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招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF(政金债5年ETF)基金净值查询(511580)

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今天最新净值 108.3956 0.0048 0.00% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0840
  • 成立日期：2022-09-15
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.0327亿
  • 最近资产：3.50亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：王闯
今年以来招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF|政金债5年ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF(511580)基金累计收益率0.82%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 108.3956 1.0840 108.3908 1.0839 0.0048 0.00%
2025-12-15 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 108.3908 1.0839 108.4006 1.0840 -0.0098 -0.01%
2025-12-12 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 108.4006 1.0840 108.4130 1.0841 -0.0124 -0.01%
2025-12-11 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 108.4130 1.0841 108.3900 1.0839 0.0230 0.02%
2025-12-10 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 108.3900 1.0839 108.3822 1.0838 0.0078 0.01%
2025-12-09 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 108.3822 1.0838 108.3564 1.0836 0.0258 0.02%
2025-12-08 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 108.3564 1.0836 108.3504 1.0835 0.0060 0.01%
2025-12-05 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 108.3504 1.0835 108.3343 1.0833 0.0161 0.01%
2025-12-04 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 108.3343 1.0833 108.3667 1.0837 -0.0324 -0.03%
2025-12-03 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 108.3667 1.0837 108.3804 1.0838 -0.0137 -0.01%
2025-12-02 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 108.3804 1.0838 108.3896 1.0839 -0.0092 -0.01%
2025-12-01 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 108.3896 1.0839 108.3764 1.0838 0.0132 0.01%
2025-11-28 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 108.3764 1.0838 108.3619 1.0836 0.0145 0.01%
2025-11-27 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 108.3619 1.0836 108.3671 1.0837 -0.0052 0.00%
2025-11-26 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 108.3671 1.0837 108.3909 1.0839 -0.0238 -0.02%
2025-11-25 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 108.3909 1.0839 108.3993 1.0840 -0.0084 -0.01%
2025-11-24 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 108.3993 1.0840 108.3870 1.0839 0.0123 0.01%
2025-11-21 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 108.3870 1.0839 108.3897 1.0839 -0.0027 0.00%
2025-11-20 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 108.3897 1.0839 108.3882 1.0839 0.0015 0.00%
2025-11-19 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 108.3882 1.0839 108.3967 1.0840 -0.0085 -0.01%
2025-11-18 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 108.3967 1.0840 108.4011 1.0840 -0.0044 0.00%
2025-11-17 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 108.4011 1.0840 108.3780 1.0838 0.0231 0.02%
2025-11-14 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 108.3780 1.0838 108.3774 1.0838 0.0006 0.00%
2025-11-13 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 108.3774 1.0838 108.3794 1.0838 -0.0020 0.00%
2025-11-12 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 108.3794 1.0838 108.3652 1.0837 0.0142 0.01%
2025-11-11 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 108.3652 1.0837 108.3613 1.0836 0.0039 0.00%
2025-11-10 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 108.3613 1.0836 108.3544 1.0835 0.0069 0.01%
2025-11-07 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 108.3544 1.0835 108.3439 1.0834 0.0105 0.01%
2025-11-06 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 108.3439 1.0834 108.3441 1.0834 -0.0002 0.00%
2025-11-05 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 108.3441 1.0834 108.3487 1.0835 -0.0046 0.00%
2025-11-04 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 108.3487 1.0835 108.3548 1.0835 -0.0061 -0.01%
2025-11-03 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 108.3548 1.0835 108.3653 1.0837 -0.0105 -0.01%
2025-10-31 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 108.3653 1.0837 108.3468 1.0835 0.0185 0.02%
2025-10-30 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 108.3468 1.0835 108.3335 1.0833 0.0133 0.01%
2025-10-29 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 108.3335 1.0833 108.2669 1.0827 0.0666 0.06%
2025-10-28 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 108.2669 1.0827 108.2047 1.0820 0.0622 0.06%
2025-10-27 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 108.2047 1.0820 108.1748 1.0817 0.0299 0.03%
2025-10-24 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 108.1748 1.0817 108.1678 1.0817 0.0070 0.01%
2025-10-23 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 108.1678 1.0817 108.1668 1.0817 0.0010 0.00%
2025-10-22 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 108.1668 1.0817 108.1639 1.0816 0.0029 0.00%
2025-10-21 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 108.1639 1.0816 108.1591 1.0816 0.0048 0.00%
2025-10-20 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 108.1591 1.0816 108.1654 1.0817 -0.0063 -0.01%
