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招商均衡优选混合A基金净值查询(024027)

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今天最新净值 0.9514 -0.0023 -0.24% 2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9514
  • 成立日期：2025-09-04
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：49.55亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：吴潇
今年以来招商均衡优选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,招商均衡优选混合A(024027)基金累计收益率-4.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-19 024027 招商均衡优选混合A 0.9556 0.9556 0.9514 0.9514 0.0042 0.44%
2025-12-18 024027 招商均衡优选混合A 0.9514 0.9514 0.9537 0.9537 -0.0023 -0.24%
2025-12-17 024027 招商均衡优选混合A 0.9537 0.9537 0.9463 0.9463 0.0074 0.78%
2025-12-16 024027 招商均衡优选混合A 0.9463 0.9463 0.9521 0.9521 -0.0058 -0.61%
2025-12-15 024027 招商均衡优选混合A 0.9521 0.9521 0.9566 0.9566 -0.0045 -0.47%
2025-12-12 024027 招商均衡优选混合A 0.9566 0.9566 0.9482 0.9482 0.0084 0.89%
2025-12-11 024027 招商均衡优选混合A 0.9482 0.9482 0.9568 0.9568 -0.0086 -0.90%
2025-12-10 024027 招商均衡优选混合A 0.9568 0.9568 0.9539 0.9539 0.0029 0.30%
2025-12-09 024027 招商均衡优选混合A 0.9539 0.9539 0.9620 0.9620 -0.0081 -0.84%
2025-12-08 024027 招商均衡优选混合A 0.9620 0.9620 0.9677 0.9677 -0.0057 -0.59%
2025-12-05 024027 招商均衡优选混合A 0.9677 0.9677 0.9607 0.9607 0.0070 0.73%
2025-12-04 024027 招商均衡优选混合A 0.9607 0.9607 0.9613 0.9613 -0.0006 -0.06%
2025-12-03 024027 招商均衡优选混合A 0.9613 0.9613 0.9650 0.9650 -0.0037 -0.38%
2025-12-02 024027 招商均衡优选混合A 0.9650 0.9650 0.9688 0.9688 -0.0038 -0.39%
2025-12-01 024027 招商均衡优选混合A 0.9688 0.9688 0.9640 0.9640 0.0048 0.50%
2025-11-28 024027 招商均衡优选混合A 0.9640 0.9640 0.9664 0.9664 -0.0024 -0.25%
2025-11-27 024027 招商均衡优选混合A 0.9664 0.9664 0.9674 0.9674 -0.0010 -0.10%
2025-11-26 024027 招商均衡优选混合A 0.9674 0.9674 0.9688 0.9688 -0.0014 -0.14%
2025-11-25 024027 招商均衡优选混合A 0.9688 0.9688 0.9632 0.9632 0.0056 0.58%
2025-11-24 024027 招商均衡优选混合A 0.9632 0.9632 0.9506 0.9506 0.0126 1.33%
2025-11-21 024027 招商均衡优选混合A 0.9506 0.9506 0.9627 0.9627 -0.0121 -1.26%
2025-11-20 024027 招商均衡优选混合A 0.9627 0.9627 0.9652 0.9652 -0.0025 -0.26%
2025-11-19 024027 招商均衡优选混合A 0.9652 0.9652 0.9687 0.9687 -0.0035 -0.36%
2025-11-18 024027 招商均衡优选混合A 0.9687 0.9687 0.9767 0.9767 -0.0080 -0.82%
2025-11-17 024027 招商均衡优选混合A 0.9767 0.9767 0.9817 0.9817 -0.0050 -0.51%
2025-11-14 024027 招商均衡优选混合A 0.9817 0.9817 0.9933 0.9933 -0.0116 -1.17%
2025-11-13 024027 招商均衡优选混合A 0.9933 0.9933 0.9938 0.9938 -0.0005 -0.05%
2025-11-12 024027 招商均衡优选混合A 0.9938 0.9938 0.9941 0.9941 -0.0003 -0.03%
2025-11-11 024027 招商均衡优选混合A 0.9941 0.9941 0.9959 0.9959 -0.0018 -0.18%
2025-11-10 024027 招商均衡优选混合A 0.9959 0.9959 0.9834 0.9834 0.0125 1.27%
2025-11-07 024027 招商均衡优选混合A 0.9834 0.9834 0.9905 0.9905 -0.0071 -0.72%
2025-11-06 024027 招商均衡优选混合A 0.9905 0.9905 0.9823 0.9823 0.0082 0.83%
