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招商丰嘉混合A - 基金主页(代码:002538)

今天最新净值 1.3220 0.0740 5.9300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3730
  • 成立日期:2016-08-11
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.9980亿
  • 最近资产:0.00亿元
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-11-09 2017-11-09 2017-11-10 分红 每份派现金0.0100元
2017-08-16 2017-08-16 2017-08-17 分红 每份派现金0.0290元
2017-05-04 2017-05-04 2017-05-05 分红 每份派现金0.0120元
招商丰嘉混合A基金动态
招商丰嘉混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600201 生物股份 31.7500 4.99% -2.20%
002001 新和成 25.8800 4.87% 0.27%
300197 节能铁汉 63.9700 3.85% 0.00%
600998 九州通 30.0000 2.81% 0.00%
600085 同仁堂 16.0000 2.55% 5.07%
600566 济川药业 13.5300 2.55% -0.35%
002624 完美世界 12.8300 2.12% 2.53%
600025 华能水电 7.1600 0.19% 0.10%
601727 上海电气 0.0100 0.00% 0.22%
招商丰嘉混合A(002538)基金档案
基金代码 002538 基金简称 招商丰嘉混合A 基金全称
发行日期 2016-08-09~2016-08-09 成立日期 2016-08-11 基金类型 混合型
基金经理 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 0.00亿元 最近份额 1.9980亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海添顺定开混合 1.0377 0.00%
财通福佑 1.5301 0.00%
东兴众智优选混合 1.0180 0.00%
东兴量化多策略混合 0.8881 0.00%
长江汇聚量化多因子 1.3623 0.00%
东兴核心成长混合A 1.1488 0.00%
东兴核心成长混合C 1.1217 0.00%
长城景气 1.0654 -0.26%
弘盈A 1.2286 -0.01%
弘盈C 1.1562 -0.01%