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招商享利增强债券A基金净值查询(013548)

今天最新净值 0.9707 0.0014 0.1400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.9688 0.0051 0.5293%
  • 累计净值:0.9707
  • 成立日期:2021-12-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:12.6400亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:侯杰 王娟娟 程泉璋
近一季招商享利增强债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商享利增强债券A(013548)基金累计收益率0.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 013548 招商享利增强债券A 0.9703 0.9703 0.9637 0.9637 0.0066 0.68%
2024-03-27 013548 招商享利增强债券A 0.9637 0.9637 0.9727 0.9727 -0.0090 -0.93%
2024-03-26 013548 招商享利增强债券A 0.9727 0.9727 0.9700 0.9700 0.0027 0.28%
2024-03-25 013548 招商享利增强债券A 0.9700 0.9700 0.9740 0.9740 -0.0040 -0.41%
2024-03-22 013548 招商享利增强债券A 0.9740 0.9740 0.9724 0.9724 0.0016 0.16%
2024-03-21 013548 招商享利增强债券A 0.9724 0.9724 0.9741 0.9741 -0.0017 -0.17%
2024-03-20 013548 招商享利增强债券A 0.9741 0.9741 0.9723 0.9723 0.0018 0.19%
2024-03-19 013548 招商享利增强债券A 0.9723 0.9723 0.9727 0.9727 -0.0004 -0.04%
2024-03-18 013548 招商享利增强债券A 0.9727 0.9727 0.9707 0.9707 0.0020 0.21%
2024-03-15 013548 招商享利增强债券A 0.9707 0.9707 0.9693 0.9693 0.0014 0.14%
2024-03-14 013548 招商享利增强债券A 0.9693 0.9693 0.9735 0.9735 -0.0042 -0.43%
2024-03-13 013548 招商享利增强债券A 0.9735 0.9735 0.9752 0.9752 -0.0017 -0.17%
2024-03-12 013548 招商享利增强债券A 0.9752 0.9752 0.9724 0.9724 0.0028 0.29%
2024-03-11 013548 招商享利增强债券A 0.9724 0.9724 0.9696 0.9696 0.0028 0.29%
2024-03-08 013548 招商享利增强债券A 0.9696 0.9696 0.9668 0.9668 0.0028 0.29%
2024-03-07 013548 招商享利增强债券A 0.9668 0.9668 0.9721 0.9721 -0.0053 -0.55%
2024-03-06 013548 招商享利增强债券A 0.9721 0.9721 0.9714 0.9714 0.0007 0.07%
2024-03-05 013548 招商享利增强债券A 0.9714 0.9714 0.9746 0.9746 -0.0032 -0.33%
2024-03-04 013548 招商享利增强债券A 0.9746 0.9746 0.9759 0.9759 -0.0013 -0.13%
2024-03-01 013548 招商享利增强债券A 0.9759 0.9759 0.9715 0.9715 0.0044 0.45%
2024-02-29 013548 招商享利增强债券A 0.9715 0.9715 0.9612 0.9612 0.0103 1.07%
2024-02-28 013548 招商享利增强债券A 0.9612 0.9612 0.9688 0.9688 -0.0076 -0.78%
2024-02-27 013548 招商享利增强债券A 0.9688 0.9688 0.9590 0.9590 0.0098 1.02%
2024-02-26 013548 招商享利增强债券A 0.9590 0.9590 0.9584 0.9584 0.0006 0.06%
2024-02-23 013548 招商享利增强债券A 0.9584 0.9584 0.9570 0.9570 0.0014 0.15%
2024-02-22 013548 招商享利增强债券A 0.9570 0.9570 0.9526 0.9526 0.0044 0.46%