2025-11-05 024027 招商均衡优选混合A 0.9823 0.9823 0.9823 0.9823 0.0000 0.00%
2025-11-04 024027 招商均衡优选混合A 0.9823 0.9823 0.9915 0.9915 -0.0092 -0.93%
2025-11-03 024027 招商均衡优选混合A 0.9915 0.9915 0.9851 0.9851 0.0064 0.65%
2025-10-31 024027 招商均衡优选混合A 0.9851 0.9851 0.9851 0.9851 0.0000 0.00%
2025-10-30 024027 招商均衡优选混合A 0.9851 0.9851 0.9878 0.9878 -0.0027 -0.27%
2025-10-29 024027 招商均衡优选混合A 0.9878 0.9878 0.9842 0.9842 0.0036 0.37%
2025-10-28 024027 招商均衡优选混合A 0.9842 0.9842 0.9890 0.9890 -0.0048 -0.49%
2025-10-27 024027 招商均衡优选混合A 0.9890 0.9890 0.9848 0.9848 0.0042 0.43%
2025-10-24 024027 招商均衡优选混合A 0.9848 0.9848 0.9864 0.9864 -0.0016 -0.16%
2025-10-23 024027 招商均衡优选混合A 0.9864 0.9864 0.9827 0.9827 0.0037 0.38%
2025-10-22 024027 招商均衡优选混合A 0.9827 0.9827 0.9863 0.9863 -0.0036 -0.37%
2025-10-21 024027 招商均衡优选混合A 0.9863 0.9863 0.9826 0.9826 0.0037 0.38%
2025-10-20 024027 招商均衡优选混合A 0.9826 0.9826 0.9741 0.9741 0.0085 0.87%
2025-10-17 024027 招商均衡优选混合A 0.9741 0.9741 0.9894 0.9894 -0.0153 -1.55%
2025-10-16 024027 招商均衡优选混合A 0.9894 0.9894 0.9925 0.9925 -0.0031 -0.31%
2025-10-15 024027 招商均衡优选混合A 0.9925 0.9925 0.9848 0.9848 0.0077 0.78%
2025-10-14 024027 招商均衡优选混合A 0.9848 0.9848 0.9957 0.9957 -0.0109 -1.09%
2025-10-13 024027 招商均衡优选混合A 0.9957 0.9957 0.9977 0.9977 -0.0020 -0.20%
2025-10-10 024027 招商均衡优选混合A 0.9977 0.9977 1.0022 1.0022 -0.0045 -0.45%
2025-10-09 024027 招商均衡优选混合A 1.0022 1.0022 0.9998 0.9998 0.0024 0.24%
2025-09-30 024027 招商均衡优选混合A 0.9998 0.9998 0.9959 0.9959 0.0039 0.39%
2025-09-29 024027 招商均衡优选混合A 0.9959 0.9959 0.9910 0.9910 0.0049 0.49%
2025-09-26 024027 招商均衡优选混合A 0.9910 0.9910 0.9975 0.9975 -0.0065 -0.65%
2025-09-25 024027 招商均衡优选混合A 0.9975 0.9975 0.9979 0.9979 -0.0004 -0.04%
2025-09-24 024027 招商均衡优选混合A 0.9979 0.9979 0.9905 0.9905 0.0074 0.75%
2025-09-23 024027 招商均衡优选混合A 0.9905 0.9905 0.9974 0.9974 -0.0069 -0.69%
2025-09-22 024027 招商均衡优选混合A 0.9974 0.9974 0.9998 0.9998 -0.0024 -0.24%
2025-09-19 024027 招商均衡优选混合A 0.9998 0.9998 0.9993 0.9993 0.0005 0.05%
2025-09-18 024027 招商均衡优选混合A 0.9993 0.9993 1.0050 1.0050 -0.0057 0.00%
2025-09-12 024027 招商均衡优选混合A 1.0050 1.0050 1.0003 1.0003 0.0047 0.00%
2025-09-05 024027 招商均衡优选混合A 1.0003 1.0003 1.0000 1.0000 0.0003 0.03%
标签云
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产基金 0.3142 2.48%
招商前沿医疗保健股票A 0.6139 1.84%
招商前沿医疗保健股票C 0.5924 1.84%
招商创新增长混合A 0.8245 1.83%
招商创新增长混合C 0.7890 1.83%
招商品质成长混合C 0.7707 1.82%
招商品质成长混合A 0.7973 1.81%
招商丰韵混合A 1.4892 1.80%
招商丰韵混合C 1.4112 1.80%
矿业ETF 1.8315 1.76%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中航智选领航混合发起A 1.0281 4.88%
中航智选领航混合发起C 1.0245 4.86%
东方阿尔法健康产业混合发起A 0.9471 3.26%
东方阿尔法健康产业混合发起C 0.9448 3.26%
东方低碳经济混合A 1.2525 3.18%
东方低碳经济混合C 1.2476 3.18%
工银消费服务混合A 2.6300 3.18%
工银消费服务混合C 2.5680 3.17%
泓德医疗创新混合发起式A 0.9282 3.01%
泓德医疗创新混合发起式C 0.9131 3.00%
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