招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF(政金债5年ETF)基金净值查询(511580)
今天最新净值
109.7273
0.0072 0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0973
- 成立日期：2022-09-15
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.0327亿
- 最近资产：3.50亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：王闯 刘禛君
近一月招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF|政金债5年ETF基金净值查询
近一月,招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF(511580)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
511580 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.7309 |
1.0973 |
109.7273 |
1.0973 |
0.0036 |
0.00% |
| 2026-09-16 |
511580 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.7273 |
1.0973 |
109.7201 |
1.0972 |
0.0072 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
511580 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.7201 |
1.0972 |
109.7153 |
1.0972 |
0.0048 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
511580 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.7153 |
1.0972 |
109.7044 |
1.0970 |
0.0109 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
511580 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.7044 |
1.0970 |
109.7080 |
1.0971 |
-0.0036 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
511580 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.7080 |
1.0971 |
109.7078 |
1.0971 |
0.0002 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
511580 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.7078 |
1.0971 |
109.7061 |
1.0971 |
0.0017 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
511580 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.7061 |
1.0971 |
109.7061 |
1.0971 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
511580 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.7061 |
1.0971 |
109.6935 |
1.0969 |
0.0126 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
511580 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.6935 |
1.0969 |
109.6969 |
1.0970 |
-0.0034 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-03 |
511580 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.6969 |
1.0970 |
109.6786 |
1.0968 |
0.0183 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
511580 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.6786 |
1.0968 |
109.6769 |
1.0968 |
0.0017 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
511580 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.6769 |
1.0968 |
109.6640 |
1.0966 |
0.0129 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
511580 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.6640 |
1.0966 |
109.6537 |
1.0965 |
0.0103 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
511580 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.6537 |
1.0965 |
109.6494 |
1.0965 |
0.0043 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
511580 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.6494 |
1.0965 |
109.6696 |
1.0967 |
-0.0202 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
511580 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.6696 |
1.0967 |
109.6802 |
1.0968 |
-0.0106 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
511580 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.6802 |
1.0968 |
109.6807 |
1.0968 |
-0.0005 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
511580 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.6807 |
1.0968 |
109.6656 |
1.0967 |
0.0151 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
511580 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.6656 |
1.0967 |
109.6682 |
1.0967 |
-0.0026 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
511580 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.6682 |
1.0967 |
109.6682 |
1.0967 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
511580 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.6682 |
1.0967 |
109.6682 |
1.0967 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
511580 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.6682 |
1.0967 |
109.6553 |
1.0966 |
0.0129 |
0.01% |
