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招商均衡优选混合A基金净值查询(024027)

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今天最新净值 0.9514 -0.0023 -0.24% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9514
成立日期：2025-09-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：49.55亿元
基金公司：招商基金
基金经理：吴潇

近一周招商均衡优选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商均衡优选混合A(024027)基金累计收益率0.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	024027	招商均衡优选混合A	0.9556	0.9556	0.9514	0.9514	0.0042	0.44%
2025-12-18	024027	招商均衡优选混合A	0.9514	0.9514	0.9537	0.9537	-0.0023	-0.24%
2025-12-17	024027	招商均衡优选混合A	0.9537	0.9537	0.9463	0.9463	0.0074	0.78%
2025-12-16	024027	招商均衡优选混合A	0.9463	0.9463	0.9521	0.9521	-0.0058	-0.61%
2025-12-15	024027	招商均衡优选混合A	0.9521	0.9521	0.9566	0.9566	-0.0045	-0.47%

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.3142	2.48%
招商前沿医疗保健股票A	0.6139	1.84%
招商前沿医疗保健股票C	0.5924	1.84%
招商创新增长混合A	0.8245	1.83%
招商创新增长混合C	0.7890	1.83%
招商品质成长混合C	0.7707	1.82%
招商品质成长混合A	0.7973	1.81%
招商丰韵混合A	1.4892	1.80%
招商丰韵混合C	1.4112	1.80%
矿业ETF	1.8315	1.76%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航智选领航混合发起A	1.0281	4.88%
中航智选领航混合发起C	1.0245	4.86%
东方阿尔法健康产业混合发起A	0.9471	3.26%
东方阿尔法健康产业混合发起C	0.9448	3.26%
东方低碳经济混合A	1.2525	3.18%
东方低碳经济混合C	1.2476	3.18%
工银消费服务混合A	2.6300	3.18%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
泓德医疗创新混合发起式A	0.9282	3.01%
泓德医疗创新混合发起式C	0.9131	3.00%