2025-10-17 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 108.1654 1.0817 108.1509 1.0815 0.0145 0.01%
2025-10-16 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 108.1509 1.0815 108.1505 1.0815 0.0004 0.00%
2025-10-15 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 108.1505 1.0815 108.1434 1.0814 0.0071 0.01%
2025-10-14 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 108.1434 1.0814 108.1442 1.0814 -0.0008 0.00%
2025-10-13 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 108.1442 1.0814 108.1265 1.0813 0.0001 0.02%
2025-10-10 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 108.1265 1.0813 108.1417 1.0814 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 108.1417 1.0814 108.0941 1.0809 0.0005 0.04%
2025-09-30 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 108.0941 1.0809 108.0762 1.0808 0.0001 0.02%
2025-09-29 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 108.0762 1.0808 108.0585 1.0806 0.0002 0.02%
2025-09-26 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 108.0585 1.0806 108.0417 1.0804 0.0002 0.02%
2025-09-25 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 108.0417 1.0804 108.0361 1.0804 0.0000 0.01%
2025-09-24 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 108.0361 1.0804 108.0579 1.0806 -0.0002 -0.02%
2025-09-23 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 108.0579 1.0806 108.0775 1.0808 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 108.0775 1.0808 108.0550 1.0806 0.0002 0.02%
2025-09-19 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 108.0550 1.0806 108.0903 1.0809 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 108.0903 1.0809 108.0997 1.0810 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 108.0997 1.0810 108.0809 1.0808 0.0002 0.02%
2025-09-16 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 108.0809 1.0808 108.0638 1.0806 0.0002 0.02%
2025-09-15 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 108.0638 1.0806 108.0501 1.0805 0.0001 0.01%
2025-09-12 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 108.0501 1.0805 108.0480 1.0805 0.0000 0.00%
2025-09-11 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 108.0480 1.0805 108.0243 1.0802 0.0003 0.02%
2025-09-10 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 108.0243 1.0802 108.0442 1.0804 -0.0002 -0.02%
2025-09-09 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 108.0442 1.0804 108.0497 1.0805 -0.0001 -0.01%
2025-09-08 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 108.0497 1.0805 108.0466 1.0805 0.0000 0.00%
2025-09-05 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 108.0466 1.0805 108.0719 1.0807 -0.0002 -0.02%
2025-09-04 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 108.0719 1.0807 108.0690 1.0807 0.0000 0.00%
2025-09-03 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 108.0690 1.0807 108.0543 1.0805 0.0002 0.01%
2025-09-02 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 108.0543 1.0805 108.0512 1.0805 0.0000 0.00%
2025-09-01 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 108.0512 1.0805 108.0318 1.0803 0.0002 0.02%
2025-08-29 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 108.0318 1.0803 108.0062 1.0801 0.0002 0.02%
2025-08-28 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 108.0062 1.0801 108.0218 1.0802 -0.0001 -0.01%
2025-08-27 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 108.0218 1.0802 108.0117 1.0801 0.0001 0.01%
2025-08-26 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 108.0117 1.0801 107.9887 1.0799 0.0002 0.02%
2025-08-25 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.9887 1.0799 107.9642 1.0796 0.0003 0.02%
2025-08-22 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.9642 1.0796 107.9593 1.0796 0.0000 0.00%
2025-08-21 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.9593 1.0796 107.9541 1.0795 0.0001 0.00%
2025-08-20 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.9541 1.0795 107.9538 1.0795 0.0000 0.00%
2025-08-19 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.9538 1.0795 107.9525 1.0795 0.0000 0.00%
2025-08-18 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.9525 1.0795 107.9849 1.0798 -0.0003 -0.03%
2025-08-15 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.9849 1.0798 107.9783 1.0798 0.0000 0.01%
2025-08-14 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.9783 1.0798 107.9818 1.0798 0.0000 0.00%
2025-08-13 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.9818 1.0798 107.9599 1.0796 0.0002 0.02%
2025-08-12 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.9599 1.0796 107.9637 1.0796 0.0000 0.00%
2025-08-11 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.9637 1.0796 107.9681 1.0797 -0.0001 0.00%
2025-08-08 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.9681 1.0797 107.9520 1.0795 0.0002 0.01%
2025-08-07 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.9520 1.0795 107.9456 1.0795 0.0000 0.01%
2025-08-06 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.9456 1.0795 107.9262 1.0793 0.0002 0.02%
2025-08-05 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.9262 1.0793 107.9209 1.0792 0.0001 0.00%
