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招商消费悦享混合发起式C - 基金主页(代码:024374)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8129 -0.0082 -1.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9661 -0.0008 -0.0843% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8129
成立日期：2025-09-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.04亿元
基金公司：招商基金
基金经理：汪彦初

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-16.97%	-2.51%	-2.72%	-3.48%	-	-	-	-2.95%
同类排名	4481/4982	2868/5419	1617/5423	1570/5358				-

招商消费悦享混合发起式C(024374)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8104	-0.31%
2026-09-16	0.8129	-1.00%
2026-09-15	0.8211	-0.57%
2026-09-14	0.8258	0.18%
2026-09-11	0.8243	-0.94%
2026-09-10	0.8321	-1.28%

招商消费悦享混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603129	春风动力	0.0000	5.59%	1.35%
600499	科达制造	0.0000	5.36%	9.06%
601058	赛轮轮胎	0.0000	4.50%	2.67%
600066	宇通客车	0.0000	4.41%	2.26%
300750	宁德时代	0.0000	4.29%	-1.24%
00700	腾讯控股	0.0000	3.89%	3.53%
301035	润丰股份	0.0000	2.68%	2.79%
600060	海信视像	0.0000	2.60%	2.59%
00868	信义玻璃	0.0000	2.57%	2.19%
002850	科达利	0.0000	2.55%	-1.33%

招商消费悦享混合发起式C(024374)基金档案

基金代码	024374	基金简称	招商消费悦享混合发起式C	基金全称
发行日期	2025-09-15~2025-09-26	成立日期	2025-09-30	基金类型	混合型-偏股
基金经理	汪彦初	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	0.04亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%