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招商先锋混合 - 基金主页(代码:217005)

今天最新净值 1.0936 0.0063 0.5200% 2019-10-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.2101 0.0004 0.0363% 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:3.0491
  • 成立日期:2004-06-01
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:16.047亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:25.9736亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
53.92% 0.36% 2.93% 10.71% 51.79% 25.49% 44.76% 419.61%
招商先锋混合(217005)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-10-17 1.2140 0.5200%
2019-10-16 1.2077 -0.8300%
2019-10-15 1.2178 0.1400%
2019-10-14 1.2161 0.2100%
2019-10-11 1.2136 0.3200%
2019-10-10 1.2097 1.6400%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-26 2017-12-26 2017-12-27 分红 每份派现金0.0055元
2007-09-18 2007-09-19 2007-09-20 分红 每份派现金0.8600元
2007-01-29 2007-01-30 2007-01-31 分红 每份派现金0.4250元
2006-11-27 2006-11-28 2006-11-29 分红 每份派现金0.5400元
2006-06-05 2006-06-06 2006-06-07 分红 每份派现金0.0800元
招商先锋混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002714 牧原股份 285.0400 7.8600% 5.1174%
002458 益生股份 309.0800 6.5900% 0.9098%
002234 民和股份 388.3000 5.1200% -0.3297%
300015 爱尔眼科 321.5100 4.3600% -0.6303%
002508 老板电器 178.4800 3.7300% -2.2483%
002157 正邦科技 373.4000 3.2600% -0.1995%
002477 雏鹰农牧 377.3400 3.2000% 0.0000%
002299 圣农发展 253.7300 3.1000% 0.2652%
300498 温氏股份 131.5300 3.0800% 0.0000%
002321 华英农业 551.9300 2.8200% -1.6892%
招商先锋混合(217005)基金档案
基金代码 217005 基金简称 招商先锋 基金全称 招商先锋证券投资基金
发行日期 2004-04-23 成立日期 2004-06-01 基金类型 混合型
基金经理 袁野、付斌 基金托管人 中国银行 基金公司 招商基金
最近资产 22.0100亿 最近份额 25.9736亿 成立份额 16.047亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行B端 1.1923 3.5702%
券商B 1.0715 3.5066%
银行基金 1.1145 1.8800%
富时AH50 1.2448 1.8600%
AH50C 1.2406 1.8600%
券商分级 1.0541 1.7600%
高贝塔B 0.8172 1.6544%
煤炭B 0.7119 1.5839%
生物药B 1.4665 1.4738%
招商沪港深科技创新混合 0.9601 1.3300%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生新动力A 0.9060 1.8000%
融通新区域 0.5260 1.7400%
前海大海洋 1.0960 1.6700%
中信建投睿信A 0.7156 1.5200%
融通行业 1.5440 1.4500%
英大领先回报 0.9044 1.4200%
中海分红 0.9719 1.4000%
宝盈转型 0.6720 1.3600%
诺安新动力 1.9740 1.3300%
中海能源 0.6659 1.2900%