拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2017-01-03 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05001份 |
2016-01-04 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.06251份 |
2015-01-05 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.06927份 |
2014-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.08909份 |
2013-01-04 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.03605份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A | 1.0519 | 1.43% |
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C | 1.0478 | 1.42% |
银行基金 | 1.2551 | 1.37% |
招商前沿医疗保健股票C | 0.4461 | 1.23% |
招商前沿医疗保健股票A | 0.4562 | 1.22% |
地产基金 | 0.3275 | 1.21% |
招商品质成长混合A | 0.5648 | 1.20% |
招商创新增长混合A | 0.5791 | 1.19% |