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招商瑞成1年持有期混合A - 基金主页(代码:017265)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1607 -0.0017 -0.15% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1897 0.0006 0.0473% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1607
成立日期：2023-07-31
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.4978亿
最近资产：1.56亿
基金公司：招商基金
基金经理：李毅林澍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.06%	-0.90%	-2.17%	-1.14%	1.17%	17.93%	16.75%	19.60%
同类排名	936/1272	1211/1337	1158/1341	865/1324	761/1238	338/1182	315/1136	-

招商瑞成1年持有期混合A(017265)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1637	0.26%
2026-09-17	1.1607	-0.15%
2026-09-16	1.1624	-0.12%
2026-09-15	1.1638	-0.08%
2026-09-14	1.1647	-0.06%
2026-09-11	1.1654	-0.50%

招商瑞成1年持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002353	杰瑞股份	0.0000	3.04%	5.54%
002409	雅克科技	0.0000	1.55%	0.51%
00700	腾讯控股	0.0000	1.32%	3.53%
002517	恺英网络	0.0000	0.95%	2.60%
002648	卫星化学	0.0000	0.80%	1.36%
603259	药明康德	0.0000	0.75%	6.71%
600482	中国动力	0.0000	0.68%	4.69%
002311	海大集团	0.0000	0.61%	0.12%
603993	洛阳钼业	0.0000	0.61%	5.34%
603129	春风动力	0.0000	0.55%	1.35%
02648	安井食品	0.0000	0.33%	1.85%

招商瑞成1年持有期混合A(017265)基金档案

基金代码	017265	基金简称	招商瑞成1年持有期混合A	基金全称
发行日期	2023-04-28~2023-07-27	成立日期	2023-07-31	基金类型	混合型-偏债
基金经理	李毅林澍	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	1.56亿	最近份额	1.4978亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%