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招商消费悦享混合发起式A基金净值查询(024373)

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今天最新净值 0.8306 0.0016 0.19% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.8306
  • 成立日期：2025-09-30
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.17亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：汪彦初
今年以来招商消费悦享混合发起式A基金净值查询
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今年以来,招商消费悦享混合发起式A(024373)基金累计收益率-16.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.8259 0.8259 0.8306 0.8306 -0.0047 -0.57%
2026-09-14 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.8306 0.8306 0.8290 0.8290 0.0016 0.19%
2026-09-11 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.8290 0.8290 0.8369 0.8369 -0.0079 -0.94%
2026-09-10 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.8369 0.8369 0.8478 0.8478 -0.0109 -1.29%
2026-09-09 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.8478 0.8478 0.8470 0.8470 0.0008 0.09%
2026-09-08 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.8470 0.8470 0.8488 0.8488 -0.0018 -0.21%
2026-09-07 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.8488 0.8488 0.8607 0.8607 -0.0119 -1.40%
2026-09-04 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.8607 0.8607 0.8552 0.8552 0.0055 0.64%
2026-09-03 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.8552 0.8552 0.8529 0.8529 0.0023 0.27%
2026-09-02 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.8529 0.8529 0.8631 0.8631 -0.0102 -1.18%
2026-09-01 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.8631 0.8631 0.8591 0.8591 0.0040 0.47%
2026-08-31 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.8591 0.8591 0.8612 0.8612 -0.0021 -0.24%
2026-08-28 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.8612 0.8612 0.8577 0.8577 0.0035 0.41%
2026-08-27 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.8577 0.8577 0.8573 0.8573 0.0004 0.05%
2026-08-26 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.8573 0.8573 0.8516 0.8516 0.0057 0.67%
2026-08-25 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.8516 0.8516 0.8562 0.8562 -0.0046 -0.54%
2026-08-24 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.8562 0.8562 0.8528 0.8528 0.0034 0.40%
2026-08-21 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.8528 0.8528 0.8565 0.8565 -0.0037 -0.43%
2026-08-20 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.8565 0.8565 0.8543 0.8543 0.0022 0.26%
2026-08-19 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.8543 0.8543 0.8602 0.8602 -0.0059 -0.69%
2026-08-18 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.8602 0.8602 0.8543 0.8543 0.0059 0.69%
2026-08-17 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.8543 0.8543 0.8486 0.8486 0.0057 0.67%
2026-08-14 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.8486 0.8486 0.8514 0.8514 -0.0028 -0.33%
2026-08-13 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.8514 0.8514 0.8620 0.8620 -0.0106 -1.23%
2026-08-12 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.8620 0.8620 0.8642 0.8642 -0.0022 -0.25%
2026-08-11 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.8642 0.8642 0.8751 0.8751 -0.0109 -1.25%
2026-08-10 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.8751 0.8751 0.8610 0.8610 0.0141 1.64%
2026-08-07 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.8610 0.8610 0.8629 0.8629 -0.0019 -0.22%
2026-08-06 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.8629 0.8629 0.8699 0.8699 -0.0070 -0.81%
2026-08-05 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.8699 0.8699 0.8668 0.8668 0.0031 0.36%
2026-08-04 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.8668 0.8668 0.8765 0.8765 -0.0097 -1.11%
2026-08-03 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.8765 0.8765 0.8791 0.8791 -0.0026 -0.30%
2026-07-31 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.8791 0.8791 0.8834 0.8834 -0.0043 -0.49%
2026-07-30 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.8834 0.8834 0.8763 0.8763 0.0071 0.81%
2026-07-29 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.8763 0.8763 0.8597 0.8597 0.0166 1.93%
2026-07-28 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.8597 0.8597 0.8563 0.8563 0.0034 0.40%
2026-07-27 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.8563 0.8563 0.8436 0.8436 0.0127 1.51%
