招商先锋基金净值查询(217005)
今天最新净值
0.6526
0.0006 0.0900%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.6716
0.0010 0.1460%
- 累计净值:3.2567
- 成立日期:2004-06-01
- 基金类型:
- 成立份额:16.047亿份
- 最近份额:11.2782亿
- 最近资产:
- 基金公司:招商基金
- 基金经理:付斌
近一周,招商先锋(217005)基金累计收益率-2.71%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
217005 |
招商先锋 |
0.6706 |
3.2747 |
0.6722 |
3.2763 |
-0.0016 |
-0.24% |
2024-04-24 |
217005 |
招商先锋 |
0.6722 |
3.2763 |
0.6707 |
3.2748 |
0.0015 |
0.22% |
2024-04-23 |
217005 |
招商先锋 |
0.6707 |
3.2748 |
0.6800 |
3.2841 |
-0.0093 |
-1.37% |
2024-04-22 |
217005 |
招商先锋 |
0.6800 |
3.2841 |
0.6870 |
3.2911 |
-0.0070 |
-1.02% |
2024-04-19 |
217005 |
招商先锋 |
0.6870 |
3.2911 |
0.6834 |
3.2875 |
0.0036 |
0.53% |