| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 4.31% | -0.26% | -1.27% | -0.40% | 4.70% | 15.50% | 22.23% | 24.04% |
| 同类排名 | 585/1221 | 1110/1459 | 1288/1446 | 1192/1401 | 524/1210 | 227/1016 | 67/843 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 分红 | 每份派现金0.0040元 |
| 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-03-26 | 分红 | 每份派现金0.0170元 |
| 2024-12-06 | 2024-12-06 | 2024-12-09 | 分红 | 每份派现金0.0270元 |
| 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 分红 | 每份派现金0.0180元 |
| 2024-05-17 | 2024-05-17 | 2024-05-20 | 分红 | 每份派现金0.0215元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00762 | 中国联通 | 0.0000 | 3.70% | -0.59% |
| 09969 | 诺诚健华 | 0.0000 | 0.74% | -1.99% |
| 002466 | 天齐锂业 | 0.0000 | 0.48% | -0.56% |
| 600995 | 南网储能 | 0.0000 | 0.47% | -1.88% |
| 000960 | 锡业股份 | 0.0000 | 0.45% | -3.48% |
| 00981 | 中芯国际 | 0.0000 | 0.45% | -1.93% |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 0.0000 | 0.41% | -0.07% |
| 600298 | 安琪酵母 | 0.0000 | 0.39% | -1.50% |
| 601668 | 中国建筑 | 0.0000 | 0.38% | -0.58% |
| 601888 | XD中国中 | 0.0000 | 0.25% | 1.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 卫星产业ETF | 1.3926 | 0.68% |
| 招商招恒纯债A | 1.1439 | 0.03% |
| 招商招恒纯债C | 1.1396 | 0.03% |
| 招商招丰纯债A | 1.0369 | 0.03% |
| 招商招瑞纯债A | 1.1817 | 0.02% |
| 招商招丰纯债C | 1.0257 | 0.02% |
| 招商招旺纯债A | 1.0389 | 0.02% |
| 招商招旺纯债C | 1.0363 | 0.02% |
| 招商招鸿6个月定开债发起式 | 1.0479 | 0.02% |
| 招商添旭3个月定开债发起式A | 1.0570 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 恒生前海恒源嘉利债券A | 1.0430 | 0.27% |
| 恒生前海恒源嘉利债券C | 1.0696 | 0.26% |
| 国新国证汇铭债券A | 1.0249 | 0.02% |
| 融通通润债券 | 1.0302 | 0.02% |
| 汇安信利债券C | 0.9188 | 0.02% |
| 天弘京津冀发起债A | 1.0565 | 0.02% |
| 鑫元双债增强债A | 1.0090 | 0.01% |
| 华泰紫金季季享定开债券发起A | 1.0478 | 0.01% |
