1.7342	1.7342	0.0404	2.33%
2026-06-18	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.7342	1.7342	1.7327	1.7327	0.0015	0.09%
2026-06-17	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.7327	1.7327	1.7156	1.7156	0.0171	1.00%
2026-06-16	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.7156	1.7156	1.7149	1.7149	0.0007	0.04%

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%