2026-07-24 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.8436 0.8436 0.8559 0.8559 -0.0123 -1.44%
2026-07-23 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.8559 0.8559 0.8444 0.8444 0.0115 1.36%
2026-07-22 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.8444 0.8444 0.8454 0.8454 -0.0010 -0.12%
2026-07-21 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.8454 0.8454 0.8410 0.8410 0.0044 0.52%
2026-07-20 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.8410 0.8410 0.8276 0.8276 0.0134 1.62%
2026-07-17 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.8276 0.8276 0.8392 0.8392 -0.0116 -1.38%
2026-07-16 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.8392 0.8392 0.8339 0.8339 0.0053 0.64%
2026-07-15 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.8339 0.8339 0.8272 0.8272 0.0067 0.81%
2026-07-14 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.8272 0.8272 0.8198 0.8198 0.0074 0.90%
2026-07-13 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.8198 0.8198 0.8200 0.8200 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.8200 0.8200 0.8258 0.8258 -0.0058 -0.70%
2026-07-09 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.8258 0.8258 0.8316 0.8316 -0.0058 -0.70%
2026-07-08 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.8316 0.8316 0.8423 0.8423 -0.0107 -1.27%
2026-07-07 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.8423 0.8423 0.8514 0.8514 -0.0091 -1.07%
2026-07-06 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.8514 0.8514 0.8407 0.8407 0.0107 1.27%
2026-07-03 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.8407 0.8407 0.8284 0.8284 0.0123 1.48%
2026-07-02 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.8284 0.8284 0.8264 0.8264 0.0020 0.24%
2026-07-01 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.8264 0.8264 0.8229 0.8229 0.0035 0.43%
2026-06-30 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.8229 0.8229 0.8227 0.8227 0.0002 0.02%
2026-06-29 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.8227 0.8227 0.8103 0.8103 0.0124 1.53%
2026-06-26 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.8103 0.8103 0.8202 0.8202 -0.0099 -1.21%
2026-06-25 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.8202 0.8202 0.8212 0.8212 -0.0010 -0.12%
2026-06-24 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.8212 0.8212 0.8219 0.8219 -0.0007 -0.09%
2026-06-23 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.8219 0.8219 0.8367 0.8367 -0.0148 -1.77%
2026-06-22 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.8367 0.8367 0.8309 0.8309 0.0058 0.70%
2026-06-18 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.8309 0.8309 0.8451 0.8451 -0.0142 -1.68%
2026-06-17 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.8451 0.8451 0.8465 0.8465 -0.0014 -0.17%
2026-06-16 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.8465 0.8465 0.8544 0.8544 -0.0079 -0.92%
2026-06-15 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.8544 0.8544 0.8513 0.8513 0.0031 0.36%
2026-06-12 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.8513 0.8513 0.8409 0.8409 0.0104 1.24%
2026-06-11 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.8409 0.8409 0.8490 0.8490 -0.0081 -0.95%
2026-06-10 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.8490 0.8490 0.8503 0.8503 -0.0013 -0.15%
2026-06-09 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.8503 0.8503 0.8456 0.8456 0.0047 0.56%
2026-06-08 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.8456 0.8456 0.8539 0.8539 -0.0083 -0.97%
2026-06-05 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.8539 0.8539 0.8581 0.8581 -0.0042 -0.49%
2026-06-04 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.8581 0.8581 0.8717 0.8717 -0.0136 -1.58%
2026-06-03 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.8717 0.8717 0.8824 0.8824 -0.0107 -1.23%
2026-06-02 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.8824 0.8824 0.8814 0.8814 0.0010 0.11%
2026-06-01 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.8814 0.8814 0.8756 0.8756 0.0058 0.66%
2026-05-29 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.8756 0.8756 0.8752 0.8752 0.0004 0.05%
2026-05-28 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.8752 0.8752 0.8851 0.8851 -0.0099 -1.12%
