| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.40% | -0.15% | 1.64% | 2.93% | 5.73% | - | - | 10.53% |
| 同类排名 | 70/1115 | 917/1148 | 490/1143 | 94/1106 | 41/974 | 0/793 | 0/604 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00762 | 中国联通 | 1678.8000 | 4.92% | 1.34% |
| 002422 | 科伦药业 | 65.7900 | 1.15% | 4.13% |
| 000960 | 锡业股份 | 122.2800 | 1.05% | 1.50% |
| 01083 | 港华智慧能源 | 630.7000 | 1.00% | 0.32% |
| 601001 | 晋控煤业 | 108.5000 | 0.96% | 2.24% |
| 600420 | 国药现代 | 166.8500 | 0.85% | 2.69% |
| 002466 | 天齐锂业 | 26.7900 | 0.74% | -3.54% |
| 002039 | 黔源电力 | 74.5100 | 0.68% | -0.88% |
| 000028 | 国药一致 | 37.7100 | 0.66% | 2.95% |
| 00981 | 中芯国际 | 76.2000 | 0.60% | 1.48% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A | 1.0519 | 1.43% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C | 1.0478 | 1.42% |
| 银行基金 | 1.2551 | 1.37% |
| 招商前沿医疗保健股票C | 0.4461 | 1.23% |
| 招商前沿医疗保健股票A | 0.4562 | 1.22% |
| 地产基金 | 0.3275 | 1.21% |
| 招商品质成长混合A | 0.5648 | 1.20% |
| 招商创新增长混合A | 0.5791 | 1.19% |
| 招商创新增长混合C | 0.5615 | 1.19% |
| 招商品质成长混合C | 0.5532 | 1.19% |
