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招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF(政金债5年ETF)基金净值查询(511580)

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今天最新净值 108.3956 0.0048 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0840
成立日期：2022-09-15
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.0327亿
最近资产：3.50亿
基金公司：招商基金
基金经理：王闯

近一季招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF|政金债5年ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF(511580)基金累计收益率0.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	108.4155	1.0842	108.3956	1.0840	0.0199	0.02%
2025-12-16	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	108.3956	1.0840	108.3908	1.0839	0.0048	0.00%
2025-12-15	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	108.3908	1.0839	108.4006	1.0840	-0.0098	-0.01%
2025-12-12	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	108.4006	1.0840	108.4130	1.0841	-0.0124	-0.01%
2025-12-11	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	108.4130	1.0841	108.3900	1.0839	0.0230	0.02%
2025-12-10	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	108.3900	1.0839	108.3822	1.0838	0.0078	0.01%
2025-12-09	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	108.3822	1.0838	108.3564	1.0836	0.0258	0.02%
2025-12-08	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	108.3564	1.0836	108.3504	1.0835	0.0060	0.01%
2025-12-05	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	108.3504	1.0835	108.3343	1.0833	0.0161	0.01%
2025-12-04	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	108.3343	1.0833	108.3667	1.0837	-0.0324	-0.03%

2025-12-03	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	108.3667	1.0837	108.3804	1.0838	-0.0137	-0.01%
2025-12-02	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	108.3804	1.0838	108.3896	1.0839	-0.0092	-0.01%
2025-12-01	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	108.3896	1.0839	108.3764	1.0838	0.0132	0.01%
2025-11-28	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	108.3764	1.0838	108.3619	1.0836	0.0145	0.01%
2025-11-27	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	108.3619	1.0836	108.3671	1.0837	-0.0052	0.00%
2025-11-26	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	108.3671	1.0837	108.3909	1.0839	-0.0238	-0.02%
2025-11-25	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	108.3909	1.0839	108.3993	1.0840	-0.0084	-0.01%
2025-11-24	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	108.3993	1.0840	108.3870	1.0839	0.0123	0.01%
2025-11-21	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	108.3870	1.0839	108.3897	1.0839	-0.0027	0.00%
2025-11-20	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	108.3897	1.0839	108.3882	1.0839	0.0015	0.00%
2025-11-19	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	108.3882	1.0839	108.3967	1.0840	-0.0085	-0.01%
2025-11-18	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	108.3967	1.0840	108.4011	1.0840	-0.0044	0.00%
2025-11-17	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	108.4011	1.0840	108.3780	1.0838	0.0231	0.02%
2025-11-14	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	108.3780	1.0838	108.3774	1.0838	0.0006	0.00%
2025-11-13	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	108.3774	1.0838	108.3794	1.0838	-0.0020	0.00%

2025-11-12	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	108.3794	1.0838	108.3652	1.0837	0.0142	0.01%
2025-11-11	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	108.3652	1.0837	108.3613	1.0836	0.0039	0.00%
2025-11-10	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	108.3613	1.0836	108.3544	1.0835	0.0069	0.01%
2025-11-07	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	108.3544	1.0835	108.3439	1.0834	0.0105	0.01%
2025-11-06	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	108.3439	1.0834	108.3441	1.0834	-0.0002	0.00%
2025-11-05	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	108.3441	1.0834	108.3487	1.0835	-0.0046	0.00%
2025-11-04	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	108.3487	1.0835	108.3548	1.0835	-0.0061	-0.01%
2025-11-03	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	108.3548	1.0835	108.3653	1.0837	-0.0105	-0.01%
2025-10-31	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	108.3653	1.0837	108.3468	1.0835	0.0185	0.02%
2025-10-30	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	108.3468	1.0835	108.3335	1.0833	0.0133	0.01%
2025-10-29	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	108.3335	1.0833	108.2669	1.0827	0.0666	0.06%
2025-10-28	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	108.2669	1.0827	108.2047	1.0820	0.0622	0.06%
2025-10-27	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	108.2047	1.0820	108.1748	1.0817	0.0299	0.03%
2025-10-24	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	108.1748	1.0817	108.1678	1.0817	0.0070	0.01%
2025-10-23	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	108.1678	1.0817	108.1668	1.0817	0.0010	0.00%
2025-10-22	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	108.1668	1.0817	108.1639	1.0816	0.0029	0.00%
2025-10-21	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	108.1639	1.0816	108.1591	1.0816	0.0048	0.00%
2025-10-20	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	108.1591	1.0816	108.1654	1.0817	-0.0063	-0.01%
2025-10-17	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	108.1654	1.0817	108.1509	1.0815	0.0145	0.01%
2025-10-16	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	108.1509	1.0815	108.1505	1.0815	0.0004	0.00%
2025-10-15	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	108.1505	1.0815	108.1434	1.0814	0.0071	0.01%
2025-10-14	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	108.1434	1.0814	108.1442	1.0814	-0.0008	0.00%
2025-10-13	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	108.1442	1.0814	108.1265	1.0813	0.0001	0.02%
2025-10-10	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	108.1265	1.0813	108.1417	1.0814	-0.0001	-0.01%
2025-10-09	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	108.1417	1.0814	108.0941	1.0809	0.0005	0.04%
2025-09-30	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	108.0941	1.0809	108.0762	1.0808	0.0001	0.02%
2025-09-29	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	108.0762	1.0808	108.0585	1.0806	0.0002	0.02%
2025-09-26	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	108.0585	1.0806	108.0417	1.0804	0.0002	0.02%
2025-09-25	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	108.0417	1.0804	108.0361	1.0804	0.0000	0.01%
2025-09-24	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	108.0361	1.0804	108.0579	1.0806	-0.0002	-0.02%
2025-09-23	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	108.0579	1.0806	108.0775	1.0808	-0.0002	-0.02%
2025-09-22	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	108.0775	1.0808	108.0550	1.0806	0.0002	0.02%
2025-09-19	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	108.0550	1.0806	108.0903	1.0809	-0.0003	-0.03%
2025-09-18	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	108.0903	1.0809	108.0997	1.0810	-0.0001	-0.01%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商高端装备混合A	0.7652	5.92%
招商高端装备混合C	0.7424	5.92%
招商安达	2.4620	5.89%
招商核心装备混合A	0.7298	5.48%
招商核心装备混合C	0.7102	5.46%
招商远见成长混合A	0.9604	5.19%
招商远见成长混合C	0.9350	5.19%
招商企业优选混合A	0.7315	4.86%
招商企业优选混合C	0.7040	4.84%
招商商业模式优选A	0.9466	4.78%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4467	0.91%
国债30年	104.8710	0.82%
30年国债	114.7963	0.80%
上证转债	12.5504	0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0827	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0876	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0717	0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0859	0.27%
长盛全债指数增强债券C	1.7091	0.25%
长盛全债指数增强债券D	1.6912	0.25%