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招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF(政金债5年ETF) - 基金主页(代码:511580)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 109.7309 0.0036 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0973
成立日期：2022-09-15
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.0327亿
最近资产：3.50亿
基金公司：招商基金
基金经理：王闯刘禛君

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.15%	0.03%	0.07%	0.33%	1.53%	2.48%	6.47%	8.83%
同类排名	508/639	503/652	486/647	482/646	498/623	446/499	262/341	-

招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF(511580)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	109.7408	0.01%
2026-09-17	109.7309	0.00%
2026-09-16	109.7273	0.01%
2026-09-15	109.7201	0.00%
2026-09-14	109.7153	0.01%
2026-09-11	109.7044	0.00%

招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2022-12-07		份额折算	每份份额折算0.00999953份

招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF基金动态

招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 2022债市重点复盘③| 债券基金一枝独秀，资金涌入推动固收+规模增长16%；年末大回撤“猝不及防”

出品方：财联社FICC、九鞅科技联合研究组：肖婧，卢先兵，陈文，陆多为，刘海洋，姜嘉韬，周云鹏，李泽曼，毛雪毓、刘洋统筹：何华，曲伟治，张启珑，袁先智数据支持：九鞅科技、翰墨数科
标签：债券存单同业收益市场赎回混合型关联基金：富国中债7-10年政策性金融债ETF 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF

招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF(511580)基金档案

基金代码	511580	基金简称	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	基金全称
发行日期	2022-08-29~2022-09-09	成立日期	2022-09-15	基金类型	指数型-固收
基金经理	王闯刘禛君	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	3.50亿	最近份额	0.0327亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%