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招商上证消费80ETF联接A(消费ETF联接) - 基金主页(代码:217017)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8151 -0.0050 -0.27% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.9861 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8151
成立日期：2010-12-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：24.025亿份
最近份额：1.0265亿
最近资产：2.13亿
基金公司：招商基金
基金经理：苏燕青许荣漫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-11.86%	-0.16%	-4.75%	5.94%	-19.51%	11.88%	-12.53%	96.47%
同类排名	3865/4766	1290/5457	1913/5411	348/5229	3918/4393	2779/2948	2057/2248	-

招商上证消费80ETF联接A(217017)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.8268	0.64%
2026-09-16	1.8151	-0.27%
2026-09-15	1.8201	-0.81%
2026-09-14	1.8350	1.31%
2026-09-11	1.8112	-1.01%
2026-09-10	1.8297	-1.32%

招商上证消费80ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	0.12%	-0.05%
603259	药明康德	0.0000	0.12%	6.71%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.09%	1.63%
600887	伊利股份	0.0000	0.06%	0.82%
600660	福耀玻璃	0.0000	0.03%	0.96%
600690	海尔智家	0.0000	0.03%	-0.38%
688271	联影医疗	0.0000	0.03%	1.15%
600809	山西汾酒	0.0000	0.02%	-0.32%
601888	中国中免	0.0000	0.02%	0.07%
603288	海天味业	0.0000	0.02%	0.99%

招商上证消费80ETF联接A(217017)基金档案

基金代码	217017	基金简称	招商上证消费80ETF联接A	基金全称	招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金
发行日期	2010-11-04	成立日期	2010-12-08	基金类型	指数型-股票
基金经理	苏燕青许荣漫	基金托管人	工商银行	基金公司	招商基金
最近资产	2.13亿	最近份额	1.0265亿	成立份额	24.025亿份
管理费率	0.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%