招商MSCI中国A股国际ETF联接C(招商MSCI中国A股C)基金净值查询(005762)
今天最新净值
1.5536
-0.0169 -1.08%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5837
0.0000 -0.0001%
- 累计净值：1.5536
- 成立日期：2018-04-13
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.7647亿
- 最近资产：5.01亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：王超 白海峰 范刚强
近一月招商MSCI中国A股国际ETF联接C|招商MSCI中国A股C基金净值查询
近一月,招商MSCI中国A股国际ETF联接C(005762)基金累计收益率-1.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5837 |
1.5837 |
1.5536 |
1.5536 |
0.0301 |
1.94% |
| 2025-12-16 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5536 |
1.5536 |
1.5705 |
1.5705 |
-0.0169 |
-1.08% |
| 2025-12-15 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5705 |
1.5705 |
1.5803 |
1.5803 |
-0.0098 |
-0.62% |
| 2025-12-12 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5803 |
1.5803 |
1.5705 |
1.5705 |
0.0098 |
0.62% |
| 2025-12-11 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5705 |
1.5705 |
1.5830 |
1.5830 |
-0.0125 |
-0.79% |
| 2025-12-10 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5830 |
1.5830 |
1.5843 |
1.5843 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-12-09 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5843 |
1.5843 |
1.5900 |
1.5900 |
-0.0057 |
-0.36% |
| 2025-12-08 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5900 |
1.5900 |
1.5776 |
1.5776 |
0.0124 |
0.79% |
| 2025-12-05 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5776 |
1.5776 |
1.5651 |
1.5651 |
0.0125 |
0.80% |
| 2025-12-04 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5651 |
1.5651 |
1.5622 |
1.5622 |
0.0029 |
0.19% |
|
|
| 2025-12-03 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5622 |
1.5622 |
1.5694 |
1.5694 |
-0.0072 |
-0.46% |
| 2025-12-02 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5694 |
1.5694 |
1.5778 |
1.5778 |
-0.0084 |
-0.53% |
| 2025-12-01 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5778 |
1.5778 |
1.5624 |
1.5624 |
0.0154 |
0.99% |
| 2025-11-28 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5624 |
1.5624 |
1.5573 |
1.5573 |
0.0051 |
0.33% |
| 2025-11-27 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5573 |
1.5573 |
1.5573 |
1.5573 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5573 |
1.5573 |
1.5494 |
1.5494 |
0.0079 |
0.51% |
| 2025-11-25 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5494 |
1.5494 |
1.5352 |
1.5352 |
0.0142 |
0.92% |
| 2025-11-24 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5352 |
1.5352 |
1.5370 |
1.5370 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-11-21 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5370 |
1.5370 |
1.5744 |
1.5744 |
-0.0374 |
-2.38% |
| 2025-11-20 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5744 |
1.5744 |
1.5823 |
1.5823 |
-0.0079 |
-0.50% |
| 2025-11-19 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5823 |
1.5823 |
1.5777 |
1.5777 |
0.0046 |
0.29% |
| 2025-11-18 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5777 |
1.5777 |
1.5867 |
1.5867 |
-0.0090 |
-0.57% |
