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招商中证商品A基金净值查询(150096)

今天最新净值 1.0250 0.0010 0.0977%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0210 -0.0040 -0.3893% 2020-08-10 13:50:00
  • 累计净值:1.3020
  • 成立日期:2012-06-28
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:10.633亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:2.3715亿
近一季招商中证商品A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商中证商品A(150096)基金累计收益率1.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商安荣灵活配置混合A 1.2766 0.0800%
招商安荣灵活配置混合C 1.2355 0.0800%
招商瑞文混合A 1.1418 0.0700%
招商瑞文混合C 1.1387 0.0600%
招商瑞庆混合A 1.0874 0.0500%
招商丰茂灵活混合发起式A 1.1444 0.0500%
招商金鸿债券A 1.0786 0.0500%
招商金鸿债券C 1.0729 0.0500%
招商招悦纯债A 1.0264 0.0400%
招商招坤纯债C 1.1133 0.0400%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中航军B 1.9630 4.9172%
国防B 1.5550 4.8550%
军工B级 1.3504 4.3747%
军工B 1.4410 4.1938%
中航军工 1.5010 3.1600%
国防分级 1.2930 2.8600%
前海中证军工A 2.0360 2.6200%
申万军工 1.1759 2.4700%
军工分级 1.2220 2.4300%
华安黄金易ETF联接A 1.6276 0.7100%