2024-02-21 013548 招商享利增强债券A 0.9526 0.9526 0.9479 0.9479 0.0047 0.50%
2024-02-20 013548 招商享利增强债券A 0.9479 0.9479 0.9456 0.9456 0.0023 0.24%
2024-02-19 013548 招商享利增强债券A 0.9456 0.9456 0.9424 0.9424 0.0032 0.34%
2024-02-08 013548 招商享利增强债券A 0.9424 0.9424 0.9375 0.9375 0.0049 0.52%
2024-02-07 013548 招商享利增强债券A 0.9375 0.9375 0.9320 0.9320 0.0055 0.59%
2024-02-06 013548 招商享利增强债券A 0.9320 0.9320 0.9181 0.9181 0.0139 1.51%
2024-02-05 013548 招商享利增强债券A 0.9181 0.9181 0.9236 0.9236 -0.0055 -0.60%
2024-02-02 013548 招商享利增强债券A 0.9236 0.9236 0.9287 0.9287 -0.0051 -0.55%
2024-02-01 013548 招商享利增强债券A 0.9287 0.9287 0.9280 0.9280 0.0007 0.08%
2024-01-31 013548 招商享利增强债券A 0.9280 0.9280 0.9322 0.9322 -0.0042 -0.45%
2024-01-30 013548 招商享利增强债券A 0.9322 0.9322 0.9361 0.9361 -0.0039 -0.42%
2024-01-29 013548 招商享利增强债券A 0.9361 0.9361 0.9398 0.9398 -0.0037 -0.39%
2024-01-26 013548 招商享利增强债券A 0.9398 0.9398 0.9406 0.9406 -0.0008 -0.09%
2024-01-25 013548 招商享利增强债券A 0.9406 0.9406 0.9346 0.9346 0.0060 0.64%
2024-01-24 013548 招商享利增强债券A 0.9346 0.9346 0.9330 0.9330 0.0016 0.17%
2024-01-23 013548 招商享利增强债券A 0.9330 0.9330 0.9300 0.9300 0.0030 0.32%
2024-01-22 013548 招商享利增强债券A 0.9300 0.9300 0.9397 0.9397 -0.0097 -1.03%
2024-01-19 013548 招商享利增强债券A 0.9397 0.9397 0.9413 0.9413 -0.0016 -0.17%
2024-01-18 013548 招商享利增强债券A 0.9413 0.9413 0.9389 0.9389 0.0024 0.26%
2024-01-17 013548 招商享利增强债券A 0.9389 0.9389 0.9450 0.9450 -0.0061 -0.65%
2024-01-16 013548 招商享利增强债券A 0.9450 0.9450 0.9458 0.9458 -0.0008 -0.08%
2024-01-15 013548 招商享利增强债券A 0.9458 0.9458 0.9482 0.9482 -0.0024 -0.25%
2024-01-12 013548 招商享利增强债券A 0.9482 0.9482 0.9493 0.9493 -0.0011 -0.12%
2024-01-11 013548 招商享利增强债券A 0.9493 0.9493 0.9468 0.9468 0.0025 0.26%
2024-01-10 013548 招商享利增强债券A 0.9468 0.9468 0.9489 0.9489 -0.0021 -0.22%
2024-01-09 013548 招商享利增强债券A 0.9489 0.9489 0.9463 0.9463 0.0026 0.27%
2024-01-08 013548 招商享利增强债券A 0.9463 0.9463 0.9511 0.9511 -0.0048 -0.50%
2024-01-05 013548 招商享利增强债券A 0.9511 0.9511 0.9540 0.9540 -0.0029 -0.30%
2024-01-04 013548 招商享利增强债券A 0.9540 0.9540 0.9552 0.9552 -0.0012 -0.13%
2024-01-03 013548 招商享利增强债券A 0.9552 0.9552 0.9584 0.9584 -0.0032 -0.33%
2024-01-02 013548 招商享利增强债券A 0.9584 0.9584 0.9584 0.9584 0.0000 0.00%
2023-12-29 013548 招商享利增强债券A 0.9584 0.9584 0.9592 0.9592 -0.0008 -0.08%