招商MSCI中国A股国际ETF联接C(招商MSCI中国A股C)基金净值查询(005762)

今天最新净值 1.5536 -0.0169 -1.08% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5837 0.0000 -0.0001%

累计净值：1.5536
成立日期：2018-04-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.7647亿
最近资产：5.01亿
基金公司：招商基金
基金经理：王超白海峰范刚强

近一季招商MSCI中国A股国际ETF联接C|招商MSCI中国A股C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商MSCI中国A股国际ETF联接C(005762)基金累计收益率0.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.5837	1.5837	1.5536	1.5536	0.0301	1.94%
2025-12-16	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.5536	1.5536	1.5705	1.5705	-0.0169	-1.08%
2025-12-15	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.5705	1.5705	1.5803	1.5803	-0.0098	-0.62%
2025-12-12	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.5803	1.5803	1.5705	1.5705	0.0098	0.62%
2025-12-11	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.5705	1.5705	1.5830	1.5830	-0.0125	-0.79%
2025-12-10	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.5830	1.5830	1.5843	1.5843	-0.0013	-0.08%
2025-12-09	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.5843	1.5843	1.5900	1.5900	-0.0057	-0.36%
2025-12-08	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.5900	1.5900	1.5776	1.5776	0.0124	0.79%
2025-12-05	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.5776	1.5776	1.5651	1.5651	0.0125	0.80%
2025-12-04	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.5651	1.5651	1.5622	1.5622	0.0029	0.19%

2025-12-03	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.5622	1.5622	1.5694	1.5694	-0.0072	-0.46%
2025-12-02	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.5694	1.5694	1.5778	1.5778	-0.0084	-0.53%
2025-12-01	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.5778	1.5778	1.5624	1.5624	0.0154	0.99%
2025-11-28	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.5624	1.5624	1.5573	1.5573	0.0051	0.33%
2025-11-27	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.5573	1.5573	1.5573	1.5573	0.0000	0.00%
2025-11-26	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.5573	1.5573	1.5494	1.5494	0.0079	0.51%
2025-11-25	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.5494	1.5494	1.5352	1.5352	0.0142	0.92%
2025-11-24	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.5352	1.5352	1.5370	1.5370	-0.0018	-0.12%
2025-11-21	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.5370	1.5370	1.5744	1.5744	-0.0374	-2.38%
2025-11-20	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.5744	1.5744	1.5823	1.5823	-0.0079	-0.50%
2025-11-19	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.5823	1.5823	1.5777	1.5777	0.0046	0.29%
2025-11-18	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.5777	1.5777	1.5867	1.5867	-0.0090	-0.57%
2025-11-17	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.5867	1.5867	1.5960	1.5960	-0.0093	-0.58%
2025-11-14	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.5960	1.5960	1.6195	1.6195	-0.0235	-1.45%
2025-11-13	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.6195	1.6195	1.6024	1.6024	0.0171	1.07%

2025-11-12	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.6024	1.6024	1.6058	1.6058	-0.0034	-0.21%
2025-11-11	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.6058	1.6058	1.6199	1.6199	-0.0141	-0.87%
2025-11-10	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.6199	1.6199	1.6135	1.6135	0.0064	0.40%
2025-11-07	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.6135	1.6135	1.6184	1.6184	-0.0049	-0.30%
2025-11-06	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.6184	1.6184	1.5975	1.5975	0.0209	1.31%
2025-11-05	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.5975	1.5975	1.5943	1.5943	0.0032	0.20%
2025-11-04	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.5943	1.5943	1.6067	1.6067	-0.0124	-0.77%
2025-11-03	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.6067	1.6067	1.6015	1.6015	0.0052	0.32%
2025-10-31	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.6015	1.6015	1.6229	1.6229	-0.0214	-1.32%
2025-10-30	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.6229	1.6229	1.6346	1.6346	-0.0117	-0.72%
2025-10-29	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.6346	1.6346	1.6154	1.6154	0.0192	1.19%
2025-10-28	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.6154	1.6154	1.6235	1.6235	-0.0081	-0.50%
2025-10-27	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.6235	1.6235	1.6040	1.6040	0.0195	1.22%
2025-10-24	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.6040	1.6040	1.5865	1.5865	0.0175	1.10%
2025-10-23	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.5865	1.5865	1.5822	1.5822	0.0043	0.27%
2025-10-22	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.5822	1.5822	1.5871	1.5871	-0.0049	-0.31%
2025-10-21	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.5871	1.5871	1.5651	1.5651	0.0220	1.41%
2025-10-20	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.5651	1.5651	1.5581	1.5581	0.0070	0.45%
2025-10-17	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.5581	1.5581	1.5915	1.5915	-0.0334	-2.10%
2025-10-16	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.5915	1.5915	1.5893	1.5893	0.0022	0.14%
2025-10-15	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.5893	1.5893	1.5675	1.5675	0.0218	1.39%
2025-10-14	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.5675	1.5675	1.5843	1.5843	-0.0168	-1.06%
2025-10-13	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.5843	1.5843	1.5920	1.5920	-0.0077	-0.48%
2025-10-10	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.5920	1.5920	1.6200	1.6200	-0.0280	-1.73%
2025-10-09	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.6200	1.6200	1.5974	1.5974	0.0226	1.41%
2025-09-30	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.5974	1.5974	1.5915	1.5915	0.0059	0.37%
2025-09-29	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.5915	1.5915	1.5706	1.5706	0.0209	1.33%
2025-09-26	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.5706	1.5706	1.5847	1.5847	-0.0141	-0.89%
2025-09-25	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.5847	1.5847	1.5756	1.5756	0.0091	0.58%
2025-09-24	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.5756	1.5756	1.5615	1.5615	0.0141	0.90%
2025-09-23	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.5615	1.5615	1.5642	1.5642	-0.0027	-0.17%
2025-09-22	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.5642	1.5642	1.5578	1.5578	0.0064	0.41%
2025-09-19	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.5578	1.5578	1.5583	1.5583	-0.0005	-0.03%
2025-09-18	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.5583	1.5583	1.5760	1.5760	-0.0177	-1.12%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
银行基金	1.6957	1.89%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.4239	1.57%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.4112	1.56%
煤炭等权LOF	1.9787	1.30%
招商社会责任混合A	1.0878	1.03%
招商社会责任混合C	1.0332	1.03%
招商社会责任混合D	1.1002	1.03%
招商国企	1.1870	0.85%
招商丰利A	1.6200	0.75%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
卫星基金	1.1758	3.15%
卫星ETF	1.1763	3.15%
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
卫星E	1.1707	3.13%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
卫星ETF	1.4010	2.82%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A	1.3727	2.61%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C	1.3713	2.60%