收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -4.11% | -2.71% | -0.87% | -3.52% | -19.32% | -18.68% | -41.25% | 364.11% |
同类排名 | 2835/4200 | 4254/4295 | 4272/4274 | 2782/4165 | 2327/3654 | 1586/2899 | 1479/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 分红 | 每份派现金0.4859元 |
2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 分红 | 每份派现金0.1627元 |
2017-12-26 | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 分红 | 每份派现金0.0055元 |
2007-09-18 | 2007-09-19 | 2007-09-20 | 分红 | 每份派现金0.8600元 |
2007-01-29 | 2007-01-30 | 2007-01-31 | 分红 | 每份派现金0.4250元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600426 | 华鲁恒升 | 225.4800 | 8.50% | -0.86% |
600079 | 人福医药 | 296.7700 | 7.38% | -0.51% |
600511 | 国药股份 | 113.6200 | 5.21% | -0.53% |
605296 | 神农集团 | 0.0000 | 4.72% | -0.81% |
002567 | 唐人神 | 0.0000 | 4.49% | 0.16% |
002714 | 牧原股份 | 0.0000 | 4.40% | -0.52% |
600900 | 长江电力 | 0.0000 | 4.12% | 0.08% |
002840 | 华统股份 | 0.0000 | 4.02% | -0.52% |
603477 | 巨星农牧 | 0.0000 | 3.99% | -1.01% |
600150 | 中国船舶 | 0.0000 | 3.35% | -0.29% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
招商优势企业混合A | 3.5522 | 2.86% |
招商体育文化休闲股票A | 1.5230 | 2.84% |
深TMT联接A | 1.5659 | 2.72% |
招商丰拓灵活混合A | 1.4865 | 2.51% |
招商丰拓灵活混合C | 1.4290 | 2.51% |
招商社会责任混合D | 0.7610 | 2.16% |
招商社会责任混合A | 0.7611 | 2.15% |
招商社会责任混合C | 0.7591 | 2.15% |