2026-05-27 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.8851 0.8851 0.8977 0.8977 -0.0126 -1.40%
2026-05-26 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.8977 0.8977 0.8921 0.8921 0.0056 0.63%
2026-05-25 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.8921 0.8921 0.8899 0.8899 0.0022 0.25%
2026-05-22 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.8899 0.8899 0.8900 0.8900 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.8900 0.8900 0.8974 0.8974 -0.0074 -0.82%
2026-05-20 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.8974 0.8974 0.8985 0.8985 -0.0011 -0.12%
2026-05-19 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.8985 0.8985 0.8991 0.8991 -0.0006 -0.07%
2026-05-18 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.8991 0.8991 0.9181 0.9181 -0.0190 -2.11%
2026-05-15 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.9181 0.9181 0.9257 0.9257 -0.0076 -0.82%
2026-05-14 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.9257 0.9257 0.9405 0.9405 -0.0148 -1.57%
2026-05-13 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.9405 0.9405 0.9477 0.9477 -0.0072 -0.76%
2026-05-12 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.9477 0.9477 0.9484 0.9484 -0.0007 -0.07%
2026-05-11 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.9484 0.9484 0.9479 0.9479 0.0005 0.05%
2026-05-08 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.9479 0.9479 0.9506 0.9506 -0.0027 -0.28%
2026-04-30 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.9426 0.9426 0.9545 0.9545 -0.0119 -1.26%
2026-04-29 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.9545 0.9545 0.9425 0.9425 0.0120 1.27%
2026-04-28 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.9425 0.9425 0.9482 0.9482 -0.0057 -0.60%
2026-04-27 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.9482 0.9482 0.9528 0.9528 -0.0046 -0.48%
2026-04-24 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.9528 0.9528 0.9466 0.9466 0.0062 0.65%
2026-04-23 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.9466 0.9466 0.9531 0.9531 -0.0065 -0.68%
2026-04-22 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.9531 0.9531 0.9589 0.9589 -0.0058 -0.60%
2026-04-21 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.9589 0.9589 0.9564 0.9564 0.0025 0.26%
2026-04-20 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.9564 0.9564 0.9554 0.9554 0.0010 0.10%
2026-04-17 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.9554 0.9554 0.9613 0.9613 -0.0059 -0.61%
2026-04-16 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.9613 0.9613 0.9504 0.9504 0.0109 1.15%
2026-04-15 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.9504 0.9504 0.9492 0.9492 0.0012 0.13%
2026-04-14 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.9492 0.9492 0.9452 0.9452 0.0040 0.42%
2026-04-13 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.9452 0.9452 0.9541 0.9541 -0.0089 -0.93%
2026-04-10 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.9541 0.9541 0.9475 0.9475 0.0066 0.70%
2026-04-09 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.9475 0.9475 0.9516 0.9516 -0.0041 -0.43%
2026-04-08 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.9516 0.9516 0.9285 0.9285 0.0231 2.49%
2026-04-07 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.9285 0.9285 0.9267 0.9267 0.0018 0.19%
2026-04-03 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.9267 0.9267 0.9352 0.9352 -0.0085 -0.91%
2026-04-02 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.9352 0.9352 0.9351 0.9351 0.0001 0.01%
2026-04-01 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.9351 0.9351 0.9158 0.9158 0.0193 2.11%
2026-03-31 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.9158 0.9158 0.9144 0.9144 0.0014 0.15%
2026-03-30 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.9144 0.9144 0.9208 0.9208 -0.0064 -0.70%
2026-03-27 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.9208 0.9208 0.9177 0.9177 0.0031 0.34%
2026-03-26 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.9177 0.9177 0.9336 0.9336 -0.0159 -1.70%
2026-03-25 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.9336 0.9336 0.9342 0.9342 -0.0006 -0.06%
2026-03-24 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.9342 0.9342 0.9116 0.9116 0.0226 2.48%
