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招商沪深300ETF发起式联接C基金净值查询(022505)

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今天最新净值 1.2079 0.0034 0.28% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2079
成立日期：2024-11-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.04亿元
基金公司：招商基金
基金经理：房俊一

近一季招商沪深300ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商沪深300ETF发起式联接C(022505)基金累计收益率1.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2079	1.2079	1.2045	1.2045	0.0034	0.28%
2025-12-25	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2045	1.2045	1.2027	1.2027	0.0018	0.15%
2025-12-24	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2027	1.2027	1.1990	1.1990	0.0037	0.31%
2025-12-23	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.1990	1.1990	1.1963	1.1963	0.0027	0.23%
2025-12-22	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.1963	1.1963	1.1857	1.1857	0.0106	0.89%
2025-12-19	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.1857	1.1857	1.1805	1.1805	0.0052	0.44%
2025-12-18	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.1805	1.1805	1.1868	1.1868	-0.0063	-0.53%
2025-12-17	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.1868	1.1868	1.1668	1.1668	0.0200	1.71%
2025-12-16	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.1668	1.1668	1.1799	1.1799	-0.0131	-1.11%
2025-12-15	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.1799	1.1799	1.1866	1.1866	-0.0067	-0.56%

2025-12-12	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.1866	1.1866	1.1791	1.1791	0.0075	0.64%
2025-12-11	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.1791	1.1791	1.1883	1.1883	-0.0092	-0.77%
2025-12-10	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.1883	1.1883	1.1893	1.1893	-0.0010	-0.08%
2025-12-09	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.1893	1.1893	1.1950	1.1950	-0.0057	-0.48%
2025-12-08	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.1950	1.1950	1.1860	1.1860	0.0090	0.76%
2025-12-05	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.1860	1.1860	1.1766	1.1766	0.0094	0.80%
2025-12-04	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.1766	1.1766	1.1729	1.1729	0.0037	0.32%
2025-12-03	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.1729	1.1729	1.1779	1.1779	-0.0050	-0.42%
2025-12-02	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.1779	1.1779	1.1832	1.1832	-0.0053	-0.45%
2025-12-01	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.1832	1.1832	1.1711	1.1711	0.0121	1.03%
2025-11-28	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.1711	1.1711	1.1683	1.1683	0.0028	0.24%
2025-11-27	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.1683	1.1683	1.1688	1.1688	-0.0005	-0.04%
2025-11-26	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.1688	1.1688	1.1623	1.1623	0.0065	0.56%
2025-11-25	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.1623	1.1623	1.1523	1.1523	0.0100	0.87%
2025-11-24	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.1523	1.1523	1.1536	1.1536	-0.0013	-0.11%

2025-11-21	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.1536	1.1536	1.1807	1.1807	-0.0271	-2.30%
2025-11-20	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.1807	1.1807	1.1863	1.1863	-0.0056	-0.47%
2025-11-19	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.1863	1.1863	1.1815	1.1815	0.0048	0.41%
2025-11-18	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.1815	1.1815	1.1871	1.1871	-0.0056	-0.47%
2025-11-17	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.1871	1.1871	1.1942	1.1942	-0.0071	-0.59%
2025-11-14	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.1942	1.1942	1.2118	1.2118	-0.0176	-1.45%
2025-11-13	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2118	1.2118	1.1984	1.1984	0.0134	1.12%
2025-11-12	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.1984	1.1984	1.1998	1.1998	-0.0014	-0.12%
2025-11-11	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.1998	1.1998	1.2099	1.2099	-0.0101	-0.83%
2025-11-10	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2099	1.2099	1.2059	1.2059	0.0040	0.33%
2025-11-07	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2059	1.2059	1.2094	1.2094	-0.0035	-0.29%
2025-11-06	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2094	1.2094	1.1934	1.1934	0.0160	1.34%
2025-11-05	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.1934	1.1934	1.1912	1.1912	0.0022	0.18%
2025-11-04	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.1912	1.1912	1.1996	1.1996	-0.0084	-0.70%
2025-11-03	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.1996	1.1996	1.1965	1.1965	0.0031	0.26%
2025-10-31	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.1965	1.1965	1.2131	1.2131	-0.0166	-1.37%
2025-10-30	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2131	1.2131	1.2221	1.2221	-0.0090	-0.74%
2025-10-29	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2221	1.2221	1.2087	1.2087	0.0134	1.11%
2025-10-28	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2087	1.2087	1.2137	1.2137	-0.0050	-0.41%
2025-10-27	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2137	1.2137	1.2007	1.2007	0.0130	1.08%
2025-10-24	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2007	1.2007	1.1863	1.1863	0.0144	1.21%
2025-10-23	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.1863	1.1863	1.1829	1.1829	0.0034	0.29%
2025-10-22	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.1829	1.1829	1.1864	1.1864	-0.0035	-0.30%
2025-10-21	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.1864	1.1864	1.1694	1.1694	0.0170	1.45%
2025-10-20	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.1694	1.1694	1.1635	1.1635	0.0059	0.51%
2025-10-17	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.1635	1.1635	1.1881	1.1881	-0.0246	-2.07%
2025-10-16	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.1881	1.1881	1.1848	1.1848	0.0033	0.28%
2025-10-15	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.1848	1.1848	1.1687	1.1687	0.0161	1.38%
2025-10-14	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.1687	1.1687	1.1818	1.1818	-0.0131	-1.11%
2025-10-13	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.1818	1.1818	1.1872	1.1872	-0.0054	-0.45%
2025-10-10	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.1872	1.1872	1.2095	1.2095	-0.0223	-1.84%
2025-10-09	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2095	1.2095	1.1930	1.1930	0.0165	1.38%
2025-09-30	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.1930	1.1930	1.1876	1.1876	0.0054	0.45%
2025-09-29	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.1876	1.1876	1.1709	1.1709	0.0167	1.43%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.6215	3.74%
矿业ETF	1.9472	3.63%
招商能源转型混合C	0.5823	2.75%
招商能源转型混合A	0.6006	2.74%
招商碳中和主题混合A	0.5735	2.61%
招商碳中和主题混合C	0.5624	2.61%
电池ETF	0.8506	2.14%
招商中证新能源汽车指数A	0.8238	2.13%
招商中证新能源汽车指数C	0.8097	2.13%
招商中证电池主题ETF联接A	0.8996	2.09%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.0366	5.50%
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.0365	5.50%
卫星产业ETF	1.6215	3.74%
卫星基金	1.3327	3.74%
有色ETF	1.9200	3.73%
卫星ETF	1.3332	3.73%
安信创业板指数增强A	1.0294	3.72%
安信创业板指数增强C	1.0288	3.71%
卫星E	1.3268	3.71%
矿业ETF	1.9073	3.68%