2025-08-04 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.9209 1.0792 107.9103 1.0791 0.0001 0.01%
2025-08-01 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.9103 1.0791 107.9057 1.0791 0.0000 0.00%
2025-07-31 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.9057 1.0791 107.8849 1.0788 0.0003 0.02%
2025-07-30 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.8849 1.0788 107.8591 1.0786 0.0002 0.02%
2025-07-29 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.8591 1.0786 107.8912 1.0789 -0.0003 -0.03%
2025-07-28 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.8912 1.0789 107.8534 1.0785 0.0004 0.04%
2025-07-25 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.8534 1.0785 107.8446 1.0784 0.0001 0.01%
2025-07-24 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.8446 1.0784 107.8865 1.0789 -0.0005 -0.04%
2025-07-23 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.8865 1.0789 107.9150 1.0792 -0.0003 -0.03%
2025-07-22 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.9150 1.0792 107.9160 1.0792 0.0000 0.00%
2025-07-21 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.9160 1.0792 107.9121 1.0791 0.0001 0.00%
2025-07-18 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.9121 1.0791 107.9147 1.0791 0.0000 0.00%
2025-07-17 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.9147 1.0791 107.9095 1.0791 0.0000 0.00%
2025-07-16 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.9095 1.0791 107.8978 1.0790 0.0001 0.01%
2025-07-15 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.8978 1.0790 107.8811 1.0788 0.0002 0.02%
2025-07-14 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.8811 1.0788 107.8769 1.0788 0.0000 0.00%
2025-07-11 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.8769 1.0788 107.8827 1.0788 0.0000 -0.01%
2025-07-10 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.8827 1.0788 107.8867 1.0789 -0.0001 0.00%
2025-07-09 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.8867 1.0789 107.8956 1.0790 -0.0001 -0.01%
2025-07-08 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.8956 1.0790 107.9155 1.0792 -0.0002 -0.02%
2025-07-07 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.9155 1.0792 107.9107 1.0791 0.0001 0.00%
2025-07-04 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.9107 1.0791 107.8987 1.0790 0.0001 0.01%
2025-07-03 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.8987 1.0790 107.8867 1.0789 0.0001 0.01%
2025-07-02 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.8867 1.0789 107.8773 1.0788 0.0001 0.01%
2025-07-01 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.8773 1.0788 107.8743 1.0787 0.0001 0.00%
2025-06-30 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.8743 1.0787 107.8690 1.0787 0.0000 0.00%
2025-06-27 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.8690 1.0787 107.8424 1.0784 0.0003 0.02%
2025-06-26 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.8424 1.0784 107.8375 1.0784 0.0000 0.00%
2025-06-25 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.8375 1.0784 107.8324 1.0783 0.0001 0.00%
2025-06-24 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.8324 1.0783 107.8432 1.0784 -0.0001 -0.01%
2025-06-23 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.8432 1.0784 107.8315 1.0783 0.0001 0.01%
2025-06-20 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.8315 1.0783 107.8301 1.0783 0.0000 0.00%
2025-06-19 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.8301 1.0783 107.8264 1.0783 0.0000 0.00%
2025-06-18 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.8264 1.0783 107.8145 1.0781 0.0002 0.01%
2025-06-17 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.8145 1.0781 107.7774 1.0778 0.0003 0.03%
2025-06-16 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.7774 1.0778 107.7496 1.0775 0.0003 0.03%
2025-06-13 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.7496 1.0775 107.7345 1.0773 0.0002 0.01%
2025-06-12 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.7345 1.0773 107.7387 1.0774 -0.0001 0.00%
2025-06-11 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.7387 1.0774 107.7290 1.0773 0.0001 0.01%
2025-06-10 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.7290 1.0773 107.7259 1.0773 0.0000 0.00%
2025-06-09 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.7259 1.0773 107.7060 1.0771 0.0002 0.02%
2025-06-06 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.7060 1.0771 107.6862 1.0769 0.0002 0.02%
2025-06-05 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.6862 1.0769 107.6560 1.0766 0.0003 0.03%
2025-06-04 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.6560 1.0766 107.6261 1.0763 0.0003 0.03%
2025-06-03 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.6261 1.0763 107.6286 1.0763 0.0000 0.00%
2025-05-30 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.6286 1.0763 107.5914 1.0759 0.0004 0.03%
2025-05-29 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.5914 1.0759 107.6149 1.0761 -0.0002 -0.02%
2025-05-28 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.6149 1.0761 107.6234 1.0762 -0.0001 -0.01%
