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招商瑞成1年持有期混合A基金净值查询(017265)

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今天最新净值 1.1582 0.0036 0.31% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 1.1585 0.0039 0.3410%

累计净值：1.1582
成立日期：2023-07-31
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.4978亿
最近资产：0.26亿元
基金公司：招商基金
基金经理：李毅林澍

近一月招商瑞成1年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商瑞成1年持有期混合A(017265)基金累计收益率0.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	017265	招商瑞成1年持有期混合A	1.1582	1.1582	1.1546	1.1546	0.0036	0.31%
2025-12-18	017265	招商瑞成1年持有期混合A	1.1546	1.1546	1.1562	1.1562	-0.0016	-0.14%
2025-12-17	017265	招商瑞成1年持有期混合A	1.1562	1.1562	1.1492	1.1492	0.0070	0.61%
2025-12-16	017265	招商瑞成1年持有期混合A	1.1492	1.1492	1.1562	1.1562	-0.0070	-0.61%
2025-12-15	017265	招商瑞成1年持有期混合A	1.1562	1.1562	1.1583	1.1583	-0.0021	-0.18%
2025-12-12	017265	招商瑞成1年持有期混合A	1.1583	1.1583	1.1529	1.1529	0.0054	0.47%
2025-12-11	017265	招商瑞成1年持有期混合A	1.1529	1.1529	1.1563	1.1563	-0.0034	-0.29%
2025-12-10	017265	招商瑞成1年持有期混合A	1.1563	1.1563	1.1529	1.1529	0.0034	0.29%
2025-12-09	017265	招商瑞成1年持有期混合A	1.1529	1.1529	1.1586	1.1586	-0.0057	-0.49%
2025-12-08	017265	招商瑞成1年持有期混合A	1.1586	1.1586	1.1600	1.1600	-0.0014	-0.12%

2025-12-05	017265	招商瑞成1年持有期混合A	1.1600	1.1600	1.1548	1.1548	0.0052	0.45%
2025-12-04	017265	招商瑞成1年持有期混合A	1.1548	1.1548	1.1551	1.1551	-0.0003	-0.03%
2025-12-03	017265	招商瑞成1年持有期混合A	1.1551	1.1551	1.1552	1.1552	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	017265	招商瑞成1年持有期混合A	1.1552	1.1552	1.1580	1.1580	-0.0028	-0.24%
2025-12-01	017265	招商瑞成1年持有期混合A	1.1580	1.1580	1.1507	1.1507	0.0073	0.63%
2025-11-28	017265	招商瑞成1年持有期混合A	1.1507	1.1507	1.1455	1.1455	0.0052	0.45%
2025-11-27	017265	招商瑞成1年持有期混合A	1.1455	1.1455	1.1464	1.1464	-0.0009	-0.08%
2025-11-26	017265	招商瑞成1年持有期混合A	1.1464	1.1464	1.1473	1.1473	-0.0009	-0.08%
2025-11-25	017265	招商瑞成1年持有期混合A	1.1473	1.1473	1.1429	1.1429	0.0044	0.38%
2025-11-24	017265	招商瑞成1年持有期混合A	1.1429	1.1429	1.1382	1.1382	0.0047	0.41%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.3142	2.48%
招商前沿医疗保健股票A	0.6139	1.84%
招商前沿医疗保健股票C	0.5924	1.84%
招商创新增长混合A	0.8245	1.83%
招商创新增长混合C	0.7890	1.83%
招商品质成长混合C	0.7707	1.82%
招商品质成长混合A	0.7973	1.81%
招商丰韵混合A	1.4892	1.80%
招商丰韵混合C	1.4112	1.80%
矿业ETF	1.8315	1.76%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多利一年	1.0747	1.07%
工银聚享混合A	1.2869	0.88%
工银聚享混合C	1.2773	0.87%
汇丰晋信慧盈混合	1.0925	0.85%
易方达鑫转招利混合A	1.9311	0.83%
易方达鑫转招利混合C	1.8947	0.83%
嘉合磐石A	0.8739	0.82%
嘉合磐石C	0.8336	0.82%
财通资管鑫锐混合A	1.6527	0.77%
财通资管鑫锐混合C	1.6232	0.77%