2026-03-23 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.9116 0.9116 0.9382 0.9382 -0.0266 -2.84%
2026-03-20 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.9382 0.9382 0.9404 0.9404 -0.0022 -0.23%
2026-03-19 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.9404 0.9404 0.9671 0.9671 -0.0267 -2.76%
2026-03-18 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.9671 0.9671 0.9697 0.9697 -0.0026 -0.27%
2026-03-17 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.9697 0.9697 0.9701 0.9701 -0.0004 -0.04%
2026-03-16 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.9701 0.9701 0.9732 0.9732 -0.0031 -0.32%
2026-03-13 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.9732 0.9732 0.9826 0.9826 -0.0094 -0.96%
2026-03-12 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.9826 0.9826 0.9837 0.9837 -0.0011 -0.11%
2026-03-11 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.9837 0.9837 0.9821 0.9821 0.0016 0.16%
2026-03-10 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.9821 0.9821 0.9662 0.9662 0.0159 1.65%
2026-03-09 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.9662 0.9662 0.9834 0.9834 -0.0172 -1.75%
2026-03-06 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.9834 0.9834 0.9725 0.9725 0.0109 1.12%
2026-03-05 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.9725 0.9725 0.9745 0.9745 -0.0020 -0.21%
2026-03-04 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.9745 0.9745 0.9880 0.9880 -0.0135 -1.37%
2026-03-03 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.9880 0.9880 1.0171 1.0171 -0.0291 -2.86%
2026-03-02 024373 招商消费悦享混合发起式A 1.0171 1.0171 1.0255 1.0255 -0.0084 -0.82%
2026-02-27 024373 招商消费悦享混合发起式A 1.0255 1.0255 1.0239 1.0239 0.0016 0.16%
2026-02-26 024373 招商消费悦享混合发起式A 1.0239 1.0239 1.0349 1.0349 -0.0110 -1.06%
2026-02-25 024373 招商消费悦享混合发起式A 1.0349 1.0349 1.0328 1.0328 0.0021 0.20%
2026-02-24 024373 招商消费悦享混合发起式A 1.0328 1.0328 1.0264 1.0264 0.0064 0.62%
2026-02-13 024373 招商消费悦享混合发起式A 1.0264 1.0264 1.0420 1.0420 -0.0156 -1.50%
2026-02-12 024373 招商消费悦享混合发起式A 1.0420 1.0420 1.0494 1.0494 -0.0074 -0.71%
2026-02-11 024373 招商消费悦享混合发起式A 1.0494 1.0494 1.0478 1.0478 0.0016 0.15%
2026-02-10 024373 招商消费悦享混合发起式A 1.0478 1.0478 1.0448 1.0448 0.0030 0.29%
2026-02-09 024373 招商消费悦享混合发起式A 1.0448 1.0448 1.0301 1.0301 0.0147 1.43%
2026-02-06 024373 招商消费悦享混合发起式A 1.0301 1.0301 1.0417 1.0417 -0.0116 -1.11%
2026-02-05 024373 招商消费悦享混合发起式A 1.0417 1.0417 1.0397 1.0397 0.0020 0.19%
2026-02-04 024373 招商消费悦享混合发起式A 1.0397 1.0397 1.0311 1.0311 0.0086 0.83%
2026-02-03 024373 招商消费悦享混合发起式A 1.0311 1.0311 1.0053 1.0053 0.0258 2.57%
2026-02-02 024373 招商消费悦享混合发起式A 1.0053 1.0053 1.0375 1.0375 -0.0322 -3.10%
2026-01-30 024373 招商消费悦享混合发起式A 1.0375 1.0375 1.0512 1.0512 -0.0137 -1.30%
2026-01-29 024373 招商消费悦享混合发起式A 1.0512 1.0512 1.0381 1.0381 0.0131 1.26%
2026-01-28 024373 招商消费悦享混合发起式A 1.0381 1.0381 1.0364 1.0364 0.0017 0.16%
2026-01-27 024373 招商消费悦享混合发起式A 1.0364 1.0364 1.0305 1.0305 0.0059 0.57%
2026-01-26 024373 招商消费悦享混合发起式A 1.0305 1.0305 1.0323 1.0323 -0.0018 -0.17%
2026-01-23 024373 招商消费悦享混合发起式A 1.0323 1.0323 1.0329 1.0329 -0.0006 -0.06%
2026-01-22 024373 招商消费悦享混合发起式A 1.0329 1.0329 1.0326 1.0326 0.0003 0.03%
2026-01-21 024373 招商消费悦享混合发起式A 1.0326 1.0326 1.0335 1.0335 -0.0009 -0.09%
2026-01-20 024373 招商消费悦享混合发起式A 1.0335 1.0335 1.0305 1.0305 0.0030 0.29%
2026-01-19 024373 招商消费悦享混合发起式A 1.0305 1.0305 1.0245 1.0245 0.0060 0.59%
2026-01-16 024373 招商消费悦享混合发起式A 1.0245 1.0245 1.0309 1.0309 -0.0064 -0.62%
2026-01-15 024373 招商消费悦享混合发起式A 1.0309 1.0309 1.0362 1.0362 -0.0053 -0.51%
2026-01-14 024373 招商消费悦享混合发起式A 1.0362 1.0362 1.0302 1.0302 0.0060 0.58%
2026-01-13 024373 招商消费悦享混合发起式A 1.0302 1.0302 1.0308 1.0308 -0.0006 -0.06%
2026-01-12 024373 招商消费悦享混合发起式A 1.0308 1.0308 1.0136 1.0136 0.0172 1.70%
2026-01-09 024373 招商消费悦享混合发起式A 1.0136 1.0136 1.0076 1.0076 0.0060 0.60%
2026-01-08 024373 招商消费悦享混合发起式A 1.0076 1.0076 1.0114 1.0114 -0.0038 -0.38%
2026-01-07 024373 招商消费悦享混合发起式A 1.0114 1.0114 1.0167 1.0167 -0.0053 -0.52%
2026-01-06 024373 招商消费悦享混合发起式A 1.0167 1.0167 1.0048 1.0048 0.0119 1.18%
2026-01-05 024373 招商消费悦享混合发起式A 1.0048 1.0048 0.9904 0.9904 0.0144 1.45%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
国联高质量成长混合A 0.6536 5.91%
银华心质混合A 1.8653 5.65%
银华心质混合C 1.8396 5.65%
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