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招商均衡优选混合A - 基金主页(代码:024027)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7983 -0.0021 -0.26% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9639 0.0047 0.4924% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7983
成立日期：2025-09-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：42.50亿元
基金公司：招商基金
基金经理：吴潇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-14.71%	-1.98%	-5.66%	-2.59%	-20.57%	-	-	-4.22%
同类排名	4366/4981	3942/5421	2559/5424	1493/5380	4232/4741			-

招商均衡优选混合A(024027)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8139	1.95%
2026-09-17	0.7983	-0.26%
2026-09-16	0.8004	-0.16%
2026-09-15	0.8017	-0.68%
2026-09-14	0.8072	-0.17%
2026-09-11	0.8086	-0.71%

招商均衡优选混合A基金动态

招商均衡优选混合A 两位百亿基金经理各发“日光基” 年内已有86只新基一日售罄

近期股市高位震荡，但基金发行市场的热度丝毫不减。本周，范妍、苏俊杰这两位百亿基金经理的新产品受到投资者抢购，均一日售罄。多只基金采取比例配售，恰恰体现出近几年基金公司从“冲规模”转向“重体验”。业内人士指出，“对于基金公司而言，多一些管理规模就能多一些管理费收入。
标签：规模募集配售售罄产品比例投资关联基金：华商港股通价值回报混合华商乐享互联灵活配置混合A 华商甄选回报混合A 易方达科智量化选股股票发起式A 招商均衡优选混合A

招商均衡优选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02883	中海油田服务	0.0000	9.91%	-1.80%
300750	宁德时代	0.0000	8.83%	-1.24%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	8.42%	2.92%
002352	顺丰控股	0.0000	7.85%	1.22%
02015	理想汽车-W	0.0000	7.57%	3.55%
600993	马应龙	0.0000	7.07%	0.20%
00268	金蝶国际	0.0000	5.48%	0.32%
02057	中通快递-W	0.0000	5.36%	3.37%
00981	中芯国际	0.0000	5.00%	1.11%
002311	海大集团	0.0000	3.32%	0.12%

招商均衡优选混合A(024027)基金档案

基金代码	024027	基金简称	招商均衡优选混合A	基金全称
发行日期	2025-09-02~2025-09-02	成立日期	2025-09-04	基金类型	混合型-偏股
基金经理	吴潇	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	42.50亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%