招商均衡优选混合A基金净值查询(024027)

今天最新净值 0.8004 -0.0013 -0.16% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9639 0.0047 0.4924% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8004
成立日期：2025-09-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：42.50亿元
基金公司：招商基金
基金经理：吴潇

近一月招商均衡优选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商均衡优选混合A(024027)基金累计收益率-4.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	024027	招商均衡优选混合A	0.7983	0.7983	0.8004	0.8004	-0.0021	-0.26%
2026-09-16	024027	招商均衡优选混合A	0.8004	0.8004	0.8017	0.8017	-0.0013	-0.16%
2026-09-15	024027	招商均衡优选混合A	0.8017	0.8017	0.8072	0.8072	-0.0055	-0.68%
2026-09-14	024027	招商均衡优选混合A	0.8072	0.8072	0.8086	0.8086	-0.0014	-0.17%
2026-09-11	024027	招商均衡优选混合A	0.8086	0.8086	0.8144	0.8144	-0.0058	-0.71%
2026-09-10	024027	招商均衡优选混合A	0.8144	0.8144	0.8234	0.8234	-0.0090	-1.09%
2026-09-09	024027	招商均衡优选混合A	0.8234	0.8234	0.8311	0.8311	-0.0077	-0.93%
2026-09-08	024027	招商均衡优选混合A	0.8311	0.8311	0.8339	0.8339	-0.0028	-0.34%
2026-09-07	024027	招商均衡优选混合A	0.8339	0.8339	0.8335	0.8335	0.0004	0.05%
2026-09-04	024027	招商均衡优选混合A	0.8335	0.8335	0.8205	0.8205	0.0130	1.58%

2026-09-03	024027	招商均衡优选混合A	0.8205	0.8205	0.8235	0.8235	-0.0030	-0.36%
2026-09-02	024027	招商均衡优选混合A	0.8235	0.8235	0.8378	0.8378	-0.0143	-1.71%
2026-09-01	024027	招商均衡优选混合A	0.8378	0.8378	0.8362	0.8362	0.0016	0.19%
2026-08-31	024027	招商均衡优选混合A	0.8362	0.8362	0.8399	0.8399	-0.0037	-0.44%
2026-08-28	024027	招商均衡优选混合A	0.8399	0.8399	0.8371	0.8371	0.0028	0.33%
2026-08-27	024027	招商均衡优选混合A	0.8371	0.8371	0.8307	0.8307	0.0064	0.77%
2026-08-26	024027	招商均衡优选混合A	0.8307	0.8307	0.8311	0.8311	-0.0004	-0.05%
2026-08-25	024027	招商均衡优选混合A	0.8311	0.8311	0.8262	0.8262	0.0049	0.59%
2026-08-24	024027	招商均衡优选混合A	0.8262	0.8262	0.8444	0.8444	-0.0182	-2.16%
2026-08-21	024027	招商均衡优选混合A	0.8444	0.8444	0.8466	0.8466	-0.0022	-0.26%
2026-08-20	024027	招商均衡优选混合A	0.8466	0.8466	0.8392	0.8392	0.0074	0.88%
2026-08-19	024027	招商均衡优选混合A	0.8392	0.8392	0.8514	0.8514	-0.0122	-1.43%
2026-08-18	024027	招商均衡优选混合A	0.8514	0.8514	0.8462	0.8462	0.0052	0.61%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%