招商消费悦享混合发起式A基金净值查询(024373)

今天最新净值 0.8306 0.0016 0.19% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9689 -0.0008 -0.0843% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8306
成立日期：2025-09-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.17亿元
基金公司：招商基金
基金经理：汪彦初

近一季招商消费悦享混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商消费悦享混合发起式A(024373)基金累计收益率-3.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024373	招商消费悦享混合发起式A	0.8259	0.8259	0.8306	0.8306	-0.0047	-0.57%
2026-09-14	024373	招商消费悦享混合发起式A	0.8306	0.8306	0.8290	0.8290	0.0016	0.19%
2026-09-11	024373	招商消费悦享混合发起式A	0.8290	0.8290	0.8369	0.8369	-0.0079	-0.94%
2026-09-10	024373	招商消费悦享混合发起式A	0.8369	0.8369	0.8478	0.8478	-0.0109	-1.29%
2026-09-09	024373	招商消费悦享混合发起式A	0.8478	0.8478	0.8470	0.8470	0.0008	0.09%
2026-09-08	024373	招商消费悦享混合发起式A	0.8470	0.8470	0.8488	0.8488	-0.0018	-0.21%
2026-09-07	024373	招商消费悦享混合发起式A	0.8488	0.8488	0.8607	0.8607	-0.0119	-1.40%
2026-09-04	024373	招商消费悦享混合发起式A	0.8607	0.8607	0.8552	0.8552	0.0055	0.64%
2026-09-03	024373	招商消费悦享混合发起式A	0.8552	0.8552	0.8529	0.8529	0.0023	0.27%
2026-09-02	024373	招商消费悦享混合发起式A	0.8529	0.8529	0.8631	0.8631	-0.0102	-1.18%

2026-09-01	024373	招商消费悦享混合发起式A	0.8631	0.8631	0.8591	0.8591	0.0040	0.47%
2026-08-31	024373	招商消费悦享混合发起式A	0.8591	0.8591	0.8612	0.8612	-0.0021	-0.24%
2026-08-28	024373	招商消费悦享混合发起式A	0.8612	0.8612	0.8577	0.8577	0.0035	0.41%
2026-08-27	024373	招商消费悦享混合发起式A	0.8577	0.8577	0.8573	0.8573	0.0004	0.05%
2026-08-26	024373	招商消费悦享混合发起式A	0.8573	0.8573	0.8516	0.8516	0.0057	0.67%
2026-08-25	024373	招商消费悦享混合发起式A	0.8516	0.8516	0.8562	0.8562	-0.0046	-0.54%
2026-08-24	024373	招商消费悦享混合发起式A	0.8562	0.8562	0.8528	0.8528	0.0034	0.40%
2026-08-21	024373	招商消费悦享混合发起式A	0.8528	0.8528	0.8565	0.8565	-0.0037	-0.43%
2026-08-20	024373	招商消费悦享混合发起式A	0.8565	0.8565	0.8543	0.8543	0.0022	0.26%
2026-08-19	024373	招商消费悦享混合发起式A	0.8543	0.8543	0.8602	0.8602	-0.0059	-0.69%
2026-08-18	024373	招商消费悦享混合发起式A	0.8602	0.8602	0.8543	0.8543	0.0059	0.69%
2026-08-17	024373	招商消费悦享混合发起式A	0.8543	0.8543	0.8486	0.8486	0.0057	0.67%
2026-08-14	024373	招商消费悦享混合发起式A	0.8486	0.8486	0.8514	0.8514	-0.0028	-0.33%
2026-08-13	024373	招商消费悦享混合发起式A	0.8514	0.8514	0.8620	0.8620	-0.0106	-1.23%
2026-08-12	024373	招商消费悦享混合发起式A	0.8620	0.8620	0.8642	0.8642	-0.0022	-0.25%

