| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.07875份 | ||
| 2015-07-09 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.32299份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600121 | 郑州煤电 | 477.1700 | 4.62% | -3.17% |
| 600403 | 大有能源 | 624.6400 | 3.63% | 0.30% |
| 601015 | 陕西黑猫 | 695.8300 | 3.03% | -0.57% |
| 600971 | 恒源煤电 | 440.5800 | 2.88% | 2.29% |
| 601101 | 昊华能源 | 585.7300 | 2.87% | 0.12% |
| 600758 | 辽宁能源 | 670.6300 | 2.81% | 0.00% |
| 601918 | 新集能源 | 861.7300 | 2.80% | 2.00% |
| 600792 | 云煤能源 | 644.7900 | 2.78% | -1.48% |
| 603113 | 金能科技 | 162.9400 | 2.77% | 1.49% |
| 600395 | 盘江股份 | 336.4700 | 2.75% | 0.15% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 1.0527 | 1.13% |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 1.0374 | 1.12% |
| 招商丰美混合A | 1.2040 | 1.09% |
| 招商丰美混合C | 1.2020 | 1.09% |
| 央企回报 | 1.0764 | 1.02% |
| 招商丰泽A | 1.7040 | 1.01% |
| 招商安荣灵活配置混合A | 1.4609 | 0.99% |
| 招商安荣灵活配置混合C | 1.3724 | 0.99% |
| 招商瑞丰A | 1.8590 | 0.98% |
| 招商丰泽C | 1.6520 | 0.98% |
