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招商上证科创板综合ETF联接C - 基金主页(代码:023740)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5951 -0.0023 -0.14% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4296 0.0087 0.6108% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5951
成立日期：2025-04-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.12亿元
基金公司：招商基金
基金经理：侯昊苏燕青房俊一

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	16.23%	2.22%	-9.20%	-13.24%	16.32%	-	-	44.81%
同类排名	531/4773	272/5467	4173/5421	3848/5238	664/4400			-

招商上证科创板综合ETF联接C(023740)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.6435	3.03%
2026-09-17	1.5951	-0.14%
2026-09-16	1.5974	3.38%
2026-09-15	1.5451	0.68%
2026-09-14	1.5347	-0.36%
2026-09-11	1.5402	-1.30%

招商上证科创板综合ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688012	中微公司	0.0400	0.04%	0.99%
688271	联影医疗	0.0600	0.03%	1.15%
688521	芯原股份	0.0400	0.03%	8.07%
688126	沪硅产业	0.1900	0.02%	1.38%
688099	晶晨股份	0.0300	0.01%	-1.23%
688469	芯联集成-U	0.5900	0.01%	3.06%
688536	思瑞浦	0.0200	0.01%	1.02%
688702	盛科通信-U	0.0300	0.01%	3.37%
688778	厦钨新能	0.0400	0.01%	0.83%
689009	九号公司-	0.0500	0.01%	-3.56%

招商上证科创板综合ETF联接C(023740)基金档案

基金代码	023740	基金简称	招商上证科创板综合ETF联接C	基金全称
发行日期	2025-03-17~2025-04-03	成立日期	2025-04-08	基金类型	指数型-股票
基金经理	侯昊苏燕青房俊一	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	1.12亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%