权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2014-08-29 | 份额折算 | 每份份额折算1.02144份 | ||
2014-02-28 | 份额折算 | 每份份额折算1.02144份 | ||
2013-08-30 | 份额折算 | 每份份额折算1.02156份 |
基金代码 | 161717 | 基金简称 | 招商双债A | 基金全称 | 招商双债增强分级债券型证券投资基金 |
发行日期 | 2013-02-26 | 成立日期 | 2013-03-01 | 基金类型 | |
基金经理 | 基金托管人 | 农业银行 | 基金公司 | 招商基金 | |
最近资产 | 最近份额 | 5.4286亿 | 成立份额 | 15.001亿份 | |
管理费率 | 0.60% | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | 0.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
招商优势企业混合A | 3.3060 | 1.93% |
港股通综 | 0.7390 | 1.83% |
消费主题 | 0.7425 | 1.48% |
白酒基金LOF | 0.9392 | 1.46% |
招商核心竞争力混合A | 0.8821 | 1.43% |
招商核心竞争力混合C | 0.8669 | 1.42% |
医疗器械指数ETF | 0.5211 | 1.36% |
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 0.8583 | 1.29% |
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 0.8554 | 1.28% |
招商港股通核心精选股票C | 0.5882 | 1.01% |