2026-08-11	024373	招商消费悦享混合发起式A	0.8642	0.8642	0.8751	0.8751	-0.0109	-1.25%
2026-08-10	024373	招商消费悦享混合发起式A	0.8751	0.8751	0.8610	0.8610	0.0141	1.64%
2026-08-07	024373	招商消费悦享混合发起式A	0.8610	0.8610	0.8629	0.8629	-0.0019	-0.22%
2026-08-06	024373	招商消费悦享混合发起式A	0.8629	0.8629	0.8699	0.8699	-0.0070	-0.81%
2026-08-05	024373	招商消费悦享混合发起式A	0.8699	0.8699	0.8668	0.8668	0.0031	0.36%
2026-08-04	024373	招商消费悦享混合发起式A	0.8668	0.8668	0.8765	0.8765	-0.0097	-1.11%
2026-08-03	024373	招商消费悦享混合发起式A	0.8765	0.8765	0.8791	0.8791	-0.0026	-0.30%
2026-07-31	024373	招商消费悦享混合发起式A	0.8791	0.8791	0.8834	0.8834	-0.0043	-0.49%
2026-07-30	024373	招商消费悦享混合发起式A	0.8834	0.8834	0.8763	0.8763	0.0071	0.81%
2026-07-29	024373	招商消费悦享混合发起式A	0.8763	0.8763	0.8597	0.8597	0.0166	1.93%
2026-07-28	024373	招商消费悦享混合发起式A	0.8597	0.8597	0.8563	0.8563	0.0034	0.40%
2026-07-27	024373	招商消费悦享混合发起式A	0.8563	0.8563	0.8436	0.8436	0.0127	1.51%
2026-07-24	024373	招商消费悦享混合发起式A	0.8436	0.8436	0.8559	0.8559	-0.0123	-1.44%
2026-07-23	024373	招商消费悦享混合发起式A	0.8559	0.8559	0.8444	0.8444	0.0115	1.36%
2026-07-22	024373	招商消费悦享混合发起式A	0.8444	0.8444	0.8454	0.8454	-0.0010	-0.12%
2026-07-21	024373	招商消费悦享混合发起式A	0.8454	0.8454	0.8410	0.8410	0.0044	0.52%
2026-07-20	024373	招商消费悦享混合发起式A	0.8410	0.8410	0.8276	0.8276	0.0134	1.62%
2026-07-17	024373	招商消费悦享混合发起式A	0.8276	0.8276	0.8392	0.8392	-0.0116	-1.38%
2026-07-16	024373	招商消费悦享混合发起式A	0.8392	0.8392	0.8339	0.8339	0.0053	0.64%
2026-07-15	024373	招商消费悦享混合发起式A	0.8339	0.8339	0.8272	0.8272	0.0067	0.81%
2026-07-14	024373	招商消费悦享混合发起式A	0.8272	0.8272	0.8198	0.8198	0.0074	0.90%
2026-07-13	024373	招商消费悦享混合发起式A	0.8198	0.8198	0.8200	0.8200	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	024373	招商消费悦享混合发起式A	0.8200	0.8200	0.8258	0.8258	-0.0058	-0.70%
2026-07-09	024373	招商消费悦享混合发起式A	0.8258	0.8258	0.8316	0.8316	-0.0058	-0.70%
2026-07-08	024373	招商消费悦享混合发起式A	0.8316	0.8316	0.8423	0.8423	-0.0107	-1.27%
2026-07-07	024373	招商消费悦享混合发起式A	0.8423	0.8423	0.8514	0.8514	-0.0091	-1.07%
2026-07-06	024373	招商消费悦享混合发起式A	0.8514	0.8514	0.8407	0.8407	0.0107	1.27%
2026-07-03	024373	招商消费悦享混合发起式A	0.8407	0.8407	0.8284	0.8284	0.0123	1.48%
2026-07-02	024373	招商消费悦享混合发起式A	0.8284	0.8284	0.8264	0.8264	0.0020	0.24%
2026-07-01	024373	招商消费悦享混合发起式A	0.8264	0.8264	0.8229	0.8229	0.0035	0.43%
2026-06-30	024373	招商消费悦享混合发起式A	0.8229	0.8229	0.8227	0.8227	0.0002	0.02%
2026-06-29	024373	招商消费悦享混合发起式A	0.8227	0.8227	0.8103	0.8103	0.0124	1.53%
2026-06-26	024373	招商消费悦享混合发起式A	0.8103	0.8103	0.8202	0.8202	-0.0099	-1.21%
2026-06-25	024373	招商消费悦享混合发起式A	0.8202	0.8202	0.8212	0.8212	-0.0010	-0.12%
2026-06-24	024373	招商消费悦享混合发起式A	0.8212	0.8212	0.8219	0.8219	-0.0007	-0.09%
2026-06-23	024373	招商消费悦享混合发起式A	0.8219	0.8219	0.8367	0.8367	-0.0148	-1.77%
2026-06-22	024373	招商消费悦享混合发起式A	0.8367	0.8367	0.8309	0.8309	0.0058	0.70%
2026-06-18	024373	招商消费悦享混合发起式A	0.8309	0.8309	0.8451	0.8451	-0.0142	-1.68%
2026-06-17	024373	招商消费悦享混合发起式A	0.8451	0.8451	0.8465	0.8465	-0.0014	-0.17%
2026-06-16	024373	招商消费悦享混合发起式A	0.8465	0.8465	0.8544	0.8544	-0.0079	-0.92%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%