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招商先锋混合(招商先锋) - 基金主页(代码:217005)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7055 0.0166 2.41% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6602 0.0007 0.1079% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.3096
成立日期：2004-06-01
基金类型：混合型-偏股
成立份额：16.047亿份
最近份额：10.1544亿
最近资产：6.51亿
基金公司：招商基金
基金经理：付斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.61%	-1.15%	-3.24%	-3.05%	-6.89%	16.42%	-1.29%	382.67%
同类排名	1747/4982	793/5417	1895/5423	1483/5358	3382/4733	3693/4208	3058/3661	-

招商先锋混合(217005)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.6990	-0.92%
2026-09-14	0.7055	2.41%
2026-09-11	0.6889	-1.33%
2026-09-10	0.6982	-1.09%
2026-09-09	0.7059	-0.17%
2026-09-08	0.7071	1.90%

招商先锋混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-12-15	2020-12-15	2020-12-16	分红	每份派现金0.4859元
2020-03-19	2020-03-19	2020-03-20	分红	每份派现金0.1627元
2017-12-26	2017-12-26	2017-12-27	分红	每份派现金0.0055元
2007-09-18	2007-09-19	2007-09-20	分红	每份派现金0.8600元
2007-01-29	2007-01-30	2007-01-31	分红	每份派现金0.4250元

招商先锋混合基金动态

招商先锋混合执掌11基金全亏损全垫底招商基金“名将”付斌被骂惨

“难道，'合规'可以成为业绩亏损的挡箭牌吗？”“所配置行业或股票，不景气不收益，难道不是基金经理的责任？”对于基金半年报披露的内容，由于付斌未能“痛定思痛”，再度引发基金持有人的反感。
标签：招商经理回报率管理股票优选垫底关联基金：招商丰韵混合A 招商丰韵混合C 招商景气优选股票A 招商景气优选股票C 招商先锋混合
招商先锋混合付斌携招商企业优选再出发

作为国内领先的基金管理人，招商基金权益投资团队也将为招商企业优选提供支持。在价值投资、长期投资、责任投资理念的指导下，招商基金不断打造高效、科学的投研体系。
标签：招商投资优选企业收益管理港股关联基金：招商先锋混合
招商先锋混合招商基金付斌：市场震荡，怎样挖掘并拿住潜力股？

付斌强调，不管A股还是港股，也无论医药、白酒，还是光伏、新能源车，是机构抱团股还是冷门股，究其根本，不看涨跌，只基于公司的业绩前景展开调研，以此决定组合里的股票是拿着还是抛掉。
标签：公司投资招商业绩行业净值增长关联基金：招商先锋混合

招商先锋混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601869	长飞光纤	0.0000	6.10%	10.00%
000725	京东方Ａ	0.0000	5.82%	3.36%
688629	华丰科技	0.0000	5.39%	0.83%
688702	盛科通信-U	0.0000	5.19%	3.37%
300308	中际旭创	0.0000	4.52%	0.60%
688041	海光信息	0.0000	3.92%	3.01%
688008	澜起科技	0.0000	3.84%	0.56%
688313	仕佳光子	0.0000	3.35%	3.24%
600487	亨通光电	0.0000	3.31%	7.28%

招商先锋混合(217005)基金档案

基金代码	217005	基金简称	招商先锋混合	基金全称	招商先锋证券投资基金
发行日期	2004-04-23	成立日期	2004-06-01	基金类型	混合型-偏股
基金经理	付斌	基金托管人	中国银行	基金公司	招商基金
最近资产	6.51亿	最近份额	10.1544亿	成立份额	16.047亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%