招商消费悦享混合发起式A基金净值查询(024373)

今天最新净值 0.8306 0.0016 0.19% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9689 -0.0008 -0.0843% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8306
成立日期：2025-09-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.17亿元
基金公司：招商基金
基金经理：汪彦初

近一月招商消费悦享混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商消费悦享混合发起式A(024373)基金累计收益率-2.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024373	招商消费悦享混合发起式A	0.8259	0.8259	0.8306	0.8306	-0.0047	-0.57%
2026-09-14	024373	招商消费悦享混合发起式A	0.8306	0.8306	0.8290	0.8290	0.0016	0.19%
2026-09-11	024373	招商消费悦享混合发起式A	0.8290	0.8290	0.8369	0.8369	-0.0079	-0.94%
2026-09-10	024373	招商消费悦享混合发起式A	0.8369	0.8369	0.8478	0.8478	-0.0109	-1.29%
2026-09-09	024373	招商消费悦享混合发起式A	0.8478	0.8478	0.8470	0.8470	0.0008	0.09%
2026-09-08	024373	招商消费悦享混合发起式A	0.8470	0.8470	0.8488	0.8488	-0.0018	-0.21%
2026-09-07	024373	招商消费悦享混合发起式A	0.8488	0.8488	0.8607	0.8607	-0.0119	-1.40%
2026-09-04	024373	招商消费悦享混合发起式A	0.8607	0.8607	0.8552	0.8552	0.0055	0.64%
2026-09-03	024373	招商消费悦享混合发起式A	0.8552	0.8552	0.8529	0.8529	0.0023	0.27%
2026-09-02	024373	招商消费悦享混合发起式A	0.8529	0.8529	0.8631	0.8631	-0.0102	-1.18%

2026-09-01	024373	招商消费悦享混合发起式A	0.8631	0.8631	0.8591	0.8591	0.0040	0.47%
2026-08-31	024373	招商消费悦享混合发起式A	0.8591	0.8591	0.8612	0.8612	-0.0021	-0.24%
2026-08-28	024373	招商消费悦享混合发起式A	0.8612	0.8612	0.8577	0.8577	0.0035	0.41%
2026-08-27	024373	招商消费悦享混合发起式A	0.8577	0.8577	0.8573	0.8573	0.0004	0.05%
2026-08-26	024373	招商消费悦享混合发起式A	0.8573	0.8573	0.8516	0.8516	0.0057	0.67%
2026-08-25	024373	招商消费悦享混合发起式A	0.8516	0.8516	0.8562	0.8562	-0.0046	-0.54%
2026-08-24	024373	招商消费悦享混合发起式A	0.8562	0.8562	0.8528	0.8528	0.0034	0.40%
2026-08-21	024373	招商消费悦享混合发起式A	0.8528	0.8528	0.8565	0.8565	-0.0037	-0.43%
2026-08-20	024373	招商消费悦享混合发起式A	0.8565	0.8565	0.8543	0.8543	0.0022	0.26%
2026-08-19	024373	招商消费悦享混合发起式A	0.8543	0.8543	0.8602	0.8602	-0.0059	-0.69%
2026-08-18	024373	招商消费悦享混合发起式A	0.8602	0.8602	0.8543	0.8543	0.0059	0.69%
2026-08-17	024373	招商消费悦享混合发起式A	0.8543	0.8543	0.8486	0.8486	0.0057	0.67%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%