权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-10 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2017-08-16 | 2017-08-16 | 2017-08-17 | 分红 | 每份派现金0.0290元 |
2017-05-04 | 2017-05-04 | 2017-05-05 | 分红 | 每份派现金0.0110元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600201 | 生物股份 | 31.7500 | 4.99% | -0.87% |
002001 | 新和成 | 25.8800 | 4.87% | 0.88% |
300197 | 节能铁汉 | 63.9700 | 3.85% | 1.79% |
600998 | 九州通 | 30.0000 | 2.81% | -0.24% |
600085 | 同仁堂 | 16.0000 | 2.55% | -0.75% |
600566 | 济川药业 | 13.5300 | 2.55% | -0.86% |
002624 | 完美世界 | 12.8300 | 2.12% | -0.90% |
600025 | 华能水电 | 7.1600 | 0.19% | -1.02% |
601727 | 上海电气 | 0.0100 | 0.00% | 0.90% |
基金代码 | 002539 | 基金简称 | 招商丰嘉混合C | 基金全称 | |
发行日期 | 2016-08-09~2016-08-09 | 成立日期 | 2016-08-11 | 基金类型 | 混合型 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 招商基金 | ||
最近资产 | 0.00亿元 | 最近份额 | 2.0040亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A | 1.0519 | 1.43% |
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C | 1.0478 | 1.42% |
银行基金 | 1.2551 | 1.37% |
招商前沿医疗保健股票C | 0.4461 | 1.23% |
招商前沿医疗保健股票A | 0.4562 | 1.22% |
地产基金 | 0.3275 | 1.21% |
招商品质成长混合A | 0.5648 | 1.20% |
招商创新增长混合A | 0.5791 | 1.19% |
招商创新增长混合C | 0.5615 | 1.19% |
招商品质成长混合C | 0.5532 | 1.19% |