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招商均衡回报混合A基金净值查询(013559)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.9376 -0.0128 -1.35% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9564 0.0188 2.0063%
  • 累计净值：0.9376
  • 成立日期：2021-10-29
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.6678亿
  • 最近资产：2.60亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：郭锐
近一季招商均衡回报混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,招商均衡回报混合A(013559)基金累计收益率0.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 013559 招商均衡回报混合A 0.9537 0.9537 0.9376 0.9376 0.0161 1.72%
2025-12-16 013559 招商均衡回报混合A 0.9376 0.9376 0.9504 0.9504 -0.0128 -1.35%
2025-12-15 013559 招商均衡回报混合A 0.9504 0.9504 0.9480 0.9480 0.0024 0.25%
2025-12-12 013559 招商均衡回报混合A 0.9480 0.9480 0.9366 0.9366 0.0114 1.22%
2025-12-11 013559 招商均衡回报混合A 0.9366 0.9366 0.9430 0.9430 -0.0064 -0.68%
2025-12-10 013559 招商均衡回报混合A 0.9430 0.9430 0.9357 0.9357 0.0073 0.78%
2025-12-09 013559 招商均衡回报混合A 0.9357 0.9357 0.9533 0.9533 -0.0176 -1.88%
2025-12-08 013559 招商均衡回报混合A 0.9533 0.9533 0.9535 0.9535 -0.0002 -0.02%
2025-12-05 013559 招商均衡回报混合A 0.9535 0.9535 0.9422 0.9422 0.0113 1.20%
2025-12-04 013559 招商均衡回报混合A 0.9422 0.9422 0.9425 0.9425 -0.0003 -0.03%
2025-12-03 013559 招商均衡回报混合A 0.9425 0.9425 0.9432 0.9432 -0.0007 -0.07%
2025-12-02 013559 招商均衡回报混合A 0.9432 0.9432 0.9492 0.9492 -0.0060 -0.63%
2025-12-01 013559 招商均衡回报混合A 0.9492 0.9492 0.9403 0.9403 0.0089 0.95%
2025-11-28 013559 招商均衡回报混合A 0.9403 0.9403 0.9343 0.9343 0.0060 0.64%
2025-11-27 013559 招商均衡回报混合A 0.9343 0.9343 0.9331 0.9331 0.0012 0.13%
2025-11-26 013559 招商均衡回报混合A 0.9331 0.9331 0.9331 0.9331 0.0000 0.00%
2025-11-25 013559 招商均衡回报混合A 0.9331 0.9331 0.9283 0.9283 0.0048 0.52%
2025-11-24 013559 招商均衡回报混合A 0.9283 0.9283 0.9299 0.9299 -0.0016 -0.17%
2025-11-21 013559 招商均衡回报混合A 0.9299 0.9299 0.9582 0.9582 -0.0283 -2.95%
2025-11-20 013559 招商均衡回报混合A 0.9582 0.9582 0.9616 0.9616 -0.0034 -0.35%
2025-11-19 013559 招商均衡回报混合A 0.9616 0.9616 0.9572 0.9572 0.0044 0.46%
2025-11-18 013559 招商均衡回报混合A 0.9572 0.9572 0.9713 0.9713 -0.0141 -1.45%
2025-11-17 013559 招商均衡回报混合A 0.9713 0.9713 0.9728 0.9728 -0.0015 -0.15%
2025-11-14 013559 招商均衡回报混合A 0.9728 0.9728 0.9869 0.9869 -0.0141 -1.43%
2025-11-13 013559 招商均衡回报混合A 0.9869 0.9869 0.9660 0.9660 0.0209 2.16%
2025-11-12 013559 招商均衡回报混合A 0.9660 0.9660 0.9680 0.9680 -0.0020 -0.21%
2025-11-11 013559 招商均衡回报混合A 0.9680 0.9680 0.9741 0.9741 -0.0061 -0.63%
2025-11-10 013559 招商均衡回报混合A 0.9741 0.9741 0.9594 0.9594 0.0147 1.53%
2025-11-07 013559 招商均衡回报混合A 0.9594 0.9594 0.9576 0.9576 0.0018 0.19%
2025-11-06 013559 招商均衡回报混合A 0.9576 0.9576 0.9436 0.9436 0.0140 1.48%
2025-11-05 013559 招商均衡回报混合A 0.9436 0.9436 0.9414 0.9414 0.0022 0.23%
