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招商双债增强债券A(招商双债A) - 基金主页(代码:161717)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0210 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0860
成立日期：2013-03-01
基金类型：
成立份额：15.001亿份
最近份额：5.4286亿
最近资产：
基金公司：招商基金
基金经理：

招商双债增强债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2014-08-29		份额折算	每份份额折算1.02144份
	2014-02-28		份额折算	每份份额折算1.02144份
	2013-08-30		份额折算	每份份额折算1.02156份

招商双债增强债券A(161717)基金档案

基金代码	161717	基金简称	招商双债增强债券A	基金全称	招商双债增强分级债券型证券投资基金
发行日期	2013-02-26	成立日期	2013-03-01	基金类型
基金经理		基金托管人	农业银行	基金公司	招商基金
最近资产		最近份额	5.4286亿	成立份额	15.001亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商稳健优选股票A	4.3510	4.38%
招商安达	2.4888	4.34%
芯片设备	2.0276	4.32%
招商科技智选混合发起式A	1.2021	3.88%
招商远见成长混合A	0.9741	3.88%
招商远见成长混合C	0.9482	3.88%
招商科技智选混合发起式C	1.1995	3.87%
招商商业模式优选A	0.9589	3.66%
招商商业模式优选C	0.9225	3.66%
招商高端装备混合A	0.7850	3.47%