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招商双债增强债券A(招商双债A) - 基金主页(代码:161717)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0210 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0860
成立日期：2013-03-01
基金类型：
成立份额：15.001亿份
最近份额：5.4286亿
最近资产：
基金公司：招商基金
基金经理：

招商双债增强债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2014-08-29		份额折算	每份份额折算1.02144份
	2014-02-28		份额折算	每份份额折算1.02144份
	2013-08-30		份额折算	每份份额折算1.02156份

招商双债增强债券A(161717)基金档案

基金代码	161717	基金简称	招商双债增强债券A	基金全称	招商双债增强分级债券型证券投资基金
发行日期	2013-02-26	成立日期	2013-03-01	基金类型
基金经理		基金托管人	农业银行	基金公司	招商基金
最近资产		最近份额	5.4286亿	成立份额	15.001亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%