金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

招商先锋混合(招商先锋)基金净值查询(217005)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6545 -0.0055 -0.83% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.6480 -0.0065 -0.9920%

累计净值：3.2586
成立日期：2004-06-01
基金类型：混合型-偏股
成立份额：16.047亿份
最近份额：10.1544亿
最近资产：6.73亿元
基金公司：招商基金
基金经理：付斌

近一月招商先锋混合|招商先锋基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商先锋混合(217005)基金累计收益率-7.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	217005	招商先锋混合	0.6473	3.2514	0.6545	3.2586	-0.0072	-1.10%
2025-12-15	217005	招商先锋混合	0.6545	3.2586	0.6600	3.2641	-0.0055	-0.83%
2025-12-12	217005	招商先锋混合	0.6600	3.2641	0.6579	3.2620	0.0021	0.32%
2025-12-11	217005	招商先锋混合	0.6579	3.2620	0.6639	3.2680	-0.0060	-0.90%
2025-12-10	217005	招商先锋混合	0.6639	3.2680	0.6638	3.2679	0.0001	0.02%
2025-12-09	217005	招商先锋混合	0.6638	3.2679	0.6710	3.2751	-0.0072	-1.07%
2025-12-08	217005	招商先锋混合	0.6710	3.2751	0.6679	3.2720	0.0031	0.46%
2025-12-05	217005	招商先锋混合	0.6679	3.2720	0.6627	3.2668	0.0052	0.78%
2025-12-04	217005	招商先锋混合	0.6627	3.2668	0.6630	3.2671	-0.0003	-0.05%
2025-12-03	217005	招商先锋混合	0.6630	3.2671	0.6659	3.2700	-0.0029	-0.44%

2025-12-02	217005	招商先锋混合	0.6659	3.2700	0.6759	3.2800	-0.0100	-1.48%
2025-12-01	217005	招商先锋混合	0.6759	3.2800	0.6768	3.2809	-0.0009	-0.13%
2025-11-28	217005	招商先锋混合	0.6768	3.2809	0.6689	3.2730	0.0079	1.18%
2025-11-27	217005	招商先锋混合	0.6689	3.2730	0.6702	3.2743	-0.0013	-0.19%
2025-11-26	217005	招商先锋混合	0.6702	3.2743	0.6690	3.2731	0.0012	0.18%
2025-11-25	217005	招商先锋混合	0.6690	3.2731	0.6588	3.2629	0.0102	1.55%
2025-11-24	217005	招商先锋混合	0.6588	3.2629	0.6612	3.2653	-0.0024	-0.36%
2025-11-21	217005	招商先锋混合	0.6612	3.2653	0.6880	3.2921	-0.0268	-3.90%
2025-11-20	217005	招商先锋混合	0.6880	3.2921	0.6910	3.2951	-0.0030	-0.43%
2025-11-19	217005	招商先锋混合	0.6910	3.2951	0.6931	3.2972	-0.0021	-0.30%
2025-11-18	217005	招商先锋混合	0.6931	3.2972	0.7039	3.3080	-0.0108	-1.53%
2025-11-17	217005	招商先锋混合	0.7039	3.3080	0.7039	3.3080	0.0000	0.00%

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.3926	0.68%
招商招恒纯债A	1.1439	0.03%
招商招恒纯债C	1.1396	0.03%
招商招丰纯债A	1.0369	0.03%
招商招瑞纯债A	1.1817	0.02%
招商招丰纯债C	1.0257	0.02%
招商招旺纯债A	1.0389	0.02%
招商招旺纯债C	1.0363	0.02%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0479	0.02%
招商添旭3个月定开债发起式A	1.0570	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%
同泰慧择混合C	0.6153	0.80%
德邦大消费混合C	0.8313	0.79%