权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2018-03-15 | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 分红 | 每份派现金0.0145元 |
2017-08-10 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 分红 | 每份派现金0.0101元 |
基金代码 | 003576 | 基金简称 | 招商招弘纯债A | 基金全称 | |
发行日期 | 2017-02-17~2017-02-20 | 成立日期 | 2017-02-23 | 基金类型 | 债券型 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 招商基金 | ||
最近资产 | 0.51亿元 | 最近份额 | 2.0028亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
招商优势企业混合A | 3.5522 | 2.86% |
招商体育文化休闲股票A | 1.5230 | 2.84% |
深TMT联接A | 1.5659 | 2.72% |
招商社会责任混合D | 0.7610 | 2.16% |
招商社会责任混合A | 0.7611 | 2.15% |
招商社会责任混合C | 0.7591 | 2.15% |
招商核心竞争力混合A | 0.8941 | 2.10% |
招商国证2000指数增强C | 0.9527 | 2.10% |