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招商品质发现混合A基金净值查询(011690)

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今天最新净值 0.8345 -0.0013 -0.16% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9788 0.0089 0.9183% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8345
  • 成立日期：2021-08-31
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：20.9242亿
  • 最近资产：17.75亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：苏超 郭锐 吴潇
近一季招商品质发现混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,招商品质发现混合A(011690)基金累计收益率-2.73%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 011690 招商品质发现混合A 0.8287 0.8287 0.8345 0.8345 -0.0058 -0.70%
2026-09-14 011690 招商品质发现混合A 0.8345 0.8345 0.8358 0.8358 -0.0013 -0.16%
2026-09-11 011690 招商品质发现混合A 0.8358 0.8358 0.8419 0.8419 -0.0061 -0.72%
2026-09-10 011690 招商品质发现混合A 0.8419 0.8419 0.8514 0.8514 -0.0095 -1.12%
2026-09-09 011690 招商品质发现混合A 0.8514 0.8514 0.8584 0.8584 -0.0070 -0.82%
2026-09-08 011690 招商品质发现混合A 0.8584 0.8584 0.8609 0.8609 -0.0025 -0.29%
2026-09-07 011690 招商品质发现混合A 0.8609 0.8609 0.8607 0.8607 0.0002 0.02%
2026-09-04 011690 招商品质发现混合A 0.8607 0.8607 0.8476 0.8476 0.0131 1.55%
2026-09-03 011690 招商品质发现混合A 0.8476 0.8476 0.8514 0.8514 -0.0038 -0.45%
2026-09-02 011690 招商品质发现混合A 0.8514 0.8514 0.8659 0.8659 -0.0145 -1.67%
2026-09-01 011690 招商品质发现混合A 0.8659 0.8659 0.8643 0.8643 0.0016 0.19%
2026-08-31 011690 招商品质发现混合A 0.8643 0.8643 0.8666 0.8666 -0.0023 -0.27%
2026-08-28 011690 招商品质发现混合A 0.8666 0.8666 0.8637 0.8637 0.0029 0.34%
2026-08-27 011690 招商品质发现混合A 0.8637 0.8637 0.8574 0.8574 0.0063 0.73%
2026-08-26 011690 招商品质发现混合A 0.8574 0.8574 0.8579 0.8579 -0.0005 -0.06%
2026-08-25 011690 招商品质发现混合A 0.8579 0.8579 0.8527 0.8527 0.0052 0.61%
2026-08-24 011690 招商品质发现混合A 0.8527 0.8527 0.8712 0.8712 -0.0185 -2.12%
2026-08-21 011690 招商品质发现混合A 0.8712 0.8712 0.8732 0.8732 -0.0020 -0.23%
2026-08-20 011690 招商品质发现混合A 0.8732 0.8732 0.8677 0.8677 0.0055 0.63%
2026-08-19 011690 招商品质发现混合A 0.8677 0.8677 0.8808 0.8808 -0.0131 -1.49%
2026-08-18 011690 招商品质发现混合A 0.8808 0.8808 0.8744 0.8744 0.0064 0.73%
2026-08-17 011690 招商品质发现混合A 0.8744 0.8744 0.8635 0.8635 0.0109 1.26%
2026-08-14 011690 招商品质发现混合A 0.8635 0.8635 0.8645 0.8645 -0.0010 -0.12%
2026-08-13 011690 招商品质发现混合A 0.8645 0.8645 0.8713 0.8713 -0.0068 -0.78%
2026-08-12 011690 招商品质发现混合A 0.8713 0.8713 0.8808 0.8808 -0.0095 -1.09%
2026-08-11 011690 招商品质发现混合A 0.8808 0.8808 0.8841 0.8841 -0.0033 -0.37%
2026-08-10 011690 招商品质发现混合A 0.8841 0.8841 0.8705 0.8705 0.0136 1.56%
2026-08-07 011690 招商品质发现混合A 0.8705 0.8705 0.8695 0.8695 0.0010 0.12%
2026-08-06 011690 招商品质发现混合A 0.8695 0.8695 0.8855 0.8855 -0.0160 -1.84%
2026-08-05 011690 招商品质发现混合A 0.8855 0.8855 0.8797 0.8797 0.0058 0.66%
2026-08-04 011690 招商品质发现混合A 0.8797 0.8797 0.8825 0.8825 -0.0028 -0.32%
2026-08-03 011690 招商品质发现混合A 0.8825 0.8825 0.8759 0.8759 0.0066 0.75%
2026-07-31 011690 招商品质发现混合A 0.8759 0.8759 0.8691 0.8691 0.0068 0.78%
