招商华证价值优选50指数发起式C基金净值查询(022841)
今天最新净值
1.1653
0.0044 0.38%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1562
-0.0173 -1.4733%
- 累计净值：1.1653
- 成立日期：2025-01-16
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：许荣漫
近一季招商华证价值优选50指数发起式C基金净值查询
近一季,招商华证价值优选50指数发起式C(022841)基金累计收益率-0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
022841 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1735 |
1.1735 |
1.1653 |
1.1653 |
0.0082 |
0.70% |
| 2025-12-12 |
022841 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1653 |
1.1653 |
1.1609 |
1.1609 |
0.0044 |
0.38% |
| 2025-12-11 |
022841 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1609 |
1.1609 |
1.1684 |
1.1684 |
-0.0075 |
-0.64% |
| 2025-12-10 |
022841 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1684 |
1.1684 |
1.1672 |
1.1672 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
022841 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1672 |
1.1672 |
1.1817 |
1.1817 |
-0.0145 |
-1.23% |
| 2025-12-08 |
022841 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1817 |
1.1817 |
1.1814 |
1.1814 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
022841 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1814 |
1.1814 |
1.1707 |
1.1707 |
0.0107 |
0.91% |
| 2025-12-04 |
022841 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1707 |
1.1707 |
1.1734 |
1.1734 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-12-03 |
022841 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1734 |
1.1734 |
1.1772 |
1.1772 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2025-12-02 |
022841 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1772 |
1.1772 |
1.1779 |
1.1779 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2025-12-01 |
022841 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1779 |
1.1779 |
1.1681 |
1.1681 |
0.0098 |
0.84% |
| 2025-11-28 |
022841 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1681 |
1.1681 |
1.1634 |
1.1634 |
0.0047 |
0.40% |
| 2025-11-27 |
022841 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1634 |
1.1634 |
1.1621 |
1.1621 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-11-26 |
022841 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1621 |
1.1621 |
1.1660 |
1.1660 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2025-11-25 |
022841 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1660 |
1.1660 |
1.1568 |
1.1568 |
0.0092 |
0.80% |
| 2025-11-24 |
022841 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1568 |
1.1568 |
1.1581 |
1.1581 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-11-21 |
022841 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1581 |
1.1581 |
1.1885 |
1.1885 |
-0.0304 |
-2.56% |
| 2025-11-20 |
022841 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1885 |
1.1885 |
1.1944 |
1.1944 |
-0.0059 |
-0.49% |
| 2025-11-19 |
022841 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1944 |
1.1944 |
1.1961 |
1.1961 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-11-18 |
022841 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1961 |
1.1961 |
1.2086 |
1.2086 |
-0.0125 |
-1.03% |
| 2025-11-17 |
022841 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.2086 |
1.2086 |
1.2220 |
1.2220 |
-0.0134 |
-1.10% |
| 2025-11-14 |
022841 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.2220 |
1.2220 |
1.2370 |
1.2370 |
-0.0150 |
-1.21% |
| 2025-11-13 |
022841 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.2370 |
1.2370 |
1.2279 |
1.2279 |
0.0091 |
0.74% |
| 2025-11-12 |
022841 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.2279 |
1.2279 |
1.2300 |
1.2300 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-11-11 |
022841 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.2300 |
1.2300 |
1.2303 |
1.2303 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2025-11-10 |
022841 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.2303 |
1.2303 |
1.2206 |
1.2206 |
0.0097 |
0.79% |
| 2025-11-07 |
022841 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.2206 |
1.2206 |
1.2113 |
1.2113 |
0.0093 |
0.77% |
| 2025-11-06 |
022841 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.2113 |
1.2113 |
1.1966 |
1.1966 |
0.0147 |
1.23% |
| 2025-11-05 |
022841 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1966 |
1.1966 |
1.1878 |
1.1878 |
0.0088 |
0.74% |
| 2025-11-04 |
022841 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1878 |
1.1878 |
1.1945 |
1.1945 |
-0.0067 |
-0.56% |
| 2025-11-03 |
022841 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1945 |
1.1945 |
1.1824 |
1.1824 |
0.0121 |
1.02% |
| 2025-10-31 |
022841 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1824 |
1.1824 |
1.1901 |
1.1901 |
-0.0077 |
-0.65% |
| 2025-10-30 |
022841 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1901 |
1.1901 |
1.1939 |
1.1939 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2025-10-29 |
022841 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1939 |
1.1939 |
1.1792 |
1.1792 |
0.0147 |
1.25% |
| 2025-10-28 |
022841 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1792 |
1.1792 |
1.1829 |
1.1829 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2025-10-27 |
022841 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1829 |
1.1829 |
1.1717 |
1.1717 |
0.0112 |
0.96% |
| 2025-10-24 |
022841 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1717 |
1.1717 |
1.1725 |
1.1725 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-10-23 |
022841 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1725 |
1.1725 |
1.1681 |
1.1681 |
0.0044 |
0.38% |
| 2025-10-22 |
022841 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1681 |
1.1681 |
1.1745 |
1.1745 |
-0.0064 |
-0.54% |
| 2025-10-21 |
022841 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1745 |
1.1745 |
1.1663 |
1.1663 |
0.0082 |
0.70% |
| 2025-10-20 |
022841 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1663 |
1.1663 |
1.1644 |
1.1644 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-10-17 |
022841 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1644 |
1.1644 |
1.1848 |
1.1848 |
-0.0204 |
-1.72% |
| 2025-10-16 |
022841 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1848 |
1.1848 |
1.1924 |
1.1924 |
-0.0076 |
-0.64% |
| 2025-10-15 |
022841 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1924 |
1.1924 |
1.1805 |
1.1805 |
0.0119 |
1.01% |
| 2025-10-14 |
022841 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1805 |
1.1805 |
1.1801 |
1.1801 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-13 |
022841 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1801 |
1.1801 |
1.1921 |
1.1921 |
-0.0120 |
-1.01% |
| 2025-10-10 |
022841 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1921 |
1.1921 |
1.1874 |
1.1874 |
0.0047 |
0.40% |
| 2025-10-09 |
022841 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1874 |
1.1874 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0224 |
1.92% |
| 2025-09-30 |
022841 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1650 |
1.1650 |
1.1582 |
1.1582 |
0.0068 |
0.59% |
| 2025-09-29 |
022841 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1582 |
1.1582 |
1.1473 |
1.1473 |
0.0109 |
0.95% |
| 2025-09-26 |
022841 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1473 |
1.1473 |
1.1496 |
1.1496 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-09-25 |
022841 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1496 |
1.1496 |
1.1556 |
1.1556 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2025-09-24 |
022841 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1556 |
1.1556 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0099 |
0.86% |
| 2025-09-23 |
022841 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1457 |
1.1457 |
1.1521 |
1.1521 |
-0.0064 |
-0.56% |
| 2025-09-22 |
022841 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1521 |
1.1521 |
1.1576 |
1.1576 |
-0.0055 |
-0.48% |
| 2025-09-19 |
022841 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1576 |
1.1576 |
1.1512 |
1.1512 |
0.0064 |
0.56% |
| 2025-09-18 |
022841 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1512 |
1.1512 |
1.1666 |
1.1666 |
-0.0154 |
-1.32% |
| 2025-09-17 |
022841 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1666 |
1.1666 |
1.1626 |
1.1626 |
0.0040 |
0.34% |
| 2025-09-16 |
022841 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1626 |
1.1626 |
1.1636 |
1.1636 |
-0.0010 |
-0.09% |
