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招商品质发现混合A基金净值查询(011690)

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今天最新净值 0.8264 -0.0023 -0.28% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9788 0.0089 0.9183% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8264
成立日期：2021-08-31
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：20.9242亿
最近资产：17.75亿
基金公司：招商基金
基金经理：苏超郭锐吴潇

近一周招商品质发现混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商品质发现混合A(011690)基金累计收益率-2.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011690	招商品质发现混合A	0.8240	0.8240	0.8264	0.8264	-0.0024	-0.29%
2026-09-16	011690	招商品质发现混合A	0.8264	0.8264	0.8287	0.8287	-0.0023	-0.28%
2026-09-15	011690	招商品质发现混合A	0.8287	0.8287	0.8345	0.8345	-0.0058	-0.70%
2026-09-14	011690	招商品质发现混合A	0.8345	0.8345	0.8358	0.8358	-0.0013	-0.16%
2026-09-11	011690	招商品质发现混合A	0.8358	0.8358	0.8419	0.8419	-0.0061	-0.72%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.04%
招商品质成长混合A	1.0640	1.93%
招商品质成长混合C	1.0224	1.93%
招商创新增长混合A	1.0959	1.82%
招商创新增长混合C	1.0424	1.81%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.78%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.78%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5214	2.12%
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%