基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

招商中证商品A基金盘中实时估值(150096)

今天最新净值 1.0250 0.0010 0.0977%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0499 0.0249 2.4271% 2020-07-08 15:29:59
  • 累计净值:1.3020
  • 成立日期:2012-06-28
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:10.633亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:2.3715亿
招商中证商品A基金150096重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000519 中兵红箭 18.9600 1.3300% 9.9598% 0.1325%
002460 赣锋锂业 7.6200 1.3100% -0.5085% -0.0067%
600309 万华化学 11.5100 1.3000% -0.2718% -0.0035%
600971 恒源煤电 34.4500 1.2600% 2.2430% 0.0283%
600614 *ST鹏起 21.2800 1.2400% 0.0000% 0.0000%
600673 东阳光 38.7200 1.1800% 1.9774% 0.0233%
600409 三友化工 29.2900 1.1700% 4.1584% 0.0487%
000697 炼石航空 11.8800 1.1600% 8.2917% 0.0962%
600426 华鲁恒升 20.8800 1.1600% 1.0716% 0.0124%
601168 西部矿业 34.9600 1.1400% 7.0045% 0.0799%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
12.25% 0.4111% 93.3800%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
招商中证商品A基金150096实时估值图(多计算方式对照)
招商中证商品A基金150096实时估值图 商品A基金150096实时估值图
招商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商安润 2.0164 0.4836%
招商瑞丰 1.5020 0.0658%
招商丰盛稳定 1.8653 1.7648%
招商丰利 1.7211 1.6019%
招商行业 3.1040 0.0970%
招商医药健康 2.6598 0.1826%
招商国企 1.4277 1.5434%
招商移动 1.3244 2.7476%
招商丰泽A 1.3179 0.0659%
招商丰泽C 1.3019 0.0659%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.5471 1.1073%
华夏沪深300ETF联接 1.5730 0.0116%
国联安医药100 1.3711 1.0975%
国联安股债 0.9152 0.4642%
银华30/70 1.0741 0.0082%
华泰量指增强 1.5987 0.9310%
嘉实沪深300增强 1.7615 1.5203%
汇添富消费联接 2.7069 0.0322%
景顺沪深300 2.5914 1.2659%
华安沪深300A 2.1569 1.4455%
关闭
关闭
关闭
关闭