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招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C基金盘中实时估值(026478)

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今天最新净值 1.1355 0.0401 3.66% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1355
成立日期：2026-01-12
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：招商基金
基金经理：王宁远

招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-01-29	1.22%	0.00%
2026-01-28	3.66%	0.00%
2026-01-27	-0.49%	0.00%
2026-01-26	4.47%	0.00%
2026-01-23	1.97%	0.00%
2026-01-22	-0.49%	0.00%
2026-01-21	2.66%	0.00%
2026-01-20	0.41%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C基金026478实时估值图

招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C基金026478实时估值图

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招商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商中证白酒指数(LOF)A	0.7378	9.0998%
招商国证食品饮料ETF	0.6440	6.2536%
招商沪深300地产等权重指数A	0.3426	4.7419%
招商中证消费龙头指数增强A	0.8376	3.0363%
招商中证消费龙头指数增强C	0.8220	3.0363%
招商体育文化休闲股票A	2.2967	2.9928%
招商核心优选股票A	0.8699	2.4016%
招商核心优选股票C	0.8284	2.4016%

基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7822	5.9086%
银华内需精选混合(LOF)	6.0922	4.1938%
农银策略收益一年持有混合	0.7995	4.1481%
华宝新兴消费混合A	0.8542	4.1473%
嘉实新起航混合A	1.2731	4.1004%
前海开源金银珠宝混合A	4.1167	4.0098%
前海开源金银珠宝混合C	4.0231	4.0098%
中航混改精选混合A	1.2707	3.9963%