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招商均衡优选混合A基金净值查询(024027)

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今天最新净值 0.9514 -0.0023 -0.24% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9514
成立日期：2025-09-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：49.55亿元
基金公司：招商基金
基金经理：吴潇

近一月招商均衡优选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商均衡优选混合A(024027)基金累计收益率-1.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	024027	招商均衡优选混合A	0.9556	0.9556	0.9514	0.9514	0.0042	0.44%
2025-12-18	024027	招商均衡优选混合A	0.9514	0.9514	0.9537	0.9537	-0.0023	-0.24%
2025-12-17	024027	招商均衡优选混合A	0.9537	0.9537	0.9463	0.9463	0.0074	0.78%
2025-12-16	024027	招商均衡优选混合A	0.9463	0.9463	0.9521	0.9521	-0.0058	-0.61%
2025-12-15	024027	招商均衡优选混合A	0.9521	0.9521	0.9566	0.9566	-0.0045	-0.47%
2025-12-12	024027	招商均衡优选混合A	0.9566	0.9566	0.9482	0.9482	0.0084	0.89%
2025-12-11	024027	招商均衡优选混合A	0.9482	0.9482	0.9568	0.9568	-0.0086	-0.90%
2025-12-10	024027	招商均衡优选混合A	0.9568	0.9568	0.9539	0.9539	0.0029	0.30%
2025-12-09	024027	招商均衡优选混合A	0.9539	0.9539	0.9620	0.9620	-0.0081	-0.84%
2025-12-08	024027	招商均衡优选混合A	0.9620	0.9620	0.9677	0.9677	-0.0057	-0.59%

2025-12-05	024027	招商均衡优选混合A	0.9677	0.9677	0.9607	0.9607	0.0070	0.73%
2025-12-04	024027	招商均衡优选混合A	0.9607	0.9607	0.9613	0.9613	-0.0006	-0.06%
2025-12-03	024027	招商均衡优选混合A	0.9613	0.9613	0.9650	0.9650	-0.0037	-0.38%
2025-12-02	024027	招商均衡优选混合A	0.9650	0.9650	0.9688	0.9688	-0.0038	-0.39%
2025-12-01	024027	招商均衡优选混合A	0.9688	0.9688	0.9640	0.9640	0.0048	0.50%
2025-11-28	024027	招商均衡优选混合A	0.9640	0.9640	0.9664	0.9664	-0.0024	-0.25%
2025-11-27	024027	招商均衡优选混合A	0.9664	0.9664	0.9674	0.9674	-0.0010	-0.10%
2025-11-26	024027	招商均衡优选混合A	0.9674	0.9674	0.9688	0.9688	-0.0014	-0.14%
2025-11-25	024027	招商均衡优选混合A	0.9688	0.9688	0.9632	0.9632	0.0056	0.58%
2025-11-24	024027	招商均衡优选混合A	0.9632	0.9632	0.9506	0.9506	0.0126	1.33%
2025-11-21	024027	招商均衡优选混合A	0.9506	0.9506	0.9627	0.9627	-0.0121	-1.26%
2025-11-20	024027	招商均衡优选混合A	0.9627	0.9627	0.9652	0.9652	-0.0025	-0.26%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.3142	2.48%
招商前沿医疗保健股票A	0.6139	1.84%
招商前沿医疗保健股票C	0.5924	1.84%
招商创新增长混合A	0.8245	1.83%
招商创新增长混合C	0.7890	1.83%
招商品质成长混合C	0.7707	1.82%
招商品质成长混合A	0.7973	1.81%
招商丰韵混合A	1.4892	1.80%
招商丰韵混合C	1.4112	1.80%
矿业ETF	1.8315	1.76%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航智选领航混合发起A	1.0281	4.88%
中航智选领航混合发起C	1.0245	4.86%
东方阿尔法健康产业混合发起A	0.9471	3.26%
东方阿尔法健康产业混合发起C	0.9448	3.26%
东方低碳经济混合A	1.2525	3.18%
东方低碳经济混合C	1.2476	3.18%
工银消费服务混合A	2.6300	3.18%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
泓德医疗创新混合发起式A	0.9282	3.01%
泓德医疗创新混合发起式C	0.9131	3.00%