2025-11-04 013559 招商均衡回报混合A 0.9414 0.9414 0.9519 0.9519 -0.0105 -1.10%
2025-11-03 013559 招商均衡回报混合A 0.9519 0.9519 0.9501 0.9501 0.0018 0.19%
2025-10-31 013559 招商均衡回报混合A 0.9501 0.9501 0.9604 0.9604 -0.0103 -1.07%
2025-10-30 013559 招商均衡回报混合A 0.9604 0.9604 0.9642 0.9642 -0.0038 -0.39%
2025-10-29 013559 招商均衡回报混合A 0.9642 0.9642 0.9516 0.9516 0.0126 1.32%
2025-10-28 013559 招商均衡回报混合A 0.9516 0.9516 0.9564 0.9564 -0.0048 -0.50%
2025-10-27 013559 招商均衡回报混合A 0.9564 0.9564 0.9482 0.9482 0.0082 0.86%
2025-10-24 013559 招商均衡回报混合A 0.9482 0.9482 0.9434 0.9434 0.0048 0.51%
2025-10-23 013559 招商均衡回报混合A 0.9434 0.9434 0.9405 0.9405 0.0029 0.31%
2025-10-22 013559 招商均衡回报混合A 0.9405 0.9405 0.9465 0.9465 -0.0060 -0.63%
2025-10-21 013559 招商均衡回报混合A 0.9465 0.9465 0.9395 0.9395 0.0070 0.75%
2025-10-20 013559 招商均衡回报混合A 0.9395 0.9395 0.9335 0.9335 0.0060 0.64%
2025-10-17 013559 招商均衡回报混合A 0.9335 0.9335 0.9536 0.9536 -0.0201 -2.11%
2025-10-16 013559 招商均衡回报混合A 0.9536 0.9536 0.9582 0.9582 -0.0046 -0.48%
2025-10-15 013559 招商均衡回报混合A 0.9582 0.9582 0.9448 0.9448 0.0134 1.42%
2025-10-14 013559 招商均衡回报混合A 0.9448 0.9448 0.9626 0.9626 -0.0178 -1.85%
2025-10-13 013559 招商均衡回报混合A 0.9626 0.9626 0.9661 0.9661 -0.0035 -0.36%
2025-10-10 013559 招商均衡回报混合A 0.9661 0.9661 0.9822 0.9822 -0.0161 -1.64%
2025-10-09 013559 招商均衡回报混合A 0.9822 0.9822 0.9746 0.9746 0.0076 0.78%
2025-09-30 013559 招商均衡回报混合A 0.9746 0.9746 0.9566 0.9566 0.0180 1.88%
2025-09-29 013559 招商均衡回报混合A 0.9566 0.9566 0.9300 0.9300 0.0266 2.86%
2025-09-26 013559 招商均衡回报混合A 0.9300 0.9300 0.9361 0.9361 -0.0061 -0.65%
2025-09-25 013559 招商均衡回报混合A 0.9361 0.9361 0.9333 0.9333 0.0028 0.30%
2025-09-24 013559 招商均衡回报混合A 0.9333 0.9333 0.9229 0.9229 0.0104 1.13%
2025-09-23 013559 招商均衡回报混合A 0.9229 0.9229 0.9320 0.9320 -0.0091 -0.98%
2025-09-22 013559 招商均衡回报混合A 0.9320 0.9320 0.9319 0.9319 0.0001 0.01%
2025-09-19 013559 招商均衡回报混合A 0.9319 0.9319 0.9274 0.9274 0.0045 0.49%
2025-09-18 013559 招商均衡回报混合A 0.9274 0.9274 0.9439 0.9439 -0.0165 -1.75%
标签云
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商高端装备混合A 0.7652 5.92%
招商高端装备混合C 0.7424 5.92%
招商安达 2.4620 5.89%
招商核心装备混合A 0.7298 5.48%
招商核心装备混合C 0.7102 5.46%
招商远见成长混合A 0.9604 5.19%
招商远见成长混合C 0.9350 5.19%
招商企业优选混合A 0.7315 4.86%
招商企业优选混合C 0.7040 4.84%
招商商业模式优选A 0.9466 4.78%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿精选 2.0359 7.67%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
泰信发展 1.8890 7.33%
华商龙头优势混合 1.5711 7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A 1.1459 6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C 1.1456 6.95%
国投瑞银先进制造混合 2.7811 6.92%
华泰柏瑞质量成长A 1.7812 6.90%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9341 6.83%
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