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招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF(政金债5年ETF)基金净值查询(511580)

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今天最新净值 109.7273 0.0072 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0973
成立日期：2022-09-15
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.0327亿
最近资产：3.50亿
基金公司：招商基金
基金经理：王闯刘禛君

近一周招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF|政金债5年ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF(511580)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.7309	1.0973	109.7273	1.0973	0.0036	0.00%
2026-09-16	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.7273	1.0973	109.7201	1.0972	0.0072	0.01%
2026-09-15	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.7201	1.0972	109.7153	1.0972	0.0048	0.00%
2026-09-14	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.7153	1.0972	109.7044	1.0970	0.0109	0.01%
2026-09-11	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.7044	1.0970	109.7080	1.0971	-0.0036	0.00%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%