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招商国证生物医药指数分级A基金盘中实时估值(150271)

今天最新净值 1.0020 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2564
  • 成立日期:2015-05-27
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:
  • 最近份额:158.3433亿
  • 最近资产:141.45亿元
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:侯昊
招商国证生物医药指数分级A基金150271重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
603259 药明康德 1271.9700 10.80% 2.16% 0.2333%
000661 长春高新 364.4200 10.31% 0.40% 0.0412%
300122 智飞生物 943.4200 8.80% 0.23% 0.0202%
300347 泰格医药 794.3000 8.09% 7.41% 0.5995%
600196 复星医药 1742.6700 5.93% 0.57% 0.0338%
300142 沃森生物 2353.3700 5.72% 1.73% 0.0990%
300601 康泰生物 459.9500 5.06% 1.70% 0.0860%
002007 华兰生物 1578.0300 4.20% -3.78% -0.1588%
002821 凯莱英 210.5600 3.97% 3.85% 0.1528%
300529 健帆生物 608.8300 2.60% 11.16% 0.2902%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
65.48% 1.3972% 94.89%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
招商国证生物医药指数分级A基金150271实时估值图
生物药A基金150271实时估值图
招商国证生物医药指数分级A基金动态
招商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商企业优选混合A 0.5090 3.4969%
招商企业优选混合C 0.4969 3.4969%
招商兴和优选1年持有期混合 0.4631 3.4836%
云ETF 0.8991 3.3582%
招商安达 1.6232 3.1145%
招商移动 1.1414 2.9119%
招商商业模式优选A 0.6832 2.9020%
招商商业模式优选C 0.6664 2.9020%
固定收益基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率