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招商享利增强债券A基金盘中实时估值(013548)

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今天最新净值 1.0709 -0.0017 -0.16% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0709
成立日期：2021-12-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.9033亿
最近资产：1.54亿元
基金公司：招商基金
基金经理：侯杰王娟娟程泉璋

招商享利增强债券A基金013548重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000975	山金国际	0.0000	1.47%	0.40%	0.0059%
600988	赤峰黄金	0.0000	1.47%	0.81%	0.0119%
02313	申洲国际	0.0000	0.64%	0.24%	0.0015%
601058	赛轮轮胎	0.0000	0.54%	-0.86%	-0.0046%
301291	明阳电气	0.0000	0.52%	-2.75%	-0.0143%
01055	中国南方航	0.0000	0.51%	5.57%	0.0284%
09896	名创优品	0.0000	0.46%	-3.65%	-0.0168%
688112	鼎阳科技	0.0000	0.43%	0.89%	0.0038%
002043	兔宝宝	0.0000	0.42%	-0.28%	-0.0012%
601111	中国国航	0.0000	0.39%	2.17%	0.0085%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
6.85%		0.0231%		9.10%

招商享利增强债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.35%	0.27%
2025-12-16	-0.16%	-0.16%
2025-12-15	-0.14%	0.06%
2025-12-12	0.26%	0.16%
2025-12-11	-0.12%	0.08%
2025-12-10	0.18%	0.13%
2025-12-09	-0.16%	-0.16%
2025-12-08	0.02%	-0.02%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商享利增强债券A基金013548实时估值图

招商享利增强债券A基金013548实时估值图

招商享利增强债券A基金动态

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招商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4173	2.2553%
招商中证银行指数A	1.6957	1.8883%
招商中证煤炭等权指数(LOF)A	1.9786	1.2959%
招商均衡成长混合A	0.9796	0.9073%
招商均衡成长混合C	0.9602	0.9073%
招商中证红利ETF	1.5588	0.8085%
招商境远灵活配置混合	2.4003	0.7198%
招商社会责任混合A	1.0843	0.7069%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银平衡回报6个月持有期债券A	1.2364	1.3337%
工银平衡回报6个月持有期债券C	1.2235	1.3337%
天弘多元收益债券E	1.3561	0.7685%
天弘多元增利债券E	1.1378	0.7309%
华泰柏瑞锦华债券A	1.0394	0.7154%
华泰柏瑞锦华债券C	1.0370	0.7154%
大成元鸿锦利债券A	1.0055	0.6910%
大成元鸿锦利债券C	1.0034	0.6910%