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招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF(政金债5年ETF)基金盘中实时估值(511580)

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今天最新净值 108.3956 0.0048 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0840
成立日期：2022-09-15
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.0327亿
最近资产：3.50亿
基金公司：招商基金
基金经理：王闯

招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.02%	0.00%
2025-12-16	0.00%	0.00%
2025-12-15	-0.01%	0.00%
2025-12-12	-0.01%	0.00%
2025-12-11	0.02%	0.00%
2025-12-10	0.01%	0.00%
2025-12-09	0.02%	0.00%
2025-12-08	0.01%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF基金511580实时估值图

招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF基金511580实时估值图

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招商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安达灵活配置混合	2.4392	4.9113%
招商远见成长混合A	0.9545	4.5490%
招商远见成长混合C	0.9293	4.5490%
招商商业模式优选A	0.9442	4.5147%
招商商业模式优选C	0.9085	4.5147%
招商稳健优选股票A	4.2668	4.2980%
招商企业优选混合A	0.7269	4.2035%
招商企业优选混合C	0.6997	4.2035%

指数型-固收基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛全债指数增强债券C	1.7050	0.0083%
长盛全债指数增强债券D	1.6871	0.0083%
长盛全债指数增强债券A	1.7088	0.0083%