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招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF(政金债5年ETF)基金净值查询(511580)

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今天最新净值 108.3956 0.0048 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0840
成立日期：2022-09-15
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.0327亿
最近资产：3.50亿
基金公司：招商基金
基金经理：王闯

近一周招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF|政金债5年ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF(511580)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	108.4155	1.0842	108.3956	1.0840	0.0199	0.02%
2025-12-16	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	108.3956	1.0840	108.3908	1.0839	0.0048	0.00%
2025-12-15	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	108.3908	1.0839	108.4006	1.0840	-0.0098	-0.01%
2025-12-12	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	108.4006	1.0840	108.4130	1.0841	-0.0124	-0.01%
2025-12-11	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	108.4130	1.0841	108.3900	1.0839	0.0230	0.02%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商高端装备混合A	0.7652	5.92%
招商高端装备混合C	0.7424	5.92%
招商安达	2.4620	5.89%
招商核心装备混合A	0.7298	5.48%
招商核心装备混合C	0.7102	5.46%
招商远见成长混合A	0.9604	5.19%
招商远见成长混合C	0.9350	5.19%
招商企业优选混合A	0.7315	4.86%
招商企业优选混合C	0.7040	4.84%
招商商业模式优选A	0.9466	4.78%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4467	0.91%
国债30年	104.8710	0.82%
30年国债	114.7963	0.80%
上证转债	12.5504	0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0827	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0876	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0717	0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0859	0.27%
长盛全债指数增强债券C	1.7091	0.25%
长盛全债指数增强债券D	1.6912	0.25%