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招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C基金净值查询(026478)

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今天最新净值 1.0954 -0.0054 -0.49% 2026-01-28

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0954
成立日期：2026-01-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.06亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王宁远

近一季招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C(026478)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-28	026478	招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C	1.1355	1.1355	1.0954	1.0954	0.0401	3.66%
2026-01-27	026478	招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C	1.0954	1.0954	1.1008	1.1008	-0.0054	-0.49%
2026-01-26	026478	招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C	1.1008	1.1008	1.0537	1.0537	0.0471	4.47%
2026-01-23	026478	招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C	1.0537	1.0537	1.0333	1.0333	0.0204	1.97%
2026-01-22	026478	招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C	1.0333	1.0333	1.0384	1.0384	-0.0051	-0.49%
2026-01-21	026478	招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C	1.0384	1.0384	1.0115	1.0115	0.0269	2.66%
2026-01-20	026478	招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C	1.0115	1.0115	1.0074	1.0074	0.0041	0.41%
2026-01-19	026478	招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C	1.0074	1.0074	1.0071	1.0071	0.0003	0.03%
2026-01-16	026478	招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C	1.0071	1.0071	1.0118	1.0118	-0.0047	-0.46%
2026-01-15	026478	招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C	1.0118	1.0118	0.9949	0.9949	0.0169	1.70%

2026-01-14	026478	招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C	0.9949	0.9949	1.0000	1.0000	-0.0051	-0.51%
2026-01-12	026478	招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商招顺纯债A	1.3385	16.09%
招商招顺纯债C	1.3272	16.07%
有色矿业ETF招商	2.6371	6.18%
煤炭等权LOF	2.1139	4.44%
大宗商品LOF	2.5607	4.09%
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A	1.1356	3.66%
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C	1.1355	3.66%
招商均衡成长混合A	1.1583	2.50%
招商均衡成长混合C	1.1345	2.49%
港股通科技ETF招商	0.9611	2.32%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工业有色ETF鹏华	1.0907	7.74%
黄金股	3.0448	7.25%
黄金股ETF工银	2.4830	7.19%
黄金股票	2.3968	7.19%
黄金股票ETF基金	2.4430	7.17%
黄金股票ETF	2.3190	7.16%
黄金股ETF	3.3021	7.14%
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A	2.5298	6.90%
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C	2.5234	6.90%
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	2.8254	6.84%