2026-07-30 011690 招商品质发现混合A 0.8691 0.8691 0.8703 0.8703 -0.0012 -0.14%
2026-07-29 011690 招商品质发现混合A 0.8703 0.8703 0.8534 0.8534 0.0169 1.98%
2026-07-28 011690 招商品质发现混合A 0.8534 0.8534 0.8502 0.8502 0.0032 0.38%
2026-07-27 011690 招商品质发现混合A 0.8502 0.8502 0.8356 0.8356 0.0146 1.75%
2026-07-24 011690 招商品质发现混合A 0.8356 0.8356 0.8529 0.8529 -0.0173 -2.03%
2026-07-23 011690 招商品质发现混合A 0.8529 0.8529 0.8504 0.8504 0.0025 0.29%
2026-07-22 011690 招商品质发现混合A 0.8504 0.8504 0.8558 0.8558 -0.0054 -0.63%
2026-07-21 011690 招商品质发现混合A 0.8558 0.8558 0.8487 0.8487 0.0071 0.84%
2026-07-20 011690 招商品质发现混合A 0.8487 0.8487 0.8267 0.8267 0.0220 2.66%
2026-07-17 011690 招商品质发现混合A 0.8267 0.8267 0.8495 0.8495 -0.0228 -2.68%
2026-07-16 011690 招商品质发现混合A 0.8495 0.8495 0.8413 0.8413 0.0082 0.97%
2026-07-15 011690 招商品质发现混合A 0.8413 0.8413 0.8360 0.8360 0.0053 0.63%
2026-07-14 011690 招商品质发现混合A 0.8360 0.8360 0.8264 0.8264 0.0096 1.16%
2026-07-13 011690 招商品质发现混合A 0.8264 0.8264 0.8260 0.8260 0.0004 0.05%
2026-07-10 011690 招商品质发现混合A 0.8260 0.8260 0.8304 0.8304 -0.0044 -0.53%
2026-07-09 011690 招商品质发现混合A 0.8304 0.8304 0.8281 0.8281 0.0023 0.28%
2026-07-08 011690 招商品质发现混合A 0.8281 0.8281 0.8102 0.8102 0.0179 2.21%
2026-07-07 011690 招商品质发现混合A 0.8102 0.8102 0.8198 0.8198 -0.0096 -1.17%
2026-07-06 011690 招商品质发现混合A 0.8198 0.8198 0.8164 0.8164 0.0034 0.42%
2026-07-03 011690 招商品质发现混合A 0.8164 0.8164 0.8143 0.8143 0.0021 0.26%
2026-07-02 011690 招商品质发现混合A 0.8143 0.8143 0.8123 0.8123 0.0020 0.25%
2026-07-01 011690 招商品质发现混合A 0.8123 0.8123 0.8073 0.8073 0.0050 0.62%
2026-06-30 011690 招商品质发现混合A 0.8073 0.8073 0.8062 0.8062 0.0011 0.14%
2026-06-29 011690 招商品质发现混合A 0.8062 0.8062 0.7897 0.7897 0.0165 2.09%
2026-06-26 011690 招商品质发现混合A 0.7897 0.7897 0.8108 0.8108 -0.0211 -2.60%
2026-06-25 011690 招商品质发现混合A 0.8108 0.8108 0.8181 0.8181 -0.0073 -0.89%
2026-06-24 011690 招商品质发现混合A 0.8181 0.8181 0.8195 0.8195 -0.0014 -0.17%
2026-06-23 011690 招商品质发现混合A 0.8195 0.8195 0.8321 0.8321 -0.0126 -1.51%
2026-06-22 011690 招商品质发现混合A 0.8321 0.8321 0.8308 0.8308 0.0013 0.16%
2026-06-18 011690 招商品质发现混合A 0.8308 0.8308 0.8471 0.8471 -0.0163 -1.96%
2026-06-17 011690 招商品质发现混合A 0.8471 0.8471 0.8534 0.8534 -0.0063 -0.74%
2026-06-16 011690 招商品质发现混合A 0.8534 0.8534 0.8694 0.8694 -0.0160 -1.87%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6471 3.03%
招商移动互联网产业股票基金A 2.4629 2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.8369 1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.7510 1.84%
招商专精特新股票A 1.6767 1.80%
招商专精特新股票C 1.6138 1.79%
招商领先 1.7510 1.77%
招商科技创新混合A 1.8609 1.62%
招商科技创新混合C 1.7642 1.62%
招商安润灵活配置混合A 2.0827 1.33%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国都聚成 0.5103 2.63%
华宝新兴产业混合 4.3965 2.38%
华宝研究精选混合 1.1051 1.42%
华宝多策略增长C 0.6160 0.98%
华宝多策略增长A 0.6290 0.98%
华宝生态中国混合A 3.8640 0.62%
华宝生态中国混合C 3.7710 0.61%
华宝价值发现混合A 1.4125 0.51%
华宝价值发现混合C 1.3769 0.50%
华宝服务优选混合 3.2480 -0.58%
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