| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-10-15 | 份额折算 | 每份份额折算0.01份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 卫星产业ETF | 1.6509 | 1.78% |
| 招商核心装备混合A | 0.7654 | 1.18% |
| 招商核心装备混合C | 0.7448 | 1.18% |
| 招商高端装备混合A | 0.8033 | 1.17% |
| 招商高端装备混合C | 0.7792 | 1.17% |
| 招商安荣灵活配置混合A | 2.0842 | 1.01% |
| 招商安荣灵活配置混合C | 1.9316 | 1.01% |
| 银行基金 | 1.6902 | 0.96% |
| 招商专精特新股票A | 1.1779 | 0.87% |
| 招商专精特新股票C | 1.1402 | 0.87% |