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招商中证政策性金融债3-5年ETF - 基金主页(代码:511580)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 103.0755 -0.0894 -0.0900%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0308
成立日期：2022-09-15
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：招商基金
基金经理：王闯

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.15%	-0.23%	0.34%	1.54%	4.46%	-	-	5.28%
同类排名	75/406	366/428	296/422	97/391	71/329	0/258	0/197	-

招商中证政策性金融债3-5年ETF分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2022-12-07		份额折算	每份份额折算0.00999953份

招商中证政策性金融债3-5年ETF(511580)基金档案

基金代码	511580	基金简称	政金债5年ETF	基金全称
发行日期	2022-08-29~2022-09-09	成立日期	2022-09-15	基金类型
基金经理	王闯	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安鼎平衡1年持有期混合A	1.0527	1.13%
招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.0374	1.12%
招商丰美混合A	1.2040	1.09%
招商丰美混合C	1.2020	1.09%
央企回报	1.0764	1.02%
招商丰泽A	1.7040	1.01%
招商安荣灵活配置混合A	1.4609	0.99%
招商安荣灵活配置混合C	1.3724	0.99%
招商瑞丰A	1.8590	0.98%
招商丰泽C	1.6520	0.98%