2025-05-27 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.6234 1.0762 107.6217 1.0762 0.0000 0.00%
2025-05-26 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.6217 1.0762 107.6135 1.0761 0.0001 0.01%
2025-05-23 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.6135 1.0761 107.6058 1.0761 0.0000 0.01%
2025-05-22 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.6058 1.0761 107.5989 1.0760 0.0001 0.01%
2025-05-21 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.5989 1.0760 107.5959 1.0760 0.0000 0.00%
2025-05-20 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.5959 1.0760 107.5983 1.0760 0.0000 0.00%
2025-05-19 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.5983 1.0760 107.5829 1.0758 0.0002 0.01%
2025-05-16 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.5829 1.0758 107.6067 1.0761 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.6067 1.0761 107.6228 1.0762 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.6228 1.0762 107.6343 1.0763 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.6343 1.0763 107.6230 1.0762 0.0001 0.01%
2025-05-12 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.6230 1.0762 107.5964 1.0760 0.0002 0.02%
2025-05-09 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.5964 1.0760 107.6035 1.0760 0.0000 -0.01%
2025-05-08 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.6035 1.0760 107.5651 1.0757 0.0003 0.04%
2025-05-07 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.5651 1.0757 107.5487 1.0755 0.0002 0.02%
2025-05-06 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.5487 1.0755 107.5329 1.0753 0.0002 0.01%
2025-04-30 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.5329 1.0753 107.5139 1.0751 0.0002 0.02%
2025-04-29 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.5139 1.0751 107.4797 1.0748 0.0003 0.03%
2025-04-28 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.4797 1.0748 107.4822 1.0748 0.0000 0.00%
2025-04-25 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.4822 1.0748 107.4750 1.0748 0.0000 0.01%
2025-04-24 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.4750 1.0748 107.4775 1.0748 0.0000 0.00%
2025-04-23 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.4775 1.0748 107.4913 1.0749 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.4913 1.0749 107.4859 1.0749 0.0000 0.01%
2025-04-21 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.4859 1.0749 107.4916 1.0749 0.0000 -0.01%
2025-04-18 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.4916 1.0749 107.5083 1.0751 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.5083 1.0751 107.5244 1.0752 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.5244 1.0752 107.5194 1.0752 0.0000 0.00%
2025-04-15 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.5194 1.0752 107.5219 1.0752 0.0000 0.00%
2025-04-14 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.5219 1.0752 107.5361 1.0754 -0.0002 -0.01%
2025-04-11 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.5361 1.0754 107.5231 1.0752 0.0002 0.01%
2025-04-10 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.5231 1.0752 107.4842 1.0748 0.0004 0.04%
2025-04-09 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.4842 1.0748 107.4282 1.0743 0.0005 0.05%
2025-04-08 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.4282 1.0743 107.4672 1.0747 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.4672 1.0747 107.3815 1.0738 0.0009 0.08%
2025-04-03 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.3815 1.0738 107.2835 1.0728 0.0010 0.09%
2025-04-02 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.2835 1.0728 107.2727 1.0727 0.0001 0.01%
2025-04-01 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.2727 1.0727 107.2896 1.0729 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.2896 1.0729 107.2901 1.0729 0.0000 0.00%
2025-03-28 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.2901 1.0729 107.2786 1.0728 0.0001 0.01%
2025-03-27 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.2786 1.0728 107.2619 1.0726 0.0002 0.02%
2025-03-26 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.2619 1.0726 107.2334 1.0723 0.0003 0.03%
2025-03-25 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.2334 1.0723 107.2236 1.0722 0.0001 0.01%
2025-03-24 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.2236 1.0722 107.2066 1.0721 0.0001 0.02%
2025-03-21 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.2066 1.0721 107.2059 1.0721 0.0000 0.00%
2025-03-20 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.2059 1.0721 107.1612 1.0716 0.0005 0.04%
2025-03-19 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.1612 1.0716 107.1640 1.0716 0.0000 0.00%
2025-03-18 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.1640 1.0716 107.1410 1.0714 0.0002 0.02%
2025-03-17 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.1410 1.0714 107.1733 1.0717 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.1733 1.0717 107.1764 1.0718 -0.0001 0.00%
2025-03-13 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.1764 1.0718 107.1325 1.0713 0.0005 0.04%
