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招商国证生物医药指数分级A - 基金主页(代码:150271)

今天最新净值 1.0020 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2564
  • 成立日期:2015-05-27
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:
  • 最近份额:158.3433亿
  • 最近资产:141.45亿元
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:侯昊
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额分拆 每份份额分拆1.06522份
2020-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.01948份
2020-07-10 份额分拆 每份份额分拆1.01664份
2020-02-26 份额分拆 每份份额分拆1.00888份
2019-12-16 份额分拆 每份份额分拆1.04488份
招商国证生物医药指数分级A基金动态
招商国证生物医药指数分级A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300122 智飞生物 943.4200 10.28% -0.37%
603259 药明康德 1271.9700 10.21% 0.97%
000661 长春高新 364.4200 8.90% 0.60%
300142 沃森生物 2353.3700 8.78% 0.45%
300347 泰格医药 794.3000 8.09% 2.63%
002007 华兰生物 1578.0300 7.92% 2.27%
300601 康泰生物 459.9500 7.24% 0.69%
600196 复星医药 1742.6700 5.93% 1.45%
002821 凯莱英 210.5600 3.97% -0.12%
600201 生物股份 0.0000 3.81% 0.12%
300529 健帆生物 608.8300 3.78% -0.73%
300676 华大基因 0.0000 3.25% 0.56%
600161 天坛生物 0.0000 3.22% -1.92%
招商国证生物医药指数分级A(150271)基金档案
基金代码 150271 基金简称 生物药A 基金全称
发行日期 2015-05-19~2015-05-22 成立日期 2015-05-27 基金类型 固定收益
基金经理 侯昊 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 141.45亿元 最近份额 158.3433亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创业板A 1.0260 0.00%
军工A 1.0020 0.00%
互联网A 1.0020 0.00%
国企改A 1.0020 0.00%
新能车A 1.0010 0.00%
煤炭A基 1.0050 0.00%
保险A 1.0020 0.00%
合润A 1.6504 1.80%
证保A 1.0220 0.10%
证券A级 1.0030 0.10%