招商瑞成1年持有期混合A基金净值查询(017265)
今天最新净值
1.1582
0.0036 0.31%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.1585
0.0039 0.3410%
- 累计净值：1.1582
- 成立日期：2023-07-31
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.4978亿
- 最近资产：0.26亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：李毅 林澍
近一季,招商瑞成1年持有期混合A(017265)基金累计收益率1.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1582 |
1.1582 |
1.1546 |
1.1546 |
0.0036 |
0.31% |
| 2025-12-18 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1546 |
1.1546 |
1.1562 |
1.1562 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-12-17 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1562 |
1.1562 |
1.1492 |
1.1492 |
0.0070 |
0.61% |
| 2025-12-16 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1492 |
1.1492 |
1.1562 |
1.1562 |
-0.0070 |
-0.61% |
| 2025-12-15 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1562 |
1.1562 |
1.1583 |
1.1583 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-12-12 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1583 |
1.1583 |
1.1529 |
1.1529 |
0.0054 |
0.47% |
| 2025-12-11 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1529 |
1.1529 |
1.1563 |
1.1563 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2025-12-10 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1563 |
1.1563 |
1.1529 |
1.1529 |
0.0034 |
0.29% |
| 2025-12-09 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1529 |
1.1529 |
1.1586 |
1.1586 |
-0.0057 |
-0.49% |
| 2025-12-08 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1586 |
1.1586 |
1.1600 |
1.1600 |
-0.0014 |
-0.12% |
|
|
| 2025-12-05 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1600 |
1.1600 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0052 |
0.45% |
| 2025-12-04 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1548 |
1.1548 |
1.1551 |
1.1551 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1551 |
1.1551 |
1.1552 |
1.1552 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1552 |
1.1552 |
1.1580 |
1.1580 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-12-01 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1580 |
1.1580 |
1.1507 |
1.1507 |
0.0073 |
0.63% |
| 2025-11-28 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1507 |
1.1507 |
1.1455 |
1.1455 |
0.0052 |
0.45% |
| 2025-11-27 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1455 |
1.1455 |
1.1464 |
1.1464 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1464 |
1.1464 |
1.1473 |
1.1473 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1473 |
1.1473 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0044 |
0.38% |
| 2025-11-24 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1429 |
1.1429 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0047 |
0.41% |
| 2025-11-21 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1382 |
1.1382 |
1.1472 |
1.1472 |
-0.0090 |
-0.78% |
| 2025-11-20 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1472 |
1.1472 |
1.1485 |
1.1485 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1485 |
1.1485 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-11-18 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1460 |
1.1460 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2025-11-17 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1510 |
1.1510 |
1.1540 |
1.1540 |
-0.0030 |
-0.26% |
|
|
| 2025-11-14 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1540 |
1.1540 |
1.1599 |
1.1599 |
-0.0059 |
-0.51% |
| 2025-11-13 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1599 |
1.1599 |
1.1546 |
1.1546 |
0.0053 |
0.46% |
| 2025-11-12 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1546 |
1.1546 |
1.1534 |
1.1534 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-11-11 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1534 |
1.1534 |
1.1544 |
1.1544 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-10 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1544 |
1.1544 |
1.1517 |
1.1517 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-11-07 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1517 |
1.1517 |
1.1527 |
1.1527 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1527 |
1.1527 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0059 |
0.51% |
| 2025-11-05 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1468 |
1.1468 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-11-04 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1447 |
1.1447 |
1.1509 |
1.1509 |
-0.0062 |
-0.54% |
| 2025-11-03 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1509 |
1.1509 |
1.1498 |
1.1498 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-31 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1498 |
1.1498 |
1.1519 |
1.1519 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-10-30 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1519 |
1.1519 |
1.1538 |
1.1538 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-10-29 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1538 |
1.1538 |
1.1487 |
1.1487 |
0.0051 |
0.44% |
| 2025-10-28 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1487 |
1.1487 |
1.1538 |
1.1538 |
-0.0051 |
-0.44% |
| 2025-10-27 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1538 |
1.1538 |
1.1485 |
1.1485 |
0.0053 |
0.46% |
| 2025-10-24 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1485 |
1.1485 |
1.1445 |
1.1445 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-10-23 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1445 |
1.1445 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1443 |
1.1443 |
1.1479 |
1.1479 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2025-10-21 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1479 |
1.1479 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0047 |
0.41% |
| 2025-10-20 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1432 |
1.1432 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-10-17 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1416 |
1.1416 |
1.1515 |
1.1515 |
-0.0099 |
-0.86% |
| 2025-10-16 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1515 |
1.1515 |
1.1545 |
1.1545 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-10-15 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1545 |
1.1545 |
1.1498 |
1.1498 |
0.0047 |
0.41% |
| 2025-10-14 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1498 |
1.1498 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.0092 |
-0.79% |
| 2025-10-13 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1590 |
1.1590 |
1.1600 |
1.1600 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-10-10 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1600 |
1.1600 |
1.1663 |
1.1663 |
-0.0063 |
-0.54% |
| 2025-10-09 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1663 |
1.1663 |
1.1592 |
1.1592 |
0.0071 |
0.61% |
| 2025-09-30 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1592 |
1.1592 |
1.1544 |
1.1544 |
0.0048 |
0.42% |
| 2025-09-29 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1544 |
1.1544 |
1.1489 |
1.1489 |
0.0055 |
0.48% |
| 2025-09-26 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1489 |
1.1489 |
1.1505 |
1.1505 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-09-25 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1505 |
1.1505 |
1.1494 |
1.1494 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-09-24 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1494 |
1.1494 |
1.1449 |
1.1449 |
0.0045 |
0.39% |
| 2025-09-23 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1449 |
1.1449 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1453 |
1.1453 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0003 |
0.03% |