2025-03-12 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.1325 1.0713 107.0903 1.0709 0.0004 0.04%
2025-03-11 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.0903 1.0709 107.1684 1.0717 -0.0008 -0.07%
2025-03-10 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.1684 1.0717 107.1792 1.0718 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.1792 1.0718 107.2717 1.0727 -0.0009 -0.09%
2025-03-06 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.2717 1.0727 107.3006 1.0730 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.3006 1.0730 107.2861 1.0729 0.0001 0.01%
2025-03-04 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.2861 1.0729 107.3026 1.0730 -0.0001 -0.02%
2025-03-03 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.3026 1.0730 107.2573 1.0726 0.0004 0.04%
2025-02-28 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.2573 1.0726 107.2484 1.0725 0.0001 0.01%
2025-02-27 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.2484 1.0725 107.2636 1.0726 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.2636 1.0726 107.2418 1.0724 0.0002 0.02%
2025-02-25 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.2418 1.0724 107.2359 1.0724 0.0000 0.01%
2025-02-24 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.2359 1.0724 107.2761 1.0728 -0.0004 -0.04%
2025-02-21 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.2761 1.0728 107.3026 1.0730 -0.0002 -0.02%
2025-02-20 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.3026 1.0730 107.3568 1.0736 -0.0006 -0.05%
2025-02-19 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.3568 1.0736 107.3433 1.0734 0.0002 0.01%
2025-02-18 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.3433 1.0734 107.4013 1.0740 -0.0006 -0.05%
2025-02-17 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.4013 1.0740 107.4074 1.0741 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.4074 1.0741 107.4938 1.0749 -0.0008 -0.08%
2025-02-13 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.4938 1.0749 107.5128 1.0751 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.5128 1.0751 107.5147 1.0751 0.0000 0.00%
2025-02-11 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.5147 1.0751 107.5112 1.0751 0.0000 0.00%
2025-02-10 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.5112 1.0751 107.5536 1.0755 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.5536 1.0755 107.5637 1.0756 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.5637 1.0756 107.5219 1.0752 0.0004 0.04%
2025-02-05 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.5219 1.0752 107.4860 1.0749 0.0003 0.03%
2025-01-27 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.4860 1.0749 107.3950 1.0740 0.0009 0.08%
2025-01-24 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.3950 1.0740 107.4391 1.0744 -0.0004 -0.04%
2025-01-23 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.4391 1.0744 107.4584 1.0746 -0.0002 -0.02%
2025-01-22 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.4584 1.0746 107.4559 1.0746 0.0000 0.00%
2025-01-21 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.4559 1.0746 107.4382 1.0744 0.0002 0.02%
2025-01-20 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.4382 1.0744 107.4305 1.0743 0.0001 0.01%
2025-01-17 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.4305 1.0743 107.4419 1.0744 -0.0001 -0.01%
2025-01-16 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.4419 1.0744 107.4596 1.0746 -0.0002 -0.02%
2025-01-15 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.4596 1.0746 107.4423 1.0744 0.0002 0.02%
2025-01-14 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.4423 1.0744 107.4361 1.0744 0.0000 0.01%
2025-01-13 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.4361 1.0744 107.4572 1.0746 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.4572 1.0746 107.4774 1.0748 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.4774 1.0748 107.5371 1.0754 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.5371 1.0754 107.5642 1.0756 -0.0002 -0.03%
2025-01-07 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.5642 1.0756 107.5724 1.0757 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.5724 1.0757 107.5763 1.0758 -0.0001 0.00%
2025-01-03 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.5763 1.0758 107.5316 1.0753 0.0005 0.04%
2025-01-02 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 107.5316 1.0753 107.5175 1.0752 0.0141 0.01%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商高端装备混合A 0.7652 5.92%
招商高端装备混合C 0.7424 5.92%
招商安达 2.4620 5.89%
招商核心装备混合A 0.7298 5.48%
招商核心装备混合C 0.7102 5.46%
招商远见成长混合A 0.9604 5.19%
招商远见成长混合C 0.9350 5.19%
招商企业优选混合A 0.7315 4.86%
招商企业优选混合C 0.7040 4.84%
招商商业模式优选A 0.9466 4.78%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
转债ETF 13.4467 0.91%
国债30年 104.8710 0.82%
30年国债 114.7963 0.80%
上证转债 12.5504 0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0827 0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C 1.0876 0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A 1.0717 0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0859 0.27%
长盛全债指数增强债券C 1.7091 0.25%
长盛全债指数增强债券D 1.6912 0.25%
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