权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-12-16 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.671152份 | ||
2016-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.850193份 | ||
2015-07-08 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.0714476份 | ||
2015-01-08 | 份额分拆 | 每份份额分拆2.22246份 | ||
2014-12-09 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.94872份 |
基金代码 | 150189 | 基金简称 | 转债进取 | 基金全称 | 招商可转债分级债券型证券投资基金 |
发行日期 | 2014-07-07 | 成立日期 | 2014-07-31 | 基金类型 | 分级杠杆 |
基金经理 | 基金托管人 | 农业银行 | 基金公司 | 招商基金 | |
最近资产 | 0.54亿元 | 最近份额 | 0.4489亿 | 成立份额 | 13.692亿份 |
管理费率 | 0.80% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A | 1.0519 | 1.43% |
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C | 1.0478 | 1.42% |
银行基金 | 1.2551 | 1.37% |
招商前沿医疗保健股票C | 0.4461 | 1.23% |
招商前沿医疗保健股票A | 0.4562 | 1.22% |
地产基金 | 0.3275 | 1.21% |
招商品质成长混合A | 0.5648 | 1.20% |
招商创新增长混合A | 0.5791 | 1.19% |
招商创新增长混合C | 0.5615 | 1.19% |
招商品质成长混合C | 0.5532 | 1.19% |