| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -5.64% | 0.16% | -2.17% | -3.67% | -5.95% | 4.23% | 8.81% | 24.14% |
| 同类排名 | 999/1018 | 151/1158 | 1031/1160 | 979/1139 | 934/947 | 721/788 | 512/675 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 0.9839 | 0.47% |
| 2026-09-17 | 0.9793 | -0.12% |
| 2026-09-16 | 0.9805 | 0.69% |
| 2026-09-15 | 0.9738 | 0.05% |
| 2026-09-14 | 0.9733 | -0.33% |
| 2026-09-11 | 0.9765 | -0.12% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-22 | 分红 | 每份派现金0.0210元 |
| 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 分红 | 每份派现金0.0040元 |
| 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-03-26 | 分红 | 每份派现金0.0170元 |
| 2024-12-06 | 2024-12-06 | 2024-12-09 | 分红 | 每份派现金0.0270元 |
| 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 分红 | 每份派现金0.0180元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000651 | 格力电器 | 0.0000 | 0.93% | 1.79% |
| 601633 | 长城汽车 | 0.0000 | 0.87% | -0.53% |
| 000100 | TCL科技 | 0.0000 | 0.81% | 3.81% |
| 300628 | 亿联网络 | 0.0000 | 0.72% | 0.15% |
| 000708 | 中信特钢 | 0.0000 | 0.70% | 2.17% |
| 002236 | 大华股份 | 0.0000 | 0.69% | 1.52% |
| 002415 | 海康威视 | 0.0000 | 0.69% | 0.90% |
| 601600 | 中国铝业 | 0.0000 | 0.59% | 2.26% |
| 601877 | 正泰电器 | 0.0000 | 0.54% | 0.20% |
| 600535 | 天士力 | 0.0000 | 0.45% | 0.81% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A | 1.0872 | 3.92% |
| 招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C | 1.0858 | 3.91% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 1.9897 | 3.62% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 1.8966 | 3.62% |
| 招商科技创新混合A | 2.0275 | 3.58% |
| 招商科技创新混合C | 1.9220 | 3.58% |
| 招商安润灵活配置混合A | 2.2215 | 3.27% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 2.6644 | 3.18% |
| 芯片设备 | 0.6991 | 3.12% |
