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招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C基金净值查询(026478)

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今天最新净值 0.8718 -0.0061 -0.69% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8718
  • 成立日期：2026-01-12
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.06亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：王宁远
近一季招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C(026478)基金累计收益率-11.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.8718 0.8718 0.8779 0.8779 -0.0061 -0.69%
2026-09-14 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.8779 0.8779 0.8829 0.8829 -0.0050 -0.57%
2026-09-11 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.8829 0.8829 0.9183 0.9183 -0.0354 -4.01%
2026-09-10 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9183 0.9183 0.9285 0.9285 -0.0102 -1.10%
2026-09-09 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9285 0.9285 0.9152 0.9152 0.0133 1.45%
2026-09-08 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9152 0.9152 0.9032 0.9032 0.0120 1.33%
2026-09-07 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9032 0.9032 0.9082 0.9082 -0.0050 -0.55%
2026-09-04 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9082 0.9082 0.9228 0.9228 -0.0146 -1.58%
2026-09-03 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9228 0.9228 0.9117 0.9117 0.0111 1.22%
2026-09-02 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9117 0.9117 0.9325 0.9325 -0.0208 -2.28%
2026-09-01 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9325 0.9325 0.9433 0.9433 -0.0108 -1.14%
2026-08-31 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9433 0.9433 0.9565 0.9565 -0.0132 -1.40%
2026-08-28 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9565 0.9565 0.9501 0.9501 0.0064 0.67%
2026-08-27 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9501 0.9501 0.9353 0.9353 0.0148 1.58%
2026-08-26 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9353 0.9353 0.9172 0.9172 0.0181 1.97%
2026-08-25 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9172 0.9172 0.9430 0.9430 -0.0258 -2.81%
2026-08-24 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9430 0.9430 0.9404 0.9404 0.0026 0.28%
2026-08-21 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9404 0.9404 0.9144 0.9144 0.0260 2.84%
2026-08-20 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9144 0.9144 0.9037 0.9037 0.0107 1.18%
2026-08-19 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9037 0.9037 0.9338 0.9338 -0.0301 -3.22%
2026-08-18 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9338 0.9338 0.9399 0.9399 -0.0061 -0.65%
2026-08-17 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9399 0.9399 0.9137 0.9137 0.0262 2.87%
2026-08-14 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9137 0.9137 0.9021 0.9021 0.0116 1.29%
2026-08-13 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9021 0.9021 0.9367 0.9367 -0.0346 -3.84%
2026-08-12 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9367 0.9367 0.9275 0.9275 0.0092 0.99%
2026-08-11 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9275 0.9275 0.9707 0.9707 -0.0432 -4.66%
2026-08-10 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9707 0.9707 0.9526 0.9526 0.0181 1.90%
2026-08-07 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9526 0.9526 0.9216 0.9216 0.0310 3.36%
2026-08-06 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9216 0.9216 0.9126 0.9126 0.0090 0.99%
2026-08-05 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9126 0.9126 0.8660 0.8660 0.0466 5.38%
2026-08-04 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.8660 0.8660 0.8537 0.8537 0.0123 1.44%
2026-08-03 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.8537 0.8537 0.8589 0.8589 -0.0052 -0.61%
2026-07-31 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.8589 0.8589 0.8414 0.8414 0.0175 2.08%
2026-07-30 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.8414 0.8414 0.8492 0.8492 -0.0078 -0.92%
2026-07-29 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.8492 0.8492 0.8378 0.8378 0.0114 1.36%
2026-07-28 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.8378 0.8378 0.8555 0.8555 -0.0177 -2.07%
2026-07-27 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.8555 0.8555 0.8381 0.8381 0.0174 2.08%
2026-07-24 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.8381 0.8381 0.8773 0.8773 -0.0392 -4.68%
2026-07-23 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.8773 0.8773 0.8525 0.8525 0.0248 2.91%
2026-07-22 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.8525 0.8525 0.8267 0.8267 0.0258 3.12%
2026-07-21 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.8267 0.8267 0.7912 0.7912 0.0355 4.49%
2026-07-20 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.7912 0.7912 0.7937 0.7937 -0.0025 -0.31%
2026-07-17 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.7937 0.7937 0.8315 0.8315 -0.0378 -4.55%
2026-07-16 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.8315 0.8315 0.8374 0.8374 -0.0059 -0.70%
2026-07-15 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.8374 0.8374 0.8563 0.8563 -0.0189 -2.21%
2026-07-14 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.8563 0.8563 0.8129 0.8129 0.0434 5.34%
2026-07-13 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.8129 0.8129 0.8487 0.8487 -0.0358 -4.22%
2026-07-10 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.8487 0.8487 0.8452 0.8452 0.0035 0.41%
2026-07-09 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.8452 0.8452 0.8494 0.8494 -0.0042 -0.49%
2026-07-08 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.8494 0.8494 0.8758 0.8758 -0.0264 -3.11%
2026-07-07 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.8758 0.8758 0.8998 0.8998 -0.0240 -2.74%
2026-07-06 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.8998 0.8998 0.9115 0.9115 -0.0117 -1.28%
2026-07-03 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9115 0.9115 0.9034 0.9034 0.0081 0.90%
2026-07-02 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9034 0.9034 0.8961 0.8961 0.0073 0.81%
2026-07-01 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.8961 0.8961 0.8966 0.8966 -0.0005 -0.06%
2026-06-30 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.8966 0.8966 0.9030 0.9030 -0.0064 -0.71%
2026-06-29 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9030 0.9030 0.8900 0.8900 0.0130 1.46%
2026-06-26 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.8900 0.8900 0.9311 0.9311 -0.0411 -4.62%
2026-06-25 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9311 0.9311 0.9538 0.9538 -0.0227 -2.44%
2026-06-24 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9538 0.9538 0.9490 0.9490 0.0048 0.51%
2026-06-23 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9490 0.9490 1.0276 1.0276 -0.0786 -8.28%
2026-06-22 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 1.0276 1.0276 0.9744 0.9744 0.0532 5.46%
2026-06-18 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9744 0.9744 0.9746 0.9746 -0.0002 -0.02%
2026-06-17 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9746 0.9746 0.9768 0.9768 -0.0022 -0.23%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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