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招商品质发现混合A基金净值查询(011690)

今天最新净值 0.8240 -0.0024 -0.29% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.9788 0.0089 0.9183% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.8240
  • 成立日期:2021-08-31
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:20.9242亿
  • 最近资产:17.75亿
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:苏超 郭锐 吴潇
近一周招商品质发现混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,招商品质发现混合A(011690)基金累计收益率-2.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 011690 招商品质发现混合A 0.8395 0.8395 0.8240 0.8240 0.0155 1.88%
2026-09-17 011690 招商品质发现混合A 0.8240 0.8240 0.8264 0.8264 -0.0024 -0.29%
2026-09-16 011690 招商品质发现混合A 0.8264 0.8264 0.8287 0.8287 -0.0023 -0.28%
2026-09-15 011690 招商品质发现混合A 0.8287 0.8287 0.8345 0.8345 -0.0058 -0.70%
2026-09-14 011690 招商品质发现混合A 0.8345 0.8345 0.8358 0.8358 -0.